證券代碼：603327 證券簡稱：福蓉科技 公告編號：2024-018

轉(zhuǎn)債代碼：113672 轉(zhuǎn)債簡稱：福蓉轉(zhuǎn)債

四川福蓉科技股份公司

關(guān)于“福蓉轉(zhuǎn)債”回售結(jié)果的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●回售期：2024年1月29日至2024年2月2日

●回售有效申報(bào)數(shù)量：0張

●回售金額：0元（含利息）

●回售資金發(fā)放日：2024年2月7日

四川福蓉科技股份公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月18日公開發(fā)行了640萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：福蓉轉(zhuǎn)債，債券代碼：113672），每張面值100元，發(fā)行總額6.4億元，期限6年，可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

由于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司于2024年1月19日召開了2024年第一次臨時股東大會、“福蓉轉(zhuǎn)債”2024年第一次債券持有人會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目及項(xiàng)目延期的議案》，同意對“福蓉轉(zhuǎn)債”部分募投項(xiàng)目進(jìn)行變更。根據(jù)《四川福蓉科技股份公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“福蓉轉(zhuǎn)債”的附加回售條款生效。

依據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《募集說明書》，將本次回售結(jié)果公告如下：

一、本次可轉(zhuǎn)債回售的公告情況

2024年1月20日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《四川福蓉科技股份公司關(guān)于“福蓉轉(zhuǎn)債”可選擇回售的公告》（公告編號：2024-011）、《四川福蓉科技股份公司關(guān)于“福蓉轉(zhuǎn)債”可選擇回售的更正公告》（公告編號：2024-012），并分別于2024年1月24日、2024年1月25日、2024年2月1日披露了《四川福蓉科技股份公司關(guān)于“福蓉轉(zhuǎn)債”可選擇回售的第一次提示性公告》（公告編號：2024-013）、《四川福蓉科技股份公司關(guān)于“福蓉轉(zhuǎn)債”可選擇回售的第二次提示性公告》（公告編號：2024-014）、《四川福蓉科技股份公司關(guān)于“福蓉轉(zhuǎn)債”可選擇回售的第三次提示性公告》（公告編號：2024-016）。

本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“113672”，轉(zhuǎn)債回售價格為100.16元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。“福蓉轉(zhuǎn)債”的回售申報(bào)期為2024年1月29日至2024年2月2日，回售申報(bào)已于2024年2月2日上海證券交易所收市后結(jié)束。

二、本次可轉(zhuǎn)債回售結(jié)果和本次回售對公司的影響

（一）回售結(jié)果

“福蓉轉(zhuǎn)債”的回售申報(bào)期為2024年1月29日至2024年2月2日。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，本次“福蓉轉(zhuǎn)債”回售申報(bào)期內(nèi)，回售的有效申報(bào)數(shù)量為0張，回售金額為0元（含利息）。

（二）回售的影響

本次“福蓉轉(zhuǎn)債”回售不會對公司現(xiàn)金流、資產(chǎn)狀況、股本情況等方面產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。

三、本次可轉(zhuǎn)債回售的后續(xù)事項(xiàng)

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，未回售的“福蓉轉(zhuǎn)債”將繼續(xù)在上海證券交易所交易。

特此公告

四川福蓉科技股份公司

董 事 會

2024年2月7日

證券代碼：603327 證券簡稱：福蓉科技 公告編號：2024-019

轉(zhuǎn)債代碼：113672 轉(zhuǎn)債簡稱：福蓉轉(zhuǎn)債

四川福蓉科技股份公司

關(guān)于全資子公司投資建設(shè)新項(xiàng)目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)4萬噸鋁型材及精深加工項(xiàng)目（以下簡稱“本項(xiàng)目”）

●投資金額：預(yù)計(jì)投資總額為98,600萬元

●本次投資建設(shè)新項(xiàng)目事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

●風(fēng)險(xiǎn)提示：本項(xiàng)目實(shí)施過程中可能面臨財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致項(xiàng)目效益不及預(yù)期。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、投資概述

