制作人：向濤
| 類型 | 本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額[2011第4季報(bào)](億元) | 本期利潤(rùn)[2011第4季報(bào)] (億元) | 本期利潤(rùn)[2011第3季報(bào)] (億元) |
| 債券型 | 2.89 | 50.13 | -70.08 |
| 貨幣型 | 20.53 | 20.53 | 12.21 |
| 保本型 | 0.97 | 7.57 | -7.16 |
| QDII | -20.92 | 18.37 | -160.54 |
| 混合型 | -258.93 | -391.70 | -651.47 |
| 股票型 | -612.80 | -940.17 | -1633.69 |
| 匯總 | -868.26 | -1235.28 | -2510.74 |
| 匯總(不含QDII) | -847.34 | -1253.64 | -2350.20 |
| 類型 | 三季度末總份額 | 四季度末總份額 | 凈申購(gòu)份額 | 申購(gòu)比例（%） |
| 股票型 | 12749.96 | 12849.33 | 103.72 | 0.81% |
| 其中：指數(shù)型 | 3572.33 | 3725.89 | 157.91 | 4.43% |
| 積極投資股票型 | 9177.63 | 9123.44 | -54.19 | -0.59% |
| 混合型 | 6703.81 | 6700.86 | -3.03 | -0.05% |
| QDII | 933.01 | 907.65 | -25.36 | -2.72% |
| 債券型 | 1236.31 | 1119.59 | -117.48 | -9.50% |
| 貨幣型 | 1265.22 | 2929.84 | 1664.62 | 131.57% |
| 總計(jì) | 22888.31 | 24507.28 | 1622.48 | 7.09% |
| 管理人 | 四季末倉(cāng)位(%) | 變化(百分點(diǎn)) |
| 金元比聯(lián)基金 | 51.81 | －12.16 |
| 國(guó)海富蘭克林基金 | 74.77 | －11.87 |
| 廣發(fā)基金 | 76.63 | －7.12 |
| 中郵創(chuàng)業(yè)基金 | 79.38 | －6.98 |
| 金鷹基金 | 71.19 | －6.78 |
| 萬(wàn)家基金 | 76.02 | －6.40 |
| 泰信基金 | 87.25 | －5.59 |
| 中海基金 | 75.38 | －5.40 |
| 紐銀梅隆西部基金 | 79.11 | －5.34 |
| 銀華基金 | 77.50 | －4.99 |
| 管理人 | 四季末倉(cāng)位(%) | 變化(百分點(diǎn)) |
| 浙商基金 | 85.44 | 38.60 |
| 東方基金 | 84.16 | 17.06 |
| 國(guó)聯(lián)安基金 | 81.72 | 15.15 |
| 華泰柏瑞基金 | 85.96 | 13.84 |
| 華安基金 | 82.1 | 28.83 |
| 國(guó)投瑞銀基金 | 84.9 | 18.31 |
| 華寶興業(yè)基金 | 80.75 | 6.69 |
| 招商基金 | 80.10 | 6.07 |
| 匯豐晉信基金 | 83.48 | 5.85 |
| 信誠(chéng)基金 | 80.14 | 5.01 |
| 代碼 | 名稱 | 2011年4季度 | 2011年3季度 | 增持市值(萬(wàn)元) | ||||
| 基金持有總市值(萬(wàn)元) | 占流通股比例(%) | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 基金持有總市值(萬(wàn)元) | 占流通股比例(%) | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 601766 | 中國(guó)南車 | 163658.30 | 3.97 | 37796.37 | 98545.80 | 2.30 | 21850.51 | 65112.50 |
| 601628 | 中國(guó)人壽 | 58577.13 | 0.16 | 3320.70 | 3051.67 | 0.01 | 207.03 | 55525.46 |
| 002146 | 榮盛發(fā)展 | 58348.38 | 4.08 | 6630.50 | 14008.09 | 1.17 | 1895.55 | 44340.29 |
| 600138 | 中青旅 | 39983.54 | 6.39 | 2654.95 | 4954.96 | 0.88 | 365.41 | 35028.58 |
| 600376 | 首開股份 | 50193.83 | 3.50 | 5233.98 | 18470.01 | 1.44 | 2147.68 | 31723.82 |
| 601299 | 中國(guó)北車 | 88538.64 | 8.15 | 20832.62 | 61250.76 | 5.30 | 13551.05 | 27287.88 |
| 000963 | 華東醫(yī)藥 | 141177.67 | 18.94 | 5303.44 | 115531.25 | 16.34 | 4573.68 | 25646.42 |
| 600880 | 博瑞傳播 | 38377.07 | 7.47 | 3094.93 | 14067.33 | 2.81 | 1154.01 | 24309.75 |
| 601009 | 南京銀行 | 38154.47 | 1.38 | 4111.47 | 14879.26 | 0.62 | 1832.42 | 23275.21 |
| 600098 | 廣州控股 | 31287.94 | 2.20 | 4527.92 | 9363.52 | 0.78 | 1600.60 | 21924.43 |
| 行業(yè)名稱 | 2011年四季報(bào)占凈值比例(%) | 2011年三季報(bào)占凈值比例(%) | 增減比例(%) |
| 金融、保險(xiǎn)業(yè) | 10.54 | 9.54 | 1.00 |
| 食品、飲料10.56 | 9.74 | 0.82 | |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 4.27 | 3.59 | 0.68 |
| 社會(huì)服務(wù)業(yè)2.66 | 2.04 | 0.62 | |
| 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.92 | 0.67 | 0.24 |
| 行業(yè)名稱 | 2011年四季報(bào)占凈值比例(%) | 2011年三季報(bào)占凈值比例(%) | 增減比例(%) |
| 金屬、非金屬 | 2.77 | 3.93 | －1.16 |
| 機(jī)械、設(shè)備、儀表 | 12.50 | 13.30 | －0.80 |
| 采掘業(yè) | 3.77 | 4.49 | －0.72 |
| 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 | 3.49 | 4.07 | －0.58 |
| 批發(fā)和零售貿(mào)易 | 5.94 | 6.45 | －0.51 |
