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1月22日，公募基金2023年四季報披露完畢，公募基金最新前十大重倉股出爐。
與2023年三季度末相比，公募基金重倉持股變化不大，前三大重倉股排位沒有變化，貴州茅臺、寧德時代、瀘州老窖仍位列前三大重倉股。前十大重倉股中，山西汾酒新晉前十大重倉股，古井貢酒退出前十大重倉股。
此外，立訊精密、瀾起科技、海康威視等電子板塊個股受到公募基金青睞，成為2023年四季度大幅加倉對象。寧德時代、貴州茅臺、瀘州老窖、美團-W等被公募基金大幅減持。
多位基金經理表示，A股市場經過連續調整，目前權益資產處于系統性、戰略性的配置位置，或出現買入有長期價值股票的良機。
十大重倉股曝光
1月22日，公募基金2023年四季度末前十大重倉股曝光。天相投顧數據顯示，公募基金全部持倉中（含港股），貴州茅臺、寧德時代、瀘州老窖、五糧液、騰訊控股、立訊精密、恒瑞醫藥、邁瑞醫療、藥明康德（維權）、山西汾酒成為前十大重倉股（統計口徑為公布2023年四季報的4955只積極投資偏股型基金）。
與三季度末相比，公募基金2023年四季度的重倉持股變化不大，前三大重倉股排位沒有變化，前十大重倉股中，山西汾酒新晉前十大重倉股，古井貢酒退出前十大重倉股。
從增持情況看，立訊精密獲增持最多，截至2023年四季度末，積極投資偏股型基金合計增持立訊精密82.62億元，增持瀾起科技、海康威視均超過40億元，新產業、智飛生物、美的集團、紫金礦業、通富微電、邁瑞醫療、牧原股份、溫氏股份等個股獲增持均超30億元。
截至2023年四季度末，寧德時代、貴州茅臺、瀘州老窖、美團-W被減持均超100億元，其中，寧德時代被減持超168億元。騰訊控股、中興通訊被減持均超90億元，藥明康德被減持超70億元。
電子板塊受青睞
天相投顧數據顯示，立訊精密成為2023年四季度獲公募基金增持最多的公司，截至四季度末，積極投資偏股型基金合計增持立訊精密82.62億元。瀾起科技和海康威視緊隨其后，2023年四季度分別獲增持43.84億元和40.23億元。按照天相投顧的行業分類，這三家公司均屬于電子元器件行業。
2023年四季度，立訊精密上漲15.53%，瀾起科技漲幅為18.23%，海康威視上漲2.72%。
值得一提的是，公募基金2023年四季度增持個股中，囊括了多只電子元器件個股，包括通富微電、中芯國際、歌爾股份、卓勝微、韋爾股份、北方華創等，其中，通富微電、歌爾股份、卓勝微四季度漲幅均超20%。
從部分基金經理的持倉可以看出，這一板塊受到基金經理青睞。金鷹基金陳穎（金麒麟分析師）管理的金鷹科技創新，在2023年四季度末重點配置了以電子、計算機、傳媒為代表的高科技板塊。前十大重倉股中，出現了韋爾股份、長盈精密等個股。
東吳基金基金經理劉元海管理的東吳移動互聯前十大重倉股中同樣出現了多只電子元器件個股，立訊精密、韋爾股份、德賽西威、卓勝微四季度末位列該基金前四大重倉股。
或將出現買入良機
展望2024年的市場，中歐基金基金經理周蔚文表示：“我們相信宏觀經濟持續改善的步伐不會停止，在企業家、居民預期及相關預算得到調整后，經濟將可能在一段時間后企穩，已經連續調整的A股市場，或將出現買入有長期價值股票的良機。”
“市場處于底部，尤其值得關注的是那些率先走出低谷的行業。”中庚基金基金經理丘棟榮在季報中表示，市場的每一次底部都令人壓抑，但“很久之后再估量當時的境況，甚至疑問為什么買得不夠”。他表示，目前權益資產處于系統性、戰略性的配置位置，更關注企業的基本面持續改善、盈利能力的高增長性和高彈性，甚至買入一些“故事”和“夢想”。
東吳基金基金經理劉元海對2024年A股市場也相對樂觀。他認為，當前A股市場估值處在歷史相對底部區域，A股上市公司利潤增速見底回升趨勢有望比較明顯，美國十年期國債利率也可能進入下行周期。他判斷，當前A股市場中長期投資價值有望比較明顯，或值得投資者關注。
在2023年四季報中，不少基金經理談到了對投資方法的思考。睿遠基金基金經理傅鵬博、朱璘在季報中表示，在動蕩市場中，估值“錨”有更重要的話語權，除估值界定的“安全”，股息分紅率也是很重要的“安全”指標，其背后蘊含著企業是否具有穩定持續的經營性現金流，企業在擴展中秉持的紀律和自我約束，以及在不確定市場中對股東確定的承諾。
談到2024年的布局思路，丘棟榮提到了三大方向：首先是業務成長屬性強且未來空間較大的醫藥、智能電動車等科技股和互聯網股；其次是供給收縮或需求剛性，但仍有較高成長性的價值股，主要行業包括基本金屬為代表的資源類公司和能源運輸公司，大盤價值股中的地產、金融等；最后是需求增長有空間、供給有競爭優勢的高性價比公司，主要行業包括電子、機械、醫藥制造、電氣設備與新能源、農林牧漁等。
責任編輯：楊紅卜
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