基金紅人節(jié)|金麒麟基金大V評(píng)選 百位大咖入圍→【投票】
碳排放核查指南重磅發(fā)布，碳資產(chǎn)管理將迎來風(fēng)口？碳資產(chǎn)擴(kuò)張?jiān)辏@些金屬材料龍頭正醞釀歷史性投資機(jī)遇
鋼市強(qiáng)勢(shì)不改！“碳中和”背景下黑色產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)正在重塑：低碳冶金技術(shù)突破，這些大型鋼企已開始布局“氫氣煉鋼”
來源：錢坤投資
大盤分析
上證指數(shù)弱勢(shì)震蕩，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)日內(nèi)一度深跌又V型反拉的日子，很好理解，節(jié)前上證沒怎么漲創(chuàng)業(yè)板則是漲了許多。
上證指數(shù)目前在3420-3500的區(qū)間內(nèi)震蕩，本周看看這個(gè)小的箱體會(huì)往哪個(gè)方向選擇然后我們?cè)儆懻撝笖?shù)接下來的走勢(shì)。創(chuàng)業(yè)板明天則是看看會(huì)不會(huì)再次下探今天的低點(diǎn)2960點(diǎn)左右來個(gè)雙針探底。
資金流向
兩市成交額8750億左右，整體和周五差不多，但局部有變化主要是深證內(nèi)部的變化，創(chuàng)業(yè)板在縮量，中小板是放量的，說明資金在內(nèi)部進(jìn)行著切換。
從資金風(fēng)格來看，今天指數(shù)不行所以核心資產(chǎn)整體肯定好不到哪里去，但是依然有大漲甚至摸漲停的譬如中遠(yuǎn)海控和中國(guó)鋁業(yè)，從這點(diǎn)來說是比兩個(gè)月前要好許多的，可以說是分化但整體依然有彈性。
再說題材小票，指數(shù)不好抱團(tuán)大票不好，小票們卻是非常的不錯(cuò)，上漲家數(shù)2462家，下跌家數(shù)1670家。都說五窮六絕七翻身，這種時(shí)候可能反而是做題材熱點(diǎn)的好時(shí)候，因?yàn)闃I(yè)績(jī)線也結(jié)束了。抱團(tuán)票如果不行了那炒什么呢？所以沒得選擇往往都是集中炒熱點(diǎn)。
板塊熱點(diǎn)
節(jié)后第一天，指數(shù)自開盤后一路走低，這種背景下我們持續(xù)跟蹤的三大主線也是有好有壞，來一一解析：
1、消費(fèi)：有好幾個(gè)分支，都是節(jié)前表現(xiàn)非常好的分支，今天來看是損失慘重，各有各的原因，一個(gè)個(gè)來說。先說醫(yī)美好了，節(jié)前一周進(jìn)入了連續(xù)加速的階段，老實(shí)說這種加速是只能看沒法買的，物極必反連續(xù)高潮后必有回落，今天的大跌一點(diǎn)都不意外，這個(gè)板塊不會(huì)是A字，大概率會(huì)像碳中和一樣就算結(jié)束也是漸漸退潮因?yàn)槿藲馓懔耍⑶椰F(xiàn)在依然沒有完全崩掉，依然有補(bǔ)漲龍頭在硬頂，靈魂個(gè)股朗姿也沒有死，明后兩天就有修復(fù)的預(yù)期。
白酒，兩周之前就開始疲態(tài)盡顯進(jìn)入加速下跌的階段，今天只是向下加速的延續(xù)。旅游板塊開盤就涼涼，這是假期結(jié)束后的老死法了，每年都這樣，節(jié)前炒假期的預(yù)期，節(jié)后立馬用腳投票。醫(yī)藥，假期里分歧是較大的尤其體現(xiàn)在港股上，今天開盤復(fù)星醫(yī)藥的跌停表現(xiàn)就宣告了這個(gè)板塊今天直接不用看了。
當(dāng)前大消費(fèi)里表現(xiàn)最好的是智能汽車，一是因?yàn)槿A為合作造成的消息還沒有結(jié)束，二是這個(gè)板塊板塊也調(diào)整了至少一周的時(shí)間了，看看長(zhǎng)安汽車就清楚了。智能汽車有兩個(gè)問題，一是即使有行情現(xiàn)在也屬于二波，肯定是不如第一波的。二是邏輯上真正受益的其實(shí)就是華為合作的那幾個(gè)票，譬如小康長(zhǎng)安北汽藍(lán)谷這三個(gè)，其它的都屬于蹭熱點(diǎn)機(jī)會(huì)不大。
2、科技：重點(diǎn)說芯片半導(dǎo)體，目前小跌算不得強(qiáng)，但在這種大跌背景下算是很不錯(cuò)了，一直以來都是脈沖式的表現(xiàn)。板塊內(nèi)分化也是比較嚴(yán)重，譬如士蘭微是漲的斯達(dá)半導(dǎo)是跌的，明天就可能會(huì)反過來，芯片這個(gè)板塊表現(xiàn)一直是這個(gè)樣子的。
3、核心資產(chǎn)：今天指數(shù)大跌，不用想也知道核心資產(chǎn)大部分肯定是不怎么樣的，指數(shù)與核心資產(chǎn)是高度捆綁的。但即便如此還是有大漲甚至是摸漲停的核心大票譬如中遠(yuǎn)海控譬如有色里的中國(guó)鋁業(yè)，從這個(gè)角度講是比一個(gè)月之前的時(shí)候要好很多的，那個(gè)時(shí)候核心資產(chǎn)屬于全部沒彈性集體被放棄。
而今天跌的慘的也是節(jié)前漲的好的譬如醫(yī)藥。分化嚴(yán)重是正常的，強(qiáng)還是弱也是跟隨各自的行業(yè)板塊，并且要注意漲多了就是危險(xiǎn)，跌多了就是機(jī)會(huì)，可以把核心資產(chǎn)當(dāng)成普通視角，整體依然會(huì)有很多機(jī)會(huì)依然值得繼續(xù)跟蹤。
后市展望
隨著五一的結(jié)束，業(yè)績(jī)線也基本都結(jié)束了。整體看醫(yī)美目前屬于短期魚尾階段進(jìn)入高位籌碼博弈時(shí)期看看就好，中期的話接下來醫(yī)美即使有個(gè)股走出來也是個(gè)別現(xiàn)象。
醫(yī)藥也是一樣，今天一個(gè)大跌短期是要緩一緩的。所以當(dāng)前的局面可以這么理解，五一節(jié)過后，市場(chǎng)很可能會(huì)進(jìn)入一個(gè)新的炒作周期，今天農(nóng)業(yè)爆發(fā)，明后天有沒有持續(xù)性還不知道，但今天值得一個(gè)先手，因?yàn)檗r(nóng)業(yè)板塊整體處于低位，這個(gè)階段安全邊際非常重要，可能漲不起來但也保證跌不下去，只能邊調(diào)整邊切換到新的主線上面。
農(nóng)業(yè)可能會(huì)是消費(fèi)里的新分支，繼續(xù)看好那三條主線：消費(fèi)、科技、核心資產(chǎn)。目前核心資產(chǎn)是頗具彈性的，但是內(nèi)部一定會(huì)有分化的情況，值得跟蹤也值得參與。
責(zé)任編輯：張書瑗
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時(shí)滾動(dòng)播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注（sinafinance）