為加快實(shí)現(xiàn)四川福蓉科技股份公司（以下簡稱“公司”）做大做強(qiáng)做優(yōu)目標(biāo)，推動公司生產(chǎn)基地區(qū)域合理布局，進(jìn)一步擴(kuò)大整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升公司的持續(xù)經(jīng)營能力，鞏固公司的市場競爭優(yōu)勢，公司擬通過全資子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司（以下簡稱“高端制造公司”）投資98,600萬元在高端制造公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設(shè)年產(chǎn)4萬噸鋁型材及精深加工項(xiàng)目。

公司于2024年2月6日召開了第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸鋁型材及精深加工項(xiàng)目的議案》，同意投資98,600萬元在高端制造公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設(shè)年產(chǎn)4萬噸鋁型材及精深加工項(xiàng)目。該議案尚需提交公司股東大會審議。

本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不屬于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、投資項(xiàng)目的基本情況

1、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)4萬噸鋁型材及精深加工項(xiàng)目

2、建設(shè)地點(diǎn)：福建省福州市羅源縣福州臺商投資區(qū)B片區(qū)（高端制造公司內(nèi)部預(yù)留用地）

3、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)擠壓生產(chǎn)線、電池托盤加工線及其輔助設(shè)施等，用于生產(chǎn)臺式電腦支架和鈦鋁復(fù)合邊框等新型消費(fèi)電子產(chǎn)品鋁制結(jié)構(gòu)件材料（10,000噸）、新能源電池托盤及車身鋁型材（16,000噸）、新能源電池托盤（28萬套，折合鋁型材14,000噸）。

4、項(xiàng)目投資總額：上述項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為98,600萬元，其中建設(shè)投資62,057萬元，流動資金35,394萬元，建設(shè)期利息1,149萬元。

5、項(xiàng)目建設(shè)周期：本項(xiàng)目建設(shè)周期約為24個月。

6、資金來源：本次項(xiàng)目所需資金為公司自有資金及自籌資金。

三、投資主體的基本情況

公司全資子公司高端制造公司為本項(xiàng)目的投資運(yùn)營和管理主體，其基本情況如下：

公司名稱：福建省福蓉源新材料高端制造有限公司

法定代表人：張景忠

注冊資本：6.4億元人民幣

注冊地址：福建省羅源縣松山鎮(zhèn)松岐南路1號

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：移動終端設(shè)備制造；可穿戴智能設(shè)備制造；智能家庭消費(fèi)設(shè)備制造；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；智能車載設(shè)備制造；有色金屬壓延加工；模具銷售；模具制造；機(jī)械零件、零部件加工；住房租賃；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

四、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性

（一）符合市場發(fā)展需求

隨著全球新能源政策密集出臺，在全球電動化趨勢下，新能源汽車銷量快速提升，預(yù)計(jì)2025年全球新能源全車銷量或達(dá)到2,000萬輛左右，2022-2025年年復(fù)合增速為28%，從而帶動汽車輕量化鋁材需求的迅猛增加。新能源汽車銷量的快速提升帶動了配電電池箱體市場規(guī)模的增長，根據(jù)測算，預(yù)計(jì)2025年全球電池箱體市場規(guī)模大概在507億元，年復(fù)合增速為25.18%。

另外，以蘋果公司為引領(lǐng)，智能手機(jī)、電腦等消費(fèi)電子用鋁材不斷推陳出新，在iPhone15采用鈦鋁復(fù)合邊框后，三星、小米等也相繼推出鈦鋁邊框手機(jī)，預(yù)計(jì)未來鈦鋁復(fù)合邊框在智能手機(jī)中的滲透率將逐步提高，成為應(yīng)用于消費(fèi)電子產(chǎn)品的高附加值、新型的結(jié)構(gòu)件材料。作為消費(fèi)電子材的主要生產(chǎn)企業(yè)之一，公司尚未形成復(fù)合手機(jī)邊框供應(yīng)能力；而且對于需要50MN以上大噸位擠壓機(jī)才能生產(chǎn)的部分大截面鋁材，公司尚無大噸位擠壓型材供應(yīng)能力。因此，公司本項(xiàng)目計(jì)劃新增反向擠壓機(jī)以及大噸位擠壓機(jī)，專門用于鈦鋁復(fù)合邊框鋁基材的生產(chǎn)以及臺式電腦鋁合金支架等大規(guī)格擠壓材的生產(chǎn)，這對于公司下一步拓展鈦鋁復(fù)合邊框材等新型鋁材產(chǎn)品是十分必要的，符合市場發(fā)展需求。

