本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●?被擔保人：鷹潭陽光照明有限公司（以下簡稱：“鷹潭陽光”）。上述被擔保人為公司全資下屬公司，不存在關聯(lián)擔保。
●?本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為7,000萬元；截至2024年9月23日，公司為其提供擔保的余額為4,200萬元。
●?本次擔保是否有反擔保：無
●?對外擔保逾期的累計數(shù)量：無
●?特別風險提示：無
一、擔保情況概述
（一）擔保的基本情況
因業(yè)務拓展之需，鷹潭陽光原向中國銀行股份有限公司余江支行申請的不超過9,000萬元授信額度擔保提前到期。為滿足鷹潭陽光的日常經營所需，該公司擬再度向中國銀行股份有限公司余江支行申請不超過7,000萬元的授信額度，擔保有效期為一年。
（二）本擔保事項履行的內部決策程序
浙江陽光照明電器集團股份有限公司（以下簡稱：“公司”）于2024年4月19日和5月24日，召開了第十屆董事會第七次會議和2023年年度股東大會，審議通過了《關于公司2024年度對外擔保計劃的議案》，同意2024年公司計劃擔保額度為不超過92,000萬元，其中為資產負債率超過70%的全資子公司、控股子公司等提供的計劃擔保額度為不超過51,000萬元，為資產負債率不超過70%的全資子公司、控股子公司等提供的計劃擔保額度為不超過41,000萬元(具體內容詳見公司公告：臨2024-020），上述額度為2024年度預計擔保額度，實際發(fā)生擔保金額以公司控股子公司的實際資金需求來合理確定，擔保協(xié)議由擔保人、被擔保人與相關金融機構協(xié)商確定，簽約時間以實際簽署的合同為準。公司在年度擔保計劃范圍內，被擔保為子公司的擔保額度可調劑給其他子公司使用。擔保簽訂期限自公司股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。
本次擔保在2023年年度股東大會審議批準額度范圍內，無需提交公司董事會或股東大會審議。
■
本次擔保在股東大會批準的額度范圍之內。本次擔保使用額度情況如下：
單位：萬元
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二、被擔保人基本情況
（一）公司名稱：鷹潭陽光照明有限公司
（二）成立時間：2005年5月13日
（三）注冊地址：江西省鷹潭市余江縣
（四）主要辦公地點：江西省鷹潭市余江縣
（五）法定代表人：陶春雷
（六）注冊資本：5,000萬元
（七）主營業(yè)務：照明電器產品、儀器設備開發(fā)、制造、銷售、安裝、照明系統(tǒng)的設計安裝等
（八）最近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)
單位：萬元
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（九）關聯(lián)關系：公司持有鷹潭陽光100%的股權
（十）影響被擔保人償債能力的重大或有事項：無
（十一）是否為失信被執(zhí)行人：上述公司為非失信被執(zhí)行人，不存在影響被擔保人償債能力的重大或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁等事項）。
三、擔保協(xié)議的主要內容
公司為下屬公司鷹潭陽光提供擔保金額7,000萬元，擔保有效期為一年。上述擔保期限是指銀行債務發(fā)生之日起計算。2023年年度股東大會授權公司董事長簽署具體的擔保合同等文件。保證范圍為主合同項下的主債權本金、利息(含罰息、復利)、違約金、損害賠償金、債權人實現(xiàn)債權的費用等，具體條款以各方簽署合同為準。
四、擔保的必要性和合理性
本次擔保事項主要為公司對下屬公司鷹潭陽光的擔保，公司作為鷹潭陽光控股股東，對下屬公司鷹潭陽光日常經營活動具有絕對控制權，財務風險處于公司的可控范圍之內，且鷹潭陽光具備良好的償債能力，擔保風險較小，不會對公司及下屬公司生產經營產生不利影響，風險可控，不會損害公司及中小股東利益。
五、董事會意見
公司第十屆董事會第七次會議審議通過了《關于公司2024年度對外擔保預計的議案》，董事會認為，該筆銀行授信符合其經營實際，為其提供擔保可以保障其獲得銀行的流動性支持，具有必要性。本次擔保在公司2023年年度股東大會審議批準額度范圍內，公司在年度擔保計劃范圍內。公司將密切關注其經營及財務狀況，對其擔保風險基本可控，不存在損害上市公司利益的情況。其決策程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至公告披露日，公司及其下屬公司對外擔保總額為人民幣68,566.42萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為18.84%，無逾期擔保。公司未對控股股東和實際控制人及其關聯(lián)人提供擔保。
特此公告。
浙江陽光照明電器集團股份有限公司董事會
2024年9月25日
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