11月23日可退!5只螞蟻戰(zhàn)配基金將安排一個(gè)月的退出選擇期

11月23日可退!5只螞蟻戰(zhàn)配基金將安排一個(gè)月的退出選擇期
2020年11月11日 08:56 一財(cái)網(wǎng)

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  原標(biāo)題:11月23日可退!5只螞蟻戰(zhàn)配基金將安排一個(gè)月的退出選擇期

  11月11日,匯添富、易方達(dá)、鵬華、華夏、中歐等五家基金公司聯(lián)合發(fā)布聲明稱,經(jīng)與基金托管人及螞蟻(杭州)基金銷售有限公司協(xié)商一致,擬為5只創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉運(yùn)作混合型證券投資基金安排一個(gè)月的退出選擇期,在此期間投資者可按基金份額凈值退出,以更好地滿足投資者流動(dòng)性安排的需要。

  11月5日,上述五家基金公司分別發(fā)布聲明,將申請(qǐng)基金份額上市交易,以使得基金持有人可在場(chǎng)內(nèi)交易賣出持有的基金份額,目前,該項(xiàng)工作正在推進(jìn)中。

  對(duì)于后續(xù)處理方案,聲明稱,主要方案如下:

  1、5只創(chuàng)新未來(lái)基金擬增設(shè)B類份額,僅供現(xiàn)有基金份額持有人申請(qǐng)退出所用,持有人提交申請(qǐng)即可將持有的份額轉(zhuǎn)為B類份額,并自動(dòng)贖回退出。

  2、持有人可在2020年11月23日0時(shí)至2020年12月22日15時(shí)期間提出相關(guān)申請(qǐng),之后,不在接受轉(zhuǎn)為B類份額的申請(qǐng),B類份額注銷。未選擇退出的持有人將繼續(xù)持有原份額。

  3、對(duì)所有創(chuàng)新未來(lái)基金基金份額持有人免除基金成立以來(lái)至2020年12月22日期間各機(jī)構(gòu)按照合同約定收取的歸屬機(jī)構(gòu)的基金管理費(fèi)、托管費(fèi)及銷售費(fèi)用。

  9月10日,華夏、易方達(dá)、鵬華、匯添富、中歐五家基金公司齊同時(shí)上報(bào)“XX創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉運(yùn)作混合型證券投資基金”,引起市場(chǎng)關(guān)注。

  22日晚間,螞蟻集團(tuán)招股說(shuō)明書注冊(cè)稿官宣,上述五只基金將與此前成立的戰(zhàn)略配售基金一同參與螞蟻集團(tuán)戰(zhàn)略配售。

  23日,五家基金公司官網(wǎng)齊齊掛出“創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉運(yùn)作混合基金”的招募說(shuō)明書。基金發(fā)售公告顯示,5只創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉運(yùn)作混合基金擬定于9月25日啟動(dòng)首發(fā),募集時(shí)間截止至10月9日,最低認(rèn)購(gòu)金額為1元。在首發(fā)規(guī)模上,5只基金也統(tǒng)一設(shè)定了120億元的募集上限,當(dāng)累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額超過(guò) 120億元時(shí),基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。

  11月3日晚間,上交所公告稱,暫緩螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司科創(chuàng)板上市。隨后,螞蟻集團(tuán)發(fā)布公告,同時(shí)暫緩H股上市。

  而隨著螞蟻集團(tuán)上市被叫停,五家基金公司也同時(shí)聲明稱,為5只創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉運(yùn)作混合型證券投資基金安排一個(gè)月的退出選擇期。

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責(zé)任編輯:石秀珍 SF183

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