專題：市場再現(xiàn)“V”型反彈 大盤有望收復(fù)3000點？

　　約百家上市公司近日因回購等事項發(fā)布公告，披露了前十大流通股東的最新變動情況，有多位知名公私募基金經(jīng)理的加倉動作浮出水面，大消費、醫(yī)藥、科技及新能源等賽道成為重點選項。

　　不少人選擇在市場低潮時增持，馮柳、朱少醒、馮明遠、楊銳文、傅鵬博等一眾“頂流”四季度布局路徑揭曉。有基金人士表示，臨近年底，市場面臨估值切換行情，醫(yī)藥、汽車、新能源及大消費等賽道的白馬成長股，具備較好投資性價比。

　　汽車等大消費賽道受青睞

　　近日，不少涉及汽車、建筑、食品等大消費賽道的上市公司披露最新前十大流通股東情況，多位知名公私募基金經(jīng)理四季度加倉動作頻頻，甚至“越跌越買”。

　　具體來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，調(diào)味發(fā)酵品公司安琪酵母12月1日發(fā)布公告稱，截至11月29日，私募“名將”馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金新進815萬股，期末持倉市值近3億元，這是近年來馮柳對該公司首次出手。同時，百億級基金經(jīng)理許文星管理的中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、中歐睿見則分別繼續(xù)加倉約32萬股和16萬股，兩只產(chǎn)品合計持倉約1731萬股。

　　不久前，多家汽車賽道公司亦獲多位“頂流”密集加倉。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月14日，專注汽車齒輪等零部件生產(chǎn)的雙環(huán)傳動，獲得“頂流”楊銳文等管理的景順長城新能源產(chǎn)業(yè)新進1353.12萬股，該公司系國內(nèi)新能源汽車齒輪龍頭供應(yīng)商，與特斯拉等眾多車企進行密切合作。

　　還有兩位知名基金經(jīng)理對汽車賽道也感興趣。例如，朱少醒管理的富國天惠精選成長加倉超30萬股華依科技，合計持有這家汽車動力總成智能測試設(shè)備公司超過230萬股。該公司與比亞迪、長安汽車、上汽集團等十多家國內(nèi)外主流車企合作。

　　同時，余廣掌舵的景順長城核心競爭力新進120萬股冠盛股份，該公司長期從事傳動軸總成、等速萬向節(jié)、懸架轉(zhuǎn)向及減震器系列等汽車零部件的生產(chǎn)。

　　此外，朱少醒四季度還加倉了110萬股建筑防水材料行業(yè)龍頭企業(yè)東方雨虹，他在三季度新進2450萬股以來，該公司股價一路走軟，但他依然選擇“越跌越補倉”的操作。與他有類似操作的還有“頂流”傅鵬博，他管理的睿遠成長價值也小幅加倉83.3萬股，但傅鵬博重倉持有該公司已超過三年。

　　優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍表示，機構(gòu)密集布局汽車賽道主要基于兩方面原因：一是我國汽車出口數(shù)據(jù)11月景氣度大增，并且內(nèi)需持續(xù)回暖；二是汽車板塊經(jīng)過回調(diào)，估值水平逐漸回歸至合理區(qū)間。明年仍可積極把握汽車市場結(jié)構(gòu)性行情，捕捉汽車行業(yè)智能化的進程。

　　醫(yī)藥板塊成加倉重點選項

　　今年四季度以來，除了汽車行業(yè)的強勢爆發(fā)之外，醫(yī)藥行業(yè)的觸底反彈之力也讓市場大感精彩，不少醫(yī)藥個股成為知名基金經(jīng)理加倉的重要選項。

　　12月8日，知名中藥企業(yè)仁和藥業(yè)發(fā)布公告稱，截至12月7日，安信醫(yī)藥健康新進該公司475.55萬股，而近50億規(guī)模私募機構(gòu)睿億投資也新進463.3萬股。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，知名基金經(jīng)理鄭澄然管理的廣發(fā)鑫享新進219.14萬股中藥股貴州三力；另一只中藥企業(yè)益佰制藥也獲得300億規(guī)模基金經(jīng)理馬芳的布局，她管理的國金量化多因子、國金量化精選分別新進411.88萬股和281.80萬股。

