【碳中和動(dòng)態(tài)】氫能重卡發(fā)展勢(shì)頭迅猛，這家公司早布局！廣東省要求電網(wǎng)全額消納風(fēng)光新能源>>
【新能源車動(dòng)見】再超預(yù)期！國(guó)內(nèi)電動(dòng)車年銷量預(yù)期再度上調(diào)，鐵鋰電池成亮點(diǎn)，龍頭企業(yè)庫(kù)存下降明顯
原標(biāo)題：鋼鐵板塊大漲，行業(yè)利好接踵而至，碳中和背景下這樣布局
隨著國(guó)家電網(wǎng)公司近日發(fā)布“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案，碳中和概念熱度升溫，鋼鐵板塊隨之迎來(lái)布局機(jī)會(huì)。
周三盤中，鋼鐵板塊持續(xù)走強(qiáng)，截至發(fā)稿，新鋼股份、華菱鋼鐵、方大特鋼拉升漲停，韶鋼松山、鞍鋼股份、柳鋼股份、三鋼閩光等跟漲。
行業(yè)旺季來(lái)臨，鋼價(jià)大漲
進(jìn)入鋼鐵行業(yè)的“金三銀四”傳統(tǒng)旺季，鋼材需求回暖，近期國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格迎來(lái)普漲。
中原期貨分析稱，今年1月中旬起，鋼廠已發(fā)布冬儲(chǔ)政策，整體受成本因素影響，價(jià)格遠(yuǎn)高于去年水平。
華寶證券研報(bào)指出，順周期下，需求端量?jī)r(jià)回升；壓縮粗鋼產(chǎn)量、供給端面臨二次供給側(cè)改革；需強(qiáng)供弱推動(dòng)2021年鋼鐵行業(yè)供需格局趨緊。在貨幣政策穩(wěn)字當(dāng)頭下，鋼鐵股的低估值、高股息率，使得板塊投資性價(jià)比高，防御性較好。整體而言目前鋼鐵股具備較好防御性，未來(lái)業(yè)績(jī)具有較大向上彈性。建議重點(diǎn)關(guān)注板塊內(nèi)具備高分紅率的相關(guān)公司和生產(chǎn)高端冷軋系列產(chǎn)品的公司。
工信部重申壓產(chǎn)量
3月1日，工信部表示，我國(guó)提前兩年完成“十三五”鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能1.5億噸目標(biāo)，累計(jì)退出“僵尸企業(yè)”的粗鋼產(chǎn)能6474萬(wàn)噸。
工信部還表示，鋼鐵去產(chǎn)量主要從節(jié)能減排這方面來(lái)看，冶煉能力要大幅壓縮，壓縮的量多少，工信部正在配合國(guó)家有關(guān)部門制定大規(guī)劃。
申港證券研報(bào)指出，產(chǎn)量壓減政策有望階段性遏制國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的局面，改善主流品種供需形勢(shì)，同時(shí)降低爐料的需求增長(zhǎng)預(yù)期，彈性較大的鐵礦焦炭或階段性偏弱，利好主流鋼企的盈利修復(fù)，同時(shí)需要關(guān)注鋼材需求端韌性增長(zhǎng)與供應(yīng)端回落所帶來(lái)的進(jìn)口需求的提升。
“碳中和”概念熱度升高
隨著國(guó)家電網(wǎng)公司近日發(fā)布“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案，碳中和概念熱度升溫，鋼鐵板塊隨之迎來(lái)布局機(jī)會(huì)。
國(guó)泰君安研報(bào)認(rèn)為，碳中和背景下，2021年鋼鐵行業(yè)壓減產(chǎn)量大概率實(shí)現(xiàn)，且行業(yè)產(chǎn)能周期基本結(jié)束，行業(yè)業(yè)績(jī)穩(wěn)定性將穩(wěn)步提升。重點(diǎn)推薦成長(zhǎng)性和成本優(yōu)勢(shì)兼具的行業(yè)龍頭，如方大特鋼；低估值板材標(biāo)的寶鋼股份、華菱鋼鐵。碳中和下電爐鋼迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇，重點(diǎn)推薦石墨電極龍頭方大炭素。同時(shí)，碳中和背景下，優(yōu)選高性能特鋼、減少鋼材用量或?qū)⒊蔀橼厔?shì)，特鋼需求或逐漸上升，持續(xù)推薦特鋼及高端材料細(xì)分賽道龍頭，如中信特鋼、ST撫鋼（維權(quán)）、甬金股份、天工國(guó)際、久立特材。
中信證券研報(bào)認(rèn)為，2021年是中國(guó)鋼鐵行業(yè)的大年，有望看到全球議價(jià)力的回歸，投資機(jī)會(huì)不亞于2017年。供應(yīng)端，碳中和和碳達(dá)峰的大背景約束有望帶來(lái)產(chǎn)量超預(yù)期收縮，判斷鋼鐵行業(yè)將出現(xiàn)明顯供需缺口，行業(yè)利潤(rùn)中樞將顯著提升。重點(diǎn)推薦寶鋼股份、南鋼股份，建議關(guān)注華菱鋼鐵。
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責(zé)任編輯：陳悠然 SF104
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