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【今日直播】
開源證券趙偉(金麒麟分析師)(金麒麟分析師)(金麒麟分析師):春華秋實——2020下半年宏觀形勢和資產配置思考
行情回顧
三大股指今日集體高開,開盤后震蕩走低,創業板指一度翻綠,隨后在金融股等帶動下股指持續上行。盤面上,題材全線收紅,軍工、水泥、造紙板塊漲幅居前。兩市小幅放量,個股普漲,逾百股漲停,市場氛圍總體好轉。整體看,資金還是以輪動為主,短信情緒有所回暖。
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截至收盤,滬指報3314.15點,漲3.11%,成交額為5440億元;深成指報13448.85點,漲2.55%,成交額為6490億元;創指報2697.30點,漲1.31%,成交額為2046億元。兩市成交11930億元,北向資金凈流出58.99億元,滬股通凈流入23.44億元,深股通凈流出82.43億元。
資金動向
主力資金主要流入建筑材料、國防、銀行三個行業,流入金額分別為35.36億元、29.11億元、24.30億元,其中散戶凈流入金額為-15.40億元、-5.68億元、-13.52億元。三個板塊的漲幅分別為6.38%、7.40%、3.00%。
主力資金流出的板塊分別是電子制造、證券、醫療器械服務板塊,流出金額分別為28.96億元、22.15億元、20.31億元,其中散戶凈流入金額為15.48億元、25.79億元、5.92億元。
從個股來看,主力資金最青睞的3只股票分別是海螺水泥、中國平安、甘李藥業,流入金額分別為15.85元、13.61億元、13.35億元,所對應的漲幅分別為10.00%、6.13%、-7.15%。
瑞信發表報告表示內地水泥價格下滑趨勢已開始緩和,最新水泥價格相比上周僅下跌0.3%,雖然目前該行業的高庫存仍是市場的關注點所在,但付運率相比上周同比增長2.8個百分點至75%,而受益于區域需求復蘇、天氣改善,瑞信預計水泥價格會很快開始回升。
瑞信認為,目前內地水泥行業的下行利空態勢已經過去,而該行業的需求復蘇趨勢明顯
另外,被主力資金拋棄的個股有立訊精密、長春高新、東方財富,流出金額分別為18.79億元、6.38億元、5.68億元。
中信建投表示,7月22日,科創板首批上市公司的首發、戰配股將集中解禁,解禁規模達1663億元,引發投資者關于集中減持風險的擔憂,進而導致大盤指數及券商板塊回調。我們認為,本次解禁帶來的沖擊將是短期的:(1)2010年創業板也曾出現集中解禁,隨后市場行情走出V型反轉,我們推測本次解禁前后的行情與2010年類似,科創板將帶動大盤繼續向上行情;(2)2020年7月份之后的解禁規模相對較小,對市場行情的擾動幅度有限。
非銀板塊限售股解禁同樣集中在6月-7月初,未來三個月內核心標的解禁數量較少,對流通盤影響不大。伴隨市場短期波動的發生,基金管理業績分化趨勢顯著,在慢牛行情中,利用科學化的決策體系規避戰略管理風險,是資管機構需要考慮的重點內容,諸多機構勢必要增加智能化運營、智能化決策的系統建設投入,因此金融科技行業同樣具備長期關注價值。
責任編輯:田原
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