1月29日消息，兩市早盤走勢分化，滬指盤中探底回升翻紅，創業板指則低開低走跌超2%。板塊方面，中字頭個股持續大漲，中遠通、中郵科技、中視傳媒、中電港、中公高科、中國交建等十余股封板。三桶油、三大運營商持續走強，中國石油近4個交易日累計漲幅近25%。白酒、飲料股逆勢走強，海南椰島、泉陽泉漲停。電力股異動拉升，百通能源、深南電A、杭州熱電漲停。下跌方面，光伏等新能源賽道股集體下挫，嘉寓股份、TCL中環、晶澳科技、愛旭股份等近十股跌停。CPO概念股陷入調整，劍橋科技、易華股份跌停，中際旭創、聯特科技等多股大跌逾10%。總體來看，個股呈普跌態勢，兩市下跌個股超4300只，上午半天成交5247億元。截至午間收盤，滬指漲0.3%，深成指跌1.08%，創業板跌2.31%。
盤面上，中字頭、銀行、飲料制造板塊漲幅居前，BC電池、CPO、游戲板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、中字頭股票
中遠通、中郵科技、中視傳媒、中國海誠、中電港等走強。
消息面上，中國證監會周五召開2024年系統工作會議。會議強調，推動將市值納入央企國企考核評價體系，研究從信息披露等角度加大對低估值上市公司的約束。
2、光伏
TCL中環、愛旭股份、鈞達股份、晶澳科技等多股下挫。
消息面上，TCL中環預告2023年度凈利潤同比下降29.60%-38.40%，其中第四季度預計虧損13.88億元-19.88億元。
中信證券發布研究報告稱，在光伏產能過剩加劇供給側競爭的情況下，產業鏈盈利面臨明顯收縮，行業將進入新一輪洗牌期。
消息面：
1、【香港法院向中國恒大發出清盤令】中國恒大29日在香港高等法院再提訊。法官正式頒令，要求中國恒大清盤。 (央視新聞)
2、【財政部：2023年國有企業利潤總額46332.8億元 同比增長7.4%】財政部數據顯示，2023年全國國有及國有控股企業主要效益指標繼續穩步增長，回升向好態勢進一步鞏固。1-12月，國有企業營業總收入857306.1億元，同比增長3.6%；國有企業利潤總額46332.8億元，同比增長7.4%；國有企業應交稅費58745.8億元，同比下降0.5%。12月末，國有企業資產負債率64.6%，上升0.3個百分點。
機構觀點：
十大機構看后市：市場步入反彈窗口 如何布局？從三條線索尋找
中信證券指出，穩定資本市場政策在近期集中發力改善市場預期，年初以來市場流動性循環連鎖負反饋過程被有效阻斷，隨著業績預告風險陸續落地，市場已經步入月度級別的反彈交易窗口。證券監管部門及時回應市場關切，投資端改革舉措有望加速推出，地產領域支持政策明顯加碼，預計2月仍有降息舉措，國資委繼續強調上市央企的投資者回報，央企權重股壓艙石作用凸顯，改善營商環境政策頻出，市場信心有望逐漸恢復。其次，類“平準”基金打破負反饋，雪球敲入和量化平倉壓力明顯緩解，機構持倉均衡化過程加快。最后，隨著年報業績預告陸續落地，四季度業績風險充分釋放，反彈窗口期仍將呈現交易型資金主導的特征，央企紅利低波和高股息板塊是窗口期最具共識的主線，同時關注低估值績優藍籌的布局機會。
國泰君安認為，政策密集出臺和重要力量入市推動市場底部反彈，新形成的樂觀預期和市場水溫不會馬上驟降。春節前“紅包行情”正在出現。預計：1）指數大幅反彈之后，節前看短做短，指數分歧上升震蕩為主勿追高，“紅包行情”進入板塊擴散。2）中期角度增長預期缺乏上修動力和交易結構待出清，底部待夯實。
高分紅的行情未結束但波動會加大，春節前“紅包行情”擴散關注低估值成長反彈。藍籌股機會在低風險特征的高股息/穩定現金流板塊，行情未結束但央企“市值管理”舉措放大板塊預期波動，部分股價大漲后分歧上升，波動會加大。三條主線：1）春節前，央企“市值管理”邏輯有望向央企科技擴散，且年初以來部分大盤成長股股價出現“抗跌”特點：新能源/電子/汽車/醫藥；2）中期角度，降低組合波動依然重要，低估值+高股息：運營商/高速公路/國有行/資源品（石化/煤炭等）。3）低估值+穩定現金流：燃氣/電力/水務/固廢/港口。
責任編輯：馮體煒
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