光大保德信紅利股票型投資基金招募說(shuō)明書(16)

　　十七、 基金的終止與清算

　　(一)基金合同的終止

　　有下列情形之一的，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后，基金合同將終止：

　　1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；

　　2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、基金托管人承接的；

　　3、法律法規(guī)、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

　　(二)基金財(cái)產(chǎn)的清算

　　基金合同終止，應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算。

　　1、基金財(cái)產(chǎn)清算組

　　(1)自基金合同終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)由基金管理人組織成立基金財(cái)產(chǎn)清算組，清算組必須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。在清算組接管基金財(cái)產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)按照基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護(hù)基金財(cái)產(chǎn)安全的職責(zé)；

　　(2)基金清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事相關(guān)業(yè)務(wù)資格的

　　(3)基金財(cái)產(chǎn)清算組的職責(zé)是：負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配。清算組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

　　2、基金清算程序

　　(1)基金合同終止后，由基金財(cái)產(chǎn)清算組統(tǒng)一接管基金財(cái)產(chǎn)；

　　(2)基金財(cái)產(chǎn)清算組根據(jù)基金財(cái)產(chǎn)的情況確定清算期限；

　　(3)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理、核查和確認(rèn)；

　　(4)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估；

　　(5)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行變現(xiàn)；

　　(6)制作清算報(bào)告；

　　(7)聘請(qǐng)

　　(8)將基金清算結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)；

　　(9)公布基金清算公告；

　　(10)進(jìn)行基金剩余財(cái)產(chǎn)的分配。

　　3、清算費(fèi)用

　　清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由清算組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

　　4、基金剩余資產(chǎn)的分配

　　依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用后若有余額，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

　　5、基金清算的公告

　　清算小組成立后2日內(nèi)應(yīng)就清算小組的成立進(jìn)行公告；清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金清算報(bào)告由基金財(cái)產(chǎn)清算小組報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后2日內(nèi)公告。

　　6、基金清算賬冊(cè)及文件的保存

　　基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。