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11月7日消息，大盤震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅收跌。板塊方面，CPO、算力股全線大漲，新易盛、思特奇、朗威股份20cm漲停，鴻博股份、高新發(fā)展、恒潤股份等多股封板。短劇概念股延續(xù)強(qiáng)勢，天威視訊、龍韻股份4連板。消費(fèi)電子板塊表現(xiàn)活躍，博碩科技20cm漲停，得潤電子、易德龍、朝陽科技漲停。“龍字輩”概念股繼續(xù)活躍，天龍股份10連板，龍洲股份、恒天海龍、龍韻股份等十余股漲停；下跌方面，旅游酒店、機(jī)場航運(yùn)板塊陷入調(diào)整。總體來看，個股漲多跌少，兩市上漲個股超2800只，今日成交額達(dá)9930億元。
截止收盤，滬指報3057.27點(diǎn)，跌0.04%，成交額為4011億元；深成指報10056.49點(diǎn)，跌0.15%，成交額為5919億元；創(chuàng)指報2022.77點(diǎn)，跌0.47%，成交額為2809億元。
盤面上，算力、光刻機(jī)、短劇游戲板塊漲幅居前，酒店、機(jī)場航運(yùn)、旅游板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、短劇概念
中文在線、天威視訊、浙文影業(yè)、海看股份、幸福藍(lán)海等紛紛走強(qiáng)。
消息面上，近期，國產(chǎn)真人戀愛影視游戲《完蛋！我被美女包圍了》連日登頂steam國區(qū)暢銷榜首。與此同時短劇平臺成為流量新入口，河馬劇場登頂國內(nèi)IOS娛樂榜首，Reelshort在歐美暢銷榜排名一路攀升。中信建投認(rèn)為，短劇行業(yè)今年迎來爆發(fā)式增長，預(yù)計2023年市場規(guī)模200億-300億，明年有望延續(xù)高增長。
2、算力
鴻博股份、高新發(fā)展、恒潤股份、美利云等表現(xiàn)活躍。
近日有消息稱，阿里云A100官網(wǎng)已經(jīng)暫停出租，因算力需求旺盛，供給緊張，阿里云已經(jīng)無貨可用于對外出租。有機(jī)構(gòu)表示，行業(yè)供求矛盾升級，算力租賃行業(yè)將進(jìn)入新一輪漲價周期。
消息面：
1、【工信部：統(tǒng)籌推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展】財聯(lián)社11月7日電，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛7日在第六屆進(jìn)博會配套活動中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上表示，當(dāng)前汽車已經(jīng)成為多技術(shù)集中應(yīng)用、跨領(lǐng)域融合創(chuàng)新的重要載體，電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、低碳化加速融合，為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了歷史性的機(jī)遇，但是也面臨新階段、新形勢帶來的諸多問題挑戰(zhàn)，需要齊心協(xié)力共同應(yīng)對解決，深化投資和技術(shù)合作，統(tǒng)籌推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，推動形成開放包容、互利共贏的發(fā)展局面。
