光大保德信紅利股票型投資基金招募說明書(12)

http://whmsebhyy.com 2006年02月07日 21:13 證券時報

　　十二、基金的收益分配

　　(一)基金收益的構成

　　1、基金投資所得紅利、股息、債券利息；

　　2、買賣證券的價差收入；

　　3、銀行存款利息；

　　4、已實現的其他合法收入。

　　因運用基金財產帶來的成本或費用的節約應計入收益。

　　(二)基金凈收益

　　基金凈收益為基金收益扣除按照有關規定可以在基金收益中扣除的費用后的余額。

　　(三)基金收益分配原則

　　1、基金收益分配的比例按有關規定制定；

　　2、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資；

　　3、在符合基金分配條件的前提下，基金收益分配每年至少一次，至多5次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。但若基金合同生效不滿3個月，收益可不分配，年度分配在基金會計年度結束后的4個月內完成；

　　4、基金當期收益須先彌補上期虧損后，方可進行當期收益分配；

　　5、如果基金投資當期出現凈虧損，則不進行收益分配；

　　6、每一基金份額享有同等收益分配權；

　　7、紅利分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金份額持有人自行承擔。當基金份額持有人的現金紅利不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金注冊登記人可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉為基金份額。自動再投資的計算方法，依照《光大保德信基金管理有限公司開放式基金注冊登記業務規則》及相關制度的有關規定執行；

　　8、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；

　　9、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

　　(四)基金收益分配方案

　　基金收益方案中應載明基金收益的范圍、基金收益的分配對象、分配原則、分配時間、分配數額及比例、分配方式、支付方式及有關手續費等內容。

　　(五)基金收益分配方案的確定與公告

　　基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人核實后確定，基金管理人應在2日內公告，并在公開披露日報中國

證監會備案。

　　(六)收益分配中發生的費用

　　1、收益分配采用紅利再投資方式免收再投資的費用；

　　2、收益分配時發生的銀行轉賬等手續費用由基金份額持有人自行承擔；如果基金份額持有人所獲現金紅利不足支付前述銀行轉賬等手續費用，注冊登記人自動將該基金份額持有人的現金紅利按除息日的基金份額凈值轉為基金份額。

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