原標(biāo)題：螞蟻戰(zhàn)配基金官宣 持有人今起可選擇退出 來源：FUND部落

　　中國基金報(bào)記者 方麗 李樹超 陸慧婧

　　備受市場(chǎng)關(guān)注的螞蟻戰(zhàn)略配售基金又迎來新進(jìn)展。

　　11月20日，華夏、易方達(dá)、匯添富、鵬華、中歐旗下5只創(chuàng)新未來基金齊齊發(fā)布“增設(shè)B份額并修訂基金合同及招募說明書”公告，這也意味著，前期“五家聯(lián)合聲明”正式進(jìn)入實(shí)際操作階段。

　　公告顯示，這5只創(chuàng)新未來基金新設(shè)B類份額，可供持有人申請(qǐng)退出所用，投資者可以按基金份額凈值退出，并自11月23日起正式生效。也就是說，從今天開始，這5只創(chuàng)新未來基金合計(jì)1360萬戶持有人可以“自由選擇贖回”。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，螞蟻戰(zhàn)略配售基金此次推出的退出方案，給予投資者充分的選擇權(quán)。從目前情況看，這5只基金均實(shí)現(xiàn)正收益，基金經(jīng)理也是業(yè)內(nèi)“投資大咖”，投資者可以多審視背后的投資價(jià)值。

　　5只創(chuàng)新未來基金增加“B份額”

　　11月20日凌晨，5只創(chuàng)新未來基金集體官宣增加“B份額”，作為投資者退出通道。

　　中國基金報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，這5家公司的公告內(nèi)容基本一致。公告稱，為更好地服務(wù)投資者，從保護(hù)投資者利益的原則出發(fā)，經(jīng)與基金托管人上海浦東發(fā)展銀行協(xié)商一致，并向中國證監(jiān)會(huì)備案，易方達(dá)、華夏、匯添富、鵬華、中歐旗下五只創(chuàng)新未來18個(gè)月封閉運(yùn)作混合型基金增設(shè)B類基金份額，并對(duì)基金合同、招募說明書進(jìn)行修訂。此次修訂將自2020年11月23日起正式生效。“聯(lián)合聲明”正式進(jìn)入實(shí)際操作。

　　這些基金修訂的招募說明書和基金合同也同時(shí)發(fā)布，從11月23日0時(shí)至12月22日15時(shí)，創(chuàng)新未來基金新增B類基金份額，而投資者認(rèn)購并持有的創(chuàng)新未來基金現(xiàn)有基金份額為C類基金份額。在這一個(gè)月內(nèi)，允許基金份額持有人申請(qǐng)自C類基金份額轉(zhuǎn)入并自動(dòng)贖回的基金份額為B類基金份額。

　　在這期間，B類基金份額不開放申購，僅接受基金份額持有人將持有的全部或部分C類基金份額轉(zhuǎn)為B類基金份額并自動(dòng)贖回的申請(qǐng)。一個(gè)月之后，B類基金份額注銷，未選擇退出的基金份額持有人將繼續(xù)持有原份額。

　　值得注意的是，退出選擇期過后，持有人可將基金轉(zhuǎn)入場(chǎng)內(nèi)賣出，屆時(shí)螞蟻將提供相應(yīng)的平臺(tái)功能，但投資者需注意場(chǎng)內(nèi)交易有可能產(chǎn)生折溢價(jià)的情形。

　　同時(shí)，自創(chuàng)新未來基金成立日起至2020年12月22日期間內(nèi)，不收取管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)。指定期間內(nèi)，基金份額持有人無需支付將C類基金份額轉(zhuǎn)為B類基金份額并自動(dòng)贖回的費(fèi)用，基金管理人及相關(guān)機(jī)構(gòu)將保障按照基金合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)歸入基金資產(chǎn)的部分贖回費(fèi)不會(huì)受到影響。

　　此舉為基金行業(yè)史上首例，切實(shí)回應(yīng)了投資者的合理訴求，保護(hù)了基金持有人合法權(quán)益。

　　5只產(chǎn)品悉數(shù)斬獲正收益

　　截至最新凈值更新日（11月20日），上述5只產(chǎn)品成立時(shí)間皆達(dá)到1個(gè)月，仍處于初步建倉期，基金凈值表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健，平均收益率為1.23%，且悉數(shù)斬獲正收益。其中，收益率最高的產(chǎn)品1個(gè)月凈賺3.24%，還有多只產(chǎn)品收益率在1%上下浮動(dòng)，基金的運(yùn)作管理相對(duì)平穩(wěn)。

　　在投資層面，部分創(chuàng)新未來基金還在近日發(fā)布公告，基金陸續(xù)參與了定增投資，部分產(chǎn)品還公告“可投科創(chuàng)板市場(chǎng)”，產(chǎn)品當(dāng)前的投資管理處于正常狀態(tài)。

　　11月19日，易方達(dá)基金發(fā)布公告稱，公司管理的部分基金參加了聯(lián)創(chuàng)電子非公開發(fā)行股票的認(rèn)購，易方達(dá)創(chuàng)新未來18個(gè)月就位列其中。Wind數(shù)據(jù)顯示，該基金持有聯(lián)創(chuàng)電子數(shù)量為554.94萬股，參與的定增價(jià)格為9.01元/股，賬面價(jià)值達(dá)6026.64萬元，占基金凈值比0.5%，目前該股票價(jià)格為12.05元，參與個(gè)股定增的折價(jià)和近期股價(jià)的良好表現(xiàn)，將為基金帶來增厚收益。

　　此外，11月11日，易方達(dá)創(chuàng)新未來18個(gè)月還出現(xiàn)在開潤股份的非公開發(fā)行股票認(rèn)購名單中，該基金獲配118萬股，賬面價(jià)值占基金凈值比例為0.29%，與聯(lián)創(chuàng)電子一樣鎖定6個(gè)月，并將在明年5月中下旬陸續(xù)迎來解禁。

　　在10月下旬，鵬華基金也曾發(fā)布公告，將鵬華創(chuàng)新未來18個(gè)月納入“可投資科創(chuàng)板股票”的產(chǎn)品范圍，同時(shí)，公司還將根據(jù)審慎原則，保持基金投資風(fēng)格的一致性，并做好流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等工作。

　　針對(duì)基金的上述投資進(jìn)展，北京一家大型公募高管表示，創(chuàng)新未來基金凈值波動(dòng)穩(wěn)健，部分產(chǎn)品還小倉位參與了定增投資，說明產(chǎn)品處于正常運(yùn)作管理階段。通過定增投資，基金產(chǎn)品可以獲取定增折價(jià)的收益，參與個(gè)股并購重組可能帶來的業(yè)績(jī)提升，以及優(yōu)選行業(yè)和個(gè)股帶來的阿爾法收益，在投資上也會(huì)增加一些安全墊。

　　在他看來，做好基金投資最核心的是選擇基金管理人，目前5只創(chuàng)新未來基金都由各公司旗下的明星基金經(jīng)理管理，這些基金經(jīng)理及其背后投研團(tuán)隊(duì)投資能力突出，長期業(yè)績(jī)優(yōu)異，投資水平經(jīng)受住了市場(chǎng)的考驗(yàn)。他建議投資者持續(xù)關(guān)注這些頭部基金經(jīng)理的表現(xiàn)，做好理性投資和長期投資。

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責(zé)任編輯：石秀珍 SF183