（二）符合國家的產(chǎn)業(yè)政策

根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，至2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%。汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菍?shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”最具挑戰(zhàn)性的領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”必須力推新能源車。本項(xiàng)目的汽車輕量化鋁材產(chǎn)品需求量仍將大幅增長。因此本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。

五、項(xiàng)目實(shí)施對公司的影響

公司自成立以來始終堅(jiān)持高精度鋁制結(jié)構(gòu)件材料市場，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，并形成了內(nèi)在組織、外觀質(zhì)量、物理性質(zhì)、機(jī)械性能、加工性能、尺寸精度等方面行業(yè)領(lǐng)先的高精度產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)能力。在鋁制結(jié)構(gòu)件材料細(xì)分領(lǐng)域，公司技術(shù)實(shí)力處于國內(nèi)領(lǐng)先水平、專業(yè)人才儲備豐富，在材料品質(zhì)控制、加工精度、深加工能力等關(guān)鍵方面積累了深厚的技術(shù)沉淀和實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，也具備拓展至新能源及汽車業(yè)務(wù)領(lǐng)域的人才和技術(shù)基礎(chǔ)。

本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展方向及公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃。項(xiàng)目的實(shí)施有助于豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和應(yīng)用領(lǐng)域，提升公司市場競爭力和行業(yè)地位，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力，引領(lǐng)公司新一輪高質(zhì)量發(fā)展，符合廣大股東的利益。

六、項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

本次項(xiàng)目投資資金主要來源于公司自有及自籌資金，考慮到本項(xiàng)目實(shí)施的建設(shè)周期及建成后量產(chǎn)、運(yùn)營和規(guī)模化銷售仍需要一段時間，本次項(xiàng)目投資可能在一定時間內(nèi)導(dǎo)致公司現(xiàn)金流減少。如果項(xiàng)目建設(shè)過程中的融資環(huán)境發(fā)生變化，將使公司面臨一定的資金壓力。公司將統(tǒng)籌資金安排，按照項(xiàng)目內(nèi)部輕重緩急、產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度以及下游市場拓展情況分階段投入廠房、生產(chǎn)設(shè)備等，降低對公司現(xiàn)金流的影響程度，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定。

（二）市場風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)主要是下游市場發(fā)展不及預(yù)期、市場參與者競爭加劇等。若未來市場環(huán)境出現(xiàn)較大變化、產(chǎn)品品質(zhì)不達(dá)預(yù)期導(dǎo)致市場需求與預(yù)期出現(xiàn)較大偏差，將可能存在公司新產(chǎn)品無法順利通過客戶采購認(rèn)證或認(rèn)證周期長、新客戶開發(fā)效果不佳、無法順利開拓新市場、新增產(chǎn)能無法消化的風(fēng)險(xiǎn)。。

（三）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

電池箱體具備定制化屬性，因?yàn)椴煌钠髽I(yè)電池設(shè)計(jì)差別很大，對于電池箱體企業(yè)的定制化要求較高，要求企業(yè)具有較強(qiáng)的模具開發(fā)和成本管控能力，如果不能快速掌握生產(chǎn)工藝技術(shù)，對于新建項(xiàng)目來說，會導(dǎo)致難以達(dá)到預(yù)期的產(chǎn)銷目標(biāo)。若未來下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線發(fā)展使得原有鋁擠壓型材的應(yīng)用領(lǐng)域被取代，或出現(xiàn)其他新型鋁合金生產(chǎn)工藝，則可能對本項(xiàng)目現(xiàn)有鋁擠壓型材細(xì)分市場造成一定沖擊。

（四）項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)規(guī)劃及行業(yè)政策，但尚需通過相關(guān)部門的立項(xiàng)備案、環(huán)評、安評、能評等前期審批程序，如因國家或地方政策調(diào)整，項(xiàng)目審批實(shí)施條件發(fā)生變化，項(xiàng)目可能存在順延、變更、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

