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5月6日消息，三大指數集體低開，開盤后走勢分化，滬指翻紅，創指持續下挫，板塊方面，受美國將放棄新冠肺炎疫苗專利消息影響，疫苗股全線大跌，鋼鐵板塊開盤拉升，旅游板塊走弱；而后三大指數集體下挫，滬指沖高回落至翻綠，創指繼續跳水至一度跌逾4%，板塊方面，醫美板塊大幅下挫，軍工板塊異動拉升。總體來看，市場漲多跌少，賺錢效應一般，黃白線分化明顯，周期股卷土重來。截至午間收盤，滬指跌0.22%，報3439.12點；深成指跌1.82%，報14176.30點；創指跌3.21%，報2992.26點。
從盤面上看，鋼鐵、煤炭板塊漲幅居前，旅游、疫苗板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、鋼鐵
鋼鐵板塊6日盤中強勢拉升，截至發稿，重慶鋼鐵、鞍鋼股份、太鋼不銹、安陽鋼鐵、金嶺礦業大漲，韶鋼松山跟漲。
對于鋼鐵板塊，中泰證券指出，上周財政部取消部分鋼鐵產品出口退稅，對低附加值產品出口影響相對更大。由于市場對此次政策調整早有預期，此前出口報價已提前上調，部分對沖退稅取消影響。此外海外經濟仍在復蘇途中，鋼鐵需求偏強，對上調報價接受能力相對較高。預估此次政策導致年出口量下降約2千萬噸，占2020年產量比例約2%。但如果更后期海外經濟降溫，價格接受能力下降，那么受影響的量可能會增加。由于此前唐山、邯鄲限產擴大供需缺口約5%，此次政策尚不能完全彌補缺口。政策的出發點可能是減少出口需求，降低對上游原料的依賴，平緩限產政策對鋼價上行的影響。但實際短缺影響可能有限，一方面原材料需求只是海內外此消彼長，加上海外經濟復蘇偏強，全球原料需求總量并未明顯減弱；另一方面在國內鋼鐵限產力度持續加大的情況下，此次政策導致的外需減量只能部分彌補供需缺口，加上市場預期進一步的限產政策可能出臺，鋼鐵產能短缺局面預計難以全面緩解。
2、生物疫苗
生物疫苗概念6日盤中大幅下挫，截至發稿，康希諾、沃森生物、智飛生物、復星醫藥大跌，西藏藥業跟跌。
消息面上，央視新聞報道，拜登政府當地時間5月5日發表一項決定，表示美國將放棄新冠肺炎疫苗的知識產權專利。美國貿易部部長戴琪5日在一份聲明中宣布了美國政府的這一決定。
此前，美國制藥商曾就此事進行了激烈的內部辯論和大力反擊。戴琪表示，政府此舉是為了盡快普及安全有效的疫苗，結束新冠肺炎疫情。她同時表示，美國政府將繼續加強與私營部門和所有可能伙伴的合作，擴大疫苗的制造和分銷，以及努力增加生產這些疫苗所需的原材料。
有分析稱，這是美國參與國際疫苗合作的一個重要舉措。但也有人表示，疫苗專利并非中低收入國家生產更多疫苗的主要障礙；一些人還稱，此類協議或損害企業的創新動力。
消息面：
1、海通證券表示，此前南非和印度向世貿組織要求美國放棄疫苗相關專利。昨日拜登政府改變之前態度，表示美國將支持放棄相關專利。海通醫藥余文心團隊認為，此決定是拜登政府的暫時表態，仍需要國會通過，但在國會中可能會受到藥企以及反對議員的阻力。mRNA疫苗的核心壁壘之一在于遞送系統，即使此次專利放棄最終實現，也只會是對mRNA序列專利的放棄，影響有限。此外，mRNA生產技術仍具有壁壘，短期內難以被其他藥企完全掌握，持續看好疫苗板塊。
2、國家發展改革委發布關于無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動的聲明。近期，澳大利亞聯邦政府某些人士基于冷戰思維和意識形態偏見，推出系列干擾破壞兩國正常交流合作的舉措。基于澳聯邦政府當前對中澳合作所持態度，國家發展改革委決定，自即日起，無限期暫停國家發展改革委與澳聯邦政府相關部門共同牽頭的中澳戰略經濟對話機制下一切活動。
3、邁瑞醫療在接受機構調研時表示，國內醫療器械市場未來幾年的擴容有望提速。在2021年一季度中，公司已經從國內的訂單需求上看到了大規模的醫院新改擴項目。從需求量看，醫院的新改擴項目帶來的訂單量甚至遠超常規采購帶來的訂單量，這和疫情前的情況截然不同。建設方向包括新建ICU病床、傳染病醫院、發熱門診等，公司憑借優質的產品和完善的解決方案，三大業務領域都將因此不同程度獲益，其中對PMLS產線的拉動尤其顯著。
4、住房和城鄉建設部和工業和信息化部發布通知，確定北京、上海、廣州、武漢、長沙、無錫等6個城市為智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展第一批試點城市。試點城市要建立健全統籌協調機制，落實資金等保障措施，確保試點工作取得成效，形成可復制可推廣的經驗。有關省級住房和城鄉建設、工業和信息化部門要加大對試點城市的指導支持力度。
機構觀點：
天風證券表示，考慮到滬深300股債收益差（或者ERP）仍然位于3年滾動均值的1X方差附近，展望5月，建議邊打邊退，整體倉位不宜過度樂觀?？紤]到國內資金面緊平衡、剩余流動性下降，海外利率以上難下，因此不還對于國內資金定價的股票，還是全球資金定價的股票，今年的分母端估值都不太有利，需要依靠分子端業績的支撐。分子端的支撐，大體有三類：一是季報窗口期、二是訂單驅動、三是漲價驅動。剛剛過去的四月主要是季報窗口期推動。5-6月是業績空窗期，因此股價可能是訂單或者漲價驅動。
對于漲價驅動，建議關注中上游的有色（電解鋁、氫氧化鋰）、化工、煤炭、鋼鐵等。對于訂單驅動，建議關注新能源車、軍工電子和軍工新材料。最后，在眾多中小公司中進行篩選的過程，面臨分子端能見度差、可持續性把握不強等問題，建議在股權激勵（鎖定未來幾年增長）+次新股（沒有歷史遺留問題）中挖掘。
國盛證券認為，盡管近期國內經濟復蘇預期回落，但流動性的預期也變得更加溫和。整體來看，指數不存在明顯的風險，市場仍將維持震蕩。并且，隨著流動性的擔憂進一步釋放，打破箱體的力量也正在積蓄。建議沿著三條主線挖掘機構性機會：1、一季報業績增速高增，同時后續有望繼續維持高景氣的新能源、半導體、化工、休閑服務等板塊。2、在次新股、尤其創業板、科創板中，尋找長期賽道優秀、短期估值回到相對合理區間、且此前機構研究覆蓋不充分的優質標的。3、碳中和相關的有色、鋼鐵、煤炭等板塊。
責任編輯：張書瑗
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