北向資金做了一個(gè)動(dòng)作，5股或要飛起來

　　原標(biāo)題：高毅豪買18億、眾私募抱團(tuán)抄底，“豬”離飛天不遠(yuǎn)了？

　　記者 | 龍力

　　在豬企三季報(bào)業(yè)績(jī)紛紛拉響警報(bào)之際，私募們卻已經(jīng)早早地開始“抄底”了。

　　近期上市公司披露的三季報(bào)顯示，不少豬肉相關(guān)的標(biāo)的前十大流通股東之列，都新進(jìn)出現(xiàn)了私募的身影，典型的比如溫氏股份（300498.SZ）。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季報(bào)時(shí)，百億私募高毅資產(chǎn)旗下的明星產(chǎn)品“高毅鄰山一號(hào)遠(yuǎn)望基金”新進(jìn)成為了公司的第五大流通股股東，持股數(shù)量為7150萬股，參考市值約為10.35億元。

　　溫氏股份主營(yíng)肉雞和肉豬的養(yǎng)殖和銷售，兼營(yíng)肉鴨、奶牛、蛋雞、鴿子的養(yǎng)殖及其產(chǎn)品的銷售。

　　受國內(nèi)生豬價(jià)格大幅度連續(xù)下跌、飼料原料價(jià)格連續(xù)上漲以及公司出欄肉豬包含外購苗育肥豬、處置低效能種豬等因素推高養(yǎng)豬成本等影響，溫氏股份今年第三季度爆虧72.04億元，凈利潤(rùn)同比下降276.21%；前三季度虧損97.01億元，凈利潤(rùn)同比下降217.71%。

　　除了溫氏股份以外，高毅資產(chǎn)還大舉增持了另外一只養(yǎng)豬股順鑫農(nóng)業(yè)（000860.SZ），據(jù)Wind數(shù)據(jù)，公司旗下的“高毅曉峰2號(hào)致信基金”和“高毅曉峰鴻遠(yuǎn)”雙雙在今年三季度買進(jìn)了順鑫農(nóng)業(yè)前十大流通股東之列，合計(jì)的持股數(shù)量為2271.06萬股，合計(jì)的持股參考市值約為8.03億元。

　　順鑫農(nóng)業(yè)擁有以白酒、豬肉為主的兩大產(chǎn)業(yè)，豬肉方面，公司主要有種豬繁育、生豬養(yǎng)殖、屠宰及肉制品加工業(yè)務(wù)，主要包括“小店”牌種豬及商品豬、“鵬程”牌生鮮及熟食制品等。今年前三季度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.72億元，同比下降14.23%。

　　此外，唐人神（002567.SZ）三季報(bào)前十大流通股東之中也獲得了私募的扎堆進(jìn)駐，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季報(bào)時(shí)，其中有3個(gè)席位均被私募產(chǎn)品占據(jù)，分別是德威資本旗下的 “德威資本云源2號(hào)”和“德威資本云源1號(hào)”以及百億私募玄元投資旗下的“玄元元定13號(hào)”。

　　不同的是，上述三只產(chǎn)品截至三季報(bào)時(shí)所持有的絕大部分股份均系今年一季度參與公司定增所獲，當(dāng)時(shí)依次的獲配數(shù)量分別為2489.02萬股、878.48萬股1610.54萬股。截至三季度末，上述股份已經(jīng)全部解禁，“德威資本云源1號(hào)”的持股數(shù)量增加至1514.33萬股，其余兩只產(chǎn)品持股數(shù)量未變。

　　股價(jià)方面，德威資本投資以及玄元投資今年一季度參與唐人神定增時(shí)的獲配價(jià)格為6.83元/股，截至10月28日其最新收盤價(jià)為6.12元/股，區(qū)間跌幅為10.4%。

　　眾多私募組團(tuán)“抄底”，豬肉股真的要開始“飛天”了嗎？

　　中國養(yǎng)豬網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近期豬肉價(jià)格確實(shí)已經(jīng)在回暖了，截至10月28日全國生豬（外三元）平均價(jià)格為16.16元/公斤，相較于10月6日的低點(diǎn)10.63元/公斤，區(qū)間漲幅已經(jīng)高達(dá)52.02%。

　　申萬宏源證券此前在研報(bào)中指出，短期豬價(jià)或?qū)⒗^續(xù)維持高位。在大豬明顯去化供給偏緊，消費(fèi)意愿邊際顯著回升的背景下，短期豬價(jià)將維持高位，預(yù)計(jì)2021年四季度的平均豬價(jià)將顯著高于三季度。但實(shí)際上，中長(zhǎng)期看行業(yè)供給增加的態(tài)勢(shì)并未發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變。當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入了生豬養(yǎng)殖板塊左側(cè)價(jià)值布局區(qū)間，建議積極配置能確定性在該輪周期底部存活、盡量羽翼完整地穿越周期的標(biāo)的，若同時(shí)還能伴有阿爾法成長(zhǎng)屬性當(dāng)屬更佳。

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責(zé)任編輯：李思陽