光大保德信紅利股票型投資基金招募說明書(6)

　　六、 基金的募集

　　(一)基金募集的依據

　　本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關規定募集，并經中國證監會2005年12月21日證監基金字206號《關于同意光大保德信紅

利股票型證券投資基金募集的批復》文件核準募集。

　　(二)基金存續期間

　　不定期

　　(三)基金類型：

　　股票型證券投資基金

　　(四)基金運作方式

　　契約型開放式

　　(五)募集安排

　　1、募集方式

　　本基金通過基金管理人的直銷機構以及

　　2、募集期限

　　法定募集期限為自基金份額發售之日起不超過3個月。

　　自2006年2月9日到2006年3月10日，本基金同時對個人投資人、機構投資人和合格境外投資者公開發售(詳見基金份額發售公告)。

　　具體發售方案以基金份額發售公告為準，請投資人就發售和購買事宜仔細閱讀基金份額發售公告。

　　3、募集對象

　　本基金發售對象為中華人民共和國境內的個人投資人、機構投資人(法律、法規和有關規定禁止購買者除外)、合格境外機構投資者，以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

　　4、募集場所

　　基金管理人的直銷機構和基金代銷機構確定的代銷網點。

　　上述銷售機構辦理

　　5、募集規模

　　本基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣，不設定最高募集規模。

　　6、基金的面值、認購價格及計算公式、認購費用

　　(1)基金的面值

　　本基金的面值為每份基金份額1.00元。

　　(2)認購價格

　　本基金認購價格為每份基金份額1.00元。

　　(3)認購費用

　　認購費用＝認購金額×認購費率

　　本基金的認購費用在認購時收取，認購費用以認購金額為基數采用比例費率計算。基金認購費用不列入基金資產，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊與過戶登記等募集期間發生的各項費用。認購費用應在投資人認購基金份額時收取，多次認購的，按單筆認購金額對應的費率檔次分別計費。具體費率如下：

　　(4)認購份額的計算

　　本基金的認購金額包括認購費用和凈認購金額。計算方法如下：

　　認購費用＝認購金額×認購費率

　　凈認購金額＝(認購金額＋利息)-認購費用

　　認購份額＝凈認購金額／基金份額面值

　　基金份額面值為1.00元。基金份額以四舍五入的方法保留到小數點后兩位。

　　例：某投資人投資5，000元認購本基金，對應費率為1.0%，假設其認購資金的利息為5元，其可得到的基金份額為：

　　認購費用＝5，000×１.0%＝50元

　　凈認購金額＝(5，000＋5)-50＝4，955元

　　認購份額＝4，955／1.00＝4，955份

　　即投資人投資5，000元認購本基金，可得到4，955份基金份額。

　　7、投資人對基金份額的認購

　　(1)認購時間安排

　　投資人可在2006年2月9日至2006年3月10日內前往本基金銷售機構辦理基金份額認購手續，具體的業務辦理時間詳見基金份額發售公告及各銷售機構公告。

　　(2)投資人認購應提交的文件和辦理的手續

　　投資人認購本基金應首先辦理開戶手續，開立基金賬戶(已開立光大保德信基金管理有限公司基金賬戶的客戶無需重新開戶)，然后辦理基金認購手續。投資人在不同銷售機構辦理以上手續時應提交的文件請參見基金份額發售公告或各銷售機構公告。

　　(3)認購的方式與確認

　　本基金采取金額認購方式，投資人須在發行期內將足額資金存入銷售機構指定的賬戶后方可進行基金認購。認購份額的確認由本基金的注冊登記人完成，待基金合同生效后，投資人可到提出認購申請的銷售機構打印交易確認單，本公司也會按照投資人預留的地址寄送對賬憑證。

　　(4)基金的認購限制

　　在本基金設立募集期內，投資人可至本基金各代銷機構的代銷網點認購，每次認購單筆最低限額為人民幣1，000元。投資人也可至本基金直銷機構認購，每次認購單筆最低限額為人民幣1，000元。投資人在設立募集期內可以重復認購，認購期內對單個基金份額持有人持有基金份額的比例或數量不設限制，法律另有規定的除外。多次認購的，按單筆認購金額對應的費率檔次分別計費。認購申請一經銷售機構受理，則不可撤銷。

　　基金管理人可根據市場情況，調整認購金額的數量限制，基金管理人必須最遲在調整前兩日在至少一種指定報刊和網站上刊登公告并報中國證監會備案。

　　8、募集資金利息的處理方式

　　認購款項在基金合同生效前產生的利息將折算為基金份額歸投資人所有，其中利息以注冊登記人的記錄為準。

　　9、基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。