公司在籌劃本項(xiàng)目時已對本項(xiàng)目進(jìn)行了充分的可行性論證，但可能面臨國家政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場需求、運(yùn)營管理、行業(yè)周期等各方面不確定因素的影響，以及在項(xiàng)目建設(shè)期間可能會受到的原材料價格、勞動力成本，以及建設(shè)技術(shù)、施工進(jìn)度等諸多因素的影響。項(xiàng)目未來實(shí)現(xiàn)的收益存在不確定性，存在不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

四川福蓉科技股份公司

董 事 會

2024年2月7日

證券代碼：603327 證券簡稱：福蓉科技 公告編號：2024-022

轉(zhuǎn)債代碼：113672 轉(zhuǎn)債簡稱：福蓉轉(zhuǎn)債

四川福蓉科技股份公司

第三屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

四川福蓉科技股份公司（以下簡稱“公司”或“福蓉科技”）第三屆董事會第十次會議于2024年2月6日在四川省成都市崇州市崇雙大道二段518號公司會議室以現(xiàn)場會議與通訊相結(jié)合的方式召開，本次會議由公司董事長張景忠先生召集并主持。本次會議通知已于2024年2月1日以電子郵件、電話等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。應(yīng)出席本次會議的公司董事共九人，實(shí)際出席本次會議的公司董事共九人。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，本次會議以記名投票表決方式逐項(xiàng)表決通過了以下決議：

（一）審議通過《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸鋁型材及精深加工項(xiàng)目的議案》，表決結(jié)果為：同意9票；無反對票；無棄權(quán)票。

為加快實(shí)現(xiàn)公司做大做強(qiáng)做優(yōu)目標(biāo)，推動公司生產(chǎn)基地區(qū)域合理布局，進(jìn)一步擴(kuò)大整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升公司的持續(xù)經(jīng)營能力，鞏固公司的市場競爭優(yōu)勢，公司擬通過全資子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司投資98,600萬元在其現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設(shè)年產(chǎn)4萬噸鋁型材及精深加工項(xiàng)目，本項(xiàng)目屬于“福建省福蓉源新材料高端制造有限公司年產(chǎn)18萬噸消費(fèi)電子和新能源鋁型材及深加工二期項(xiàng)目”的一部分。

本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展方向及公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃。項(xiàng)目的實(shí)施有助于豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和應(yīng)用領(lǐng)域，提升公司市場競爭力和行業(yè)地位，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力，引領(lǐng)公司新一輪高質(zhì)量發(fā)展，符合廣大股東的利益。

本次投資建設(shè)新項(xiàng)目事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》上刊登的《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)新項(xiàng)目的公告》（公告編號：2024-019）。

（二）審議通過《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》，表決結(jié)果為：同意9票；無反對票；無棄權(quán)票。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

為進(jìn)一步提高公司應(yīng)對外匯波動風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，減少未來美元兌換人民幣的匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績的影響，公司董事會同意公司(含子公司)在銀行辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，累計(jì)金額不超過人民幣42,000萬元（或相同價值的外匯金額），該額度可循環(huán)滾動使用，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)實(shí)際情況在上述金額范圍內(nèi)具體開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和簽署相關(guān)交易協(xié)議，授權(quán)期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》上刊登的《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2024-020）。

（三）審議通過《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》，表決結(jié)果為：同意9票；無反對票；無棄權(quán)票。

因工作需要，公司董事會決定于2024年2月26日下午14時在四川省成都市崇州市崇雙大道二段518號公司會議室，以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2024年第二次臨時股東大會。本次股東大會的會議議題為：審議《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸鋁型材及精深加工項(xiàng)目的議案》。

截至2024年2月20日（股權(quán)登記日）下午收市后登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決，該代理人不必是本公司股東。

具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》上刊登的《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-021）。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事會

二○二四年二月七日

證券代碼：603327 證券簡稱：福蓉科技 公告編號：2024-020

轉(zhuǎn)債代碼：113672 轉(zhuǎn)債簡稱：福蓉轉(zhuǎn)債

四川福蓉科技股份公司

關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●公司(含子公司)外銷業(yè)務(wù)主要以美元結(jié)算。為減少未來美元兌換人民幣匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績的影響，公司擬在銀行辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，累計(jì)金額不超過人民幣42,000萬元（或相同價值的外匯金額），資金來源為自有資金，不涉及募集資金，不進(jìn)行單純以盈利為目的的外匯交易。

