轉自：望京博格投基

一、賬戶盈虧

節前周報盈利34.7萬，本周盈利降低到26.7萬，說明本周回撤了8萬左右。

具體看了一下，8號暴漲20萬，9號暴跌20萬，直接對沖了；之后10號微漲2萬，11號暴跌10萬，累計虧損8萬。

這些都是本年收益，2022-2023年博格累計虧損100萬，目前應把2023年虧損賺回來了，就差2022年的虧損了。

博格市場溫度計變化也很快，8號的時候都上50度了（減倉提升），11號的時候又跌到38度了。

這次市場主線是芯片、證券、人工智能衍生的計算機等，這些板塊之前漲的多，即便后面回調的多，本周累計跌幅不大。

再強調一次，未來大發展的一定是新質生產力。

金融行業（銀行、券商、保險）絕對不是新質生產力，降低存量房貸對于銀行是利空，最近市場好轉對于券商與保險是利好，但是這個利好也就是短暫的。

生物醫藥也算是新質生產力，問題醫藥最大金主是醫保。在醫保費用有限的情況下，控費才能讓更多患者受益。最近也放開私立醫院，看看未來個人在醫藥上面的支出增量，如果醫藥變為富裕階層消費品的話，生物醫藥上升空間就打開了。

人工智能芯片潛力很大，傳說互聯網大廠都在采購華為的人工智能芯片，若算力方面瓶頸被突破了，我們人工智能可以更快速的發展了。另外新能車的普及，也為人工智能在出行方面的應用打下堅實基礎。芯片前期跌幅還比較大。最近，芯片漲勢比較猛，可以等等再說。

國防軍工，博格對于軍工比較偏愛，已經重倉軍工了。配置的邏輯就是強大國家需要強大軍工，另外大飛機與低空經濟對于軍工企業也是長期利好，軍工這幾年都處于相對歷史比較便宜的位置。

最后還是那句話：“看好的行業，低估的時候買入”，不追高最后才能賺錢。

二、本周操作匯總

場外基金賬戶（大賬戶）：

9月30日清倉了周期驅動（占比1.5%）；

理由：規模過小公告提示清盤風險：

10月8日清倉了500質量（占比1.5%）；

理由：500質量表現不如預期，未來500質量也不是市場主線；

10月9日清倉芯片聯接基金（占比2.0%）

理由：成分股中芯國際等芯片龍頭企業不僅在A股上市，也在港股上市，相比而言A股的價格是H股一倍，未來有機會加倉港股芯片指數或者芯片主動基金。

小結：累計清倉差不多5%倉位，資金并沒有再次加倉其他基金，短期放在純債漢堡里面，未來計劃加倉一些芯片類的主動基金。

場內ETF賬戶（小賬戶）：

博格的ETF小實盤是在2月初市場底部建立，因為建倉時機原因所以累計收益略高。

10月9日，清倉香港證券ETF與科創100ETF

理由：短期漲幅過大，止盈兌現收益；

10月10，加倉恒生消費ETF、HK高股息ETF、游戲ETF、通信ETF

理由：不想降低倉位，把漲幅多的換成漲幅少的，長期看好不含白酒的恒生消費與港股高股息類資產。

三、未來市場展望

9月23日-10月11日十一個交易日，累計成交額為18.12萬億。

目前A股總市值90萬億，自由流通市值不到40萬億，18.12萬億成交額代表整個A股換手差不多50%。

該賣出的時候已經賣出，該買入還在買入。這次是兩個大國關于市場流動性爭奪，博格對未來市場相對樂觀。也就是為了優化持倉基金，略微進行了減倉。

大家想止盈就止盈吧，把倉位降低到讓自己舒服的位置，以后也不建議倉位高于自己的承受能力，因為這樣才能拿得住，拿得住才能賺錢。

統計數據不易，大家點贊支持吧。

（轉自：望京博格投基）

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