2、【央行副行長張青松：對房地產(chǎn)未來發(fā)展相當(dāng)有信心 應(yīng)避免市場調(diào)整過快過急】中國人民銀行副行長張青松在國際金融領(lǐng)袖投資峰會上表示，房地產(chǎn)行業(yè)出現(xiàn)調(diào)整是自然現(xiàn)象，當(dāng)局會謹(jǐn)慎地防范調(diào)整過快過急，衍生出不必要風(fēng)險。第三季數(shù)據(jù)顯示中國正面因素不斷增加，居民收入及人均實(shí)際可支配收入提升，出口水平接近近年歷史新高。對經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)的評估應(yīng)放得更長遠(yuǎn)，如果短期經(jīng)濟(jì)指標(biāo)沒有明顯偏離長遠(yuǎn)目標(biāo)，傾向讓市場力量發(fā)揮作用，必要時才作出政策調(diào)整。此外，今年以來當(dāng)局已制定不少穩(wěn)定樓市的政策措施；長遠(yuǎn)而言，中國城鎮(zhèn)化仍有較大發(fā)展空間；另外，目前大多數(shù)居民居住在中小型住房，預(yù)期未來較大面積房屋潛在需求旺盛，對中國房地產(chǎn)市場相當(dāng)有信心。
3、【證監(jiān)會副主席王建軍：大宗交易納入互聯(lián)互通已達(dá)共識 正研究人民幣柜臺股票衍生品】中國證監(jiān)會副主席王建軍出席國際金融領(lǐng)袖投資峰會時表示，未來會加強(qiáng)優(yōu)化上市制度，支持內(nèi)地企業(yè)更便捷地來港上市。雙方已就大宗交易納入互聯(lián)互通達(dá)成共識，現(xiàn)時正就技術(shù)、規(guī)則、監(jiān)管進(jìn)行協(xié)調(diào)，會盡快推出。此外，正在研究人民幣柜臺股票，后續(xù)將推動納入。今年3月擴(kuò)大滬深港通標(biāo)的后，三家交易所市值覆蓋率大幅提升，其中，港交所市值覆蓋率81%，深交所86%，上交所91%。而香港已成為中概股主場，現(xiàn)有1400家中概股在港交所上市，占市值70%，交易量80%。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
在最新發(fā)布的月度觀點(diǎn)中，半夏投資負(fù)責(zé)人李蓓表示旗下產(chǎn)品10月進(jìn)一步減少了個股持倉，增加了看漲期權(quán)的持倉。 該份月報透露，在當(dāng)前的持倉結(jié)構(gòu)和隱含波動率水平下，半夏宏觀對沖基金的凈值將會呈現(xiàn)較高的不對稱性，如果市場大跌，后續(xù)凈值的損失會顯著小于指數(shù)；如果市場大漲，也能夠跑平市場。“在凈值修復(fù)回到月末最高點(diǎn)的0.86以上后，我們會在風(fēng)控框架內(nèi)增加風(fēng)險預(yù)算，加大敞口，提高組合彈性。” 李蓓指出，后續(xù)增量資金將不會再是量化基金一家獨(dú)大。無論國家隊托底，還是保險入市，或是外資回流，傳統(tǒng)的價值投資型主觀多頭補(bǔ)倉，顯然都不會去買平均40-50倍PE的小盤股，只會買大盤藍(lán)籌。 在她看來，未來2-3年將經(jīng)歷的這一輪牛市會分為四個階段。其中，第2個階段從現(xiàn)在開始，最先會引發(fā)一部分對沖基金買入中國資產(chǎn)，后續(xù)會有一些多頭基金，也會逐漸增加中國相關(guān)股票的配置，北向資金大拐點(diǎn)出現(xiàn)。
富榮基金：基本面維度，10月制造業(yè)PMI指數(shù)回落至49.5%，主要受到季節(jié)性因素和部分需求提前釋放的影響。整體來看，經(jīng)濟(jì)整體在震蕩筑底過程中，宏觀經(jīng)濟(jì)下有政策支撐，但向上需要地產(chǎn)以及投資端信心的修復(fù)，需要一定時間。短期來看，壓制A股的美聯(lián)儲加息問題有所改善，美國10月非農(nóng)數(shù)據(jù)大幅降溫，同時11月宣布暫停加息，當(dāng)前已處于本輪加息的末期。分子端企業(yè)利潤底部區(qū)間有支撐，2023年Q3全部A股和非金融凈利潤單季度同比增速回升至+1.9%和+4.5%，二季度分別為-7.7%和-11.5%。分母端海外流動性有邊際變化。因此，我們認(rèn)為反彈有望延續(xù)，結(jié)構(gòu)上重點(diǎn)關(guān)注成長板塊的投資機(jī)會。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注： 1、成長賽道如半導(dǎo)體、通信、醫(yī)藥等板塊；2、關(guān)注補(bǔ)庫存周期下的煤炭、鋼鐵、建材；3、高股息、國企資產(chǎn)重估如建筑、電力、電信等。
責(zé)任編輯：馮體煒
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