●公司于2024年2月6日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》，同意公司(含子公司)在銀行辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，累計(jì)金額不超過人民幣42,000元（或相同價值的外匯金額），該額度可循環(huán)滾動使用，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)實(shí)際情況在上述金額范圍內(nèi)具體開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和簽署相關(guān)交易協(xié)議，授權(quán)期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。該事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。

●公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，不做投機(jī)性套利交易，但仍可能存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)概述

1、開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的目的

四川福蓉科技股份公司（含子公司，以下簡稱“公司”）外銷業(yè)務(wù)主要以美元結(jié)算，因此，當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動時，匯總損益對公司的經(jīng)營業(yè)績會造成影響。為減少未來匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績的影響，公司計(jì)劃在銀行開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。公司所有外匯交易行為均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，以套期保值為手段，以規(guī)避和防范匯率波動風(fēng)險(xiǎn)為目的，不進(jìn)行單純以盈利為目的的外匯交易。

2、交易金額

公司(含子公司)擬開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的金額不超過人民幣42,000萬元（或相同價值的外匯金額），在決議有效期內(nèi)可以滾動使用。為順利開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，公司預(yù)計(jì)動用的交易保證金和權(quán)利金上限為人民幣42,000萬（包括為交易而提供的擔(dān)保物價值、預(yù)計(jì)占用的金融機(jī)構(gòu)授信額度、為應(yīng)急措施所預(yù)留的保證金等），有效期內(nèi)任一時點(diǎn)的交易金額（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不超過前述最高額度。

3、資金來源

公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)投入的資金來源為公司自有資金，不涉及募集資金。

4、交易方式

遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)是指公司與銀行簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯合約，約定將來辦理結(jié)售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，在交割日外匯收入或支出發(fā)生時，即按照該遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同訂明的幣種、金額、匯率辦理結(jié)匯或售匯業(yè)務(wù)。

公司開展的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營緊密聯(lián)系，以真實(shí)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)為依據(jù)，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)能夠有效控制。

5、交易期限及授權(quán)事項(xiàng)

本次授權(quán)遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的有效期自公司第三屆董事會第十次會議審議通過之日起十二個月，交易額度在有效期內(nèi)可以滾動使用。在上述額度和授權(quán)期限內(nèi)，公司董事會授權(quán)經(jīng)營管理層根據(jù)實(shí)際情況在上述金額范圍內(nèi)具體開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和簽署相關(guān)交易協(xié)議。

二、審議程序

公司于2024年2月6日召開了第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》，同意公司(含子公司)在銀行辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，累計(jì)金額不超過人民幣42,000萬元（或相同價值的外匯金額），該額度可循環(huán)滾動使用，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)實(shí)際情況在上述金額范圍內(nèi)具體開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和簽署相關(guān)交易協(xié)議，授權(quán)期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

該事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。

三、交易風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

1、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

公司開展的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)遵循合法、審慎、安全、有效原則，以套期保值、規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，與基礎(chǔ)業(yè)務(wù)在品種、規(guī)模、方向、期限等方面相互匹配。但開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)仍存在一定風(fēng)險(xiǎn)，主要如下：

（1）匯率波動風(fēng)險(xiǎn)：在匯率行情變動較大的情況下，在遠(yuǎn)期結(jié)售匯確認(rèn)書約定的遠(yuǎn)期結(jié)售匯匯率低于實(shí)時匯率時，會造成匯兌損失。

（2）操作風(fēng)險(xiǎn)：公司在開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易業(yè)務(wù)時，如發(fā)生操作人員與銀行等金融機(jī)構(gòu)溝通不及時的情況，可能錯失較佳的交易機(jī)會；操作人員未按規(guī)定程序報(bào)備及審批，或未準(zhǔn)確、及時、完整地記錄業(yè)務(wù)信息，將可能導(dǎo)致交易損失或喪失交易機(jī)會。

（3）法律風(fēng)險(xiǎn)：如操作人員未能充分理解金融衍生產(chǎn)品交易合同條款及業(yè)務(wù)信息，將為公司帶來法律風(fēng)險(xiǎn)及交易損失。