　　此外，醫(yī)藥股“老將”萬民遠管理的融通健康產(chǎn)業(yè)四季度動作頻頻，分別新進287萬股何氏眼科和500萬股開立醫(yī)療，同時小幅加倉10.57萬股偉思醫(yī)療；致力于產(chǎn)后修復(fù)的醫(yī)療器材公司偉思醫(yī)療，也獲得楊楨霄管理的易方達醫(yī)療保健增持超50萬股。

　　另外，近百億基金經(jīng)理鐘帥管理的華夏行業(yè)景氣增持59.34萬股泰恩康，該公司表示在明年二季度生產(chǎn)GLP-1類似物的減肥藥將投入市場。

　　廣州圓石投資醫(yī)藥首席李益峰表示，醫(yī)藥依然是大空間賽道，值得長期配置，也逐漸成為大型投資機構(gòu)的標(biāo)配資產(chǎn)。機構(gòu)現(xiàn)階段倉位處于歷史低位，隨著國內(nèi)醫(yī)保談判續(xù)約規(guī)則清晰，為后續(xù)創(chuàng)新藥談判及市場化給予明確規(guī)則預(yù)期，政策邊際在改善。醫(yī)藥成長性確定增強，流動性驅(qū)動行業(yè)快速反彈，因此，看好行業(yè)結(jié)構(gòu)性投資機會。

　　密集增持科技與新能源行業(yè)

　　四季度A股上漲行情主要由科技與醫(yī)藥“雙輪驅(qū)動”實現(xiàn)，但不少“頂流”受新能源賽道超低估值吸引，選擇積極布局。

　　光學(xué)光電子領(lǐng)域的面板技術(shù)公司深紡織A，獲得馮明遠管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)增持158.97萬股，而他掌舵的信澳智遠三年持有期、信澳領(lǐng)先智選分別新進該公司229.71萬股和216.3萬股。

　　另一家涉及華為概念的LED企業(yè)洲明科技也獲得百億私募寧泉資產(chǎn)的加倉，旗下的寧泉致遠39號私募基金四季度增持20.66萬股后合計持股近800萬股。

　　近期，新能源行業(yè)似乎也在積蓄力量，多位知名基金經(jīng)理已大手筆進場。碳酸鐵鋰電池公司德方納米12月8日公告顯示，截至12月1日，近兩百億規(guī)模基金經(jīng)理唐曉斌管理的廣發(fā)多因子新進315.68萬股。

　　此外，Wind數(shù)據(jù)顯示，楊銳文管理的景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)四季度加倉132.24萬股金宏氣體，該公司在燃料電池、氫能源等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，而這只產(chǎn)品今年業(yè)績斐然，截至12月10日累計上漲近20%。朱少醒管理的富國天惠精選成長四季度增持45.79萬股藍曉科技，該公司的吸附分離技術(shù)廣泛應(yīng)用于新能源、鋰電池及半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)。

　　還有其他多位知名基金經(jīng)理四季度的持倉曝光，但他們更多對三季度的籌碼選擇“惜售”。例如，陸彬管理的四只產(chǎn)品繼續(xù)持有東方電熱近5300萬股；趙詣則對應(yīng)流股份和三花智控“按兵不動”。周蔚文、謝治宇分別繼續(xù)持有密爾克衛(wèi)約330萬股和412萬股；鄧曉峰繼續(xù)看好TCL科技，持有約2.27億股未減倉；趙楓掌舵的睿遠均衡價值三年繼續(xù)持有1179.41萬股三峰環(huán)境。

　　明澤投資基金經(jīng)理郗朋表示，臨近年底，市場面臨估值切換行情，醫(yī)藥、汽車、新能源及大消費等賽道，有不少白馬成長股，以基金重倉股為代表的白馬成長組合估值處于歷史估值中低水平，具備較好的投資性價比。

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責(zé)任編輯：張倩