（4）客戶違約風(fēng)險(xiǎn)：若客戶外幣應(yīng)收賬款發(fā)生逾期或壞賬，貨款無法在預(yù)測的回款期內(nèi)收回，可能使實(shí)際發(fā)生的現(xiàn)金流與操作的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)期限或數(shù)額無法完全匹配。

2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（1）公司已建立相應(yīng)的管理制度，對開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的規(guī)范要求做出明確規(guī)定，公司將嚴(yán)格執(zhí)行和完善相關(guān)制度，落實(shí)制度各項(xiàng)要求。

（2）在簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)合約時嚴(yán)格按照公司預(yù)測的收匯、付匯期和金額進(jìn)行交易，所有遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)均有真實(shí)的貿(mào)易背景。

（3）公司及子公司與交易銀行簽訂條款清晰的合約，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，以防范法律風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化對公司遠(yuǎn)期外匯交易操作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的操作規(guī)定和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，密切關(guān)注市場走勢，并結(jié)合市場情況適時調(diào)整操作策略，提高保值效果。

（4）為防止遠(yuǎn)期結(jié)售匯延期交割，公司將持續(xù)加強(qiáng)應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)管控，嚴(yán)控逾期應(yīng)收賬款。

四、會計(jì)政策及核算原則

公司根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號一一金融工具列報(bào)》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第39號一一公允價值計(jì)量》等相關(guān)規(guī)定及指南，對遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)核算處理，反映資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表相關(guān)項(xiàng)目。

五、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司（含子公司）開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)可以規(guī)避和防范公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)開展過程中因匯率波動帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，有助于提高公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，不會對公司日常資金正常周轉(zhuǎn)及主營業(yè)務(wù)正常開展造成影響。公司審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司使用不超過人民幣42,000萬元（或相同價值的外匯金額）的自有資金開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

六、備查文件

1、《四川福蓉科技股份公司第三屆董事會第十次會議決議》

2、《四川福蓉科技股份公司獨(dú)立董事關(guān)于公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事會

2024年2月7日

證券代碼：603327 證券簡稱：福蓉科技 公告編號：2024-021

轉(zhuǎn)債代碼：113672 轉(zhuǎn)債簡稱：福蓉轉(zhuǎn)債

四川福蓉科技股份公司

關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2024年2月26日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：公司董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2024年2月26日 14點(diǎn)

召開地點(diǎn)：四川省成都市崇州市崇雙大道二段518號公司會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年2月26日

至2024年2月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已分別經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議審議通過，并于2024年2月7日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

符合出席條件的股東如欲出席現(xiàn)場會議，需按照以下方式進(jìn)行登記：

（一）法人股東：持加蓋公章的股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書原件或法人授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書見附件1），出席人身份證原件及復(fù)印件辦理登記；

（二）自然人股東：持股東賬戶卡原件及復(fù)印件、本人身份證原件及復(fù)印件辦理登記；委托他人代為出席的，代理人出席會議應(yīng)持有本人身份證原件及復(fù)印件、委托人的股東賬戶卡復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書見附件1）辦理登記；

（三）擬出席會議的股東應(yīng)將前述文件以郵寄、郵件、傳真方式送達(dá)公司進(jìn)行登記，但參會時必須提供授權(quán)委托書等原件供核查；如以信函或傳真方式進(jìn)行登記，請務(wù)必在其上注明“福蓉科技2024年第二次臨時股東大會”并留有有效聯(lián)系方式；

（四）登記時間：2024年2月23日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。上述時間段以后將不再辦理出席現(xiàn)場會議的股東登記；

（五）登記地點(diǎn)：四川福蓉科技股份公司證券部；

（六）登記方式：以上文件應(yīng)以專人送達(dá)、信函、傳真或電子郵件方式報(bào)送。

六、其他事項(xiàng)

（一）本次會議預(yù)計(jì)半天。

（二）出席現(xiàn)場會議的股東及代表請務(wù)必?cái)y帶相關(guān)證件原件到場。

（三）會議聯(lián)系方式：

地址：四川省成都市崇州市崇雙大道二段518號四川福蓉科技股份公司證券部

聯(lián)系人：黃衛(wèi)、嚴(yán)思吉

電話/傳真：028-82255381

郵箱：zhengquanbu@scfrkj.cn

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事會

2024年2月7日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

四川福蓉科技股份公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年2月26日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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