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9月1日上午，A股市場風(fēng)格再度切換，白酒板塊大漲，貴州茅臺漲超4%。券商股爆發(fā)，中信建投、浙商證券等多股漲停。而資源板塊大幅波動，兩只市值超千億的“中國鋰王”天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)，以及新安股份、金石資源等多只明星股盤中跌停。
截至上午收盤，三大股指漲跌不一，其中滬指漲0.86%。
資源股普遍回調(diào)
一份擬減持公告壓垮資源股？
昨日晚間，云天化發(fā)布股份減持預(yù)披露公告，股東云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司擬于2021年9月24日至2022年3月23日期間，減持公司股份不超過3670.00萬股，減持比例不超過公司總股本的2.00%。
今日上午，云天化下跌6.55%，報23.1元。
云天化上午分時圖
8月27日-31日，云天化連續(xù)三日漲停。對于股價異動，公司表示，公司生產(chǎn)農(nóng)用化肥，包括磷酸一銨、磷酸二銨、尿素、復(fù)合肥等，目前公司主要生產(chǎn)裝置運行情況正常，主要產(chǎn)品市場銷售情況正常。截至目前，公司無磷酸鐵鋰產(chǎn)能，也尚未制定磷酸鐵鋰產(chǎn)能建設(shè)計劃。
今日上午，同樣跌停的還有興發(fā)集團(tuán)。
在上午Wind概念板塊跌幅榜上，幾乎全是資源類板塊，這或與資源股密集發(fā)布減持公告有關(guān)。
今年以來，受全球流動性泛濫驅(qū)動，大宗商品出現(xiàn)大規(guī)模上漲，多數(shù)品種呈現(xiàn)價格波動大、上漲品種明顯占多數(shù)的特點。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月31日收盤，在剔除不活躍的商品交易數(shù)據(jù)之后，今年以來共有14個商品期貨主力合約累計漲幅超30%，其中滬錫期貨漲幅最為亮眼，年內(nèi)累計漲幅高達(dá)61.69%，純堿、焦煤、玻璃期貨累計漲幅均超50%，硅鐵、滬鋁期貨緊隨其后，漲幅均超40%，不銹鋼、紅棗、苯乙烯、棕櫚油、動力煤、LPG、PVC、線材期貨主力合約均漲逾30%，錄得正收益的品種達(dá)44個，占比超七成。
9月1日，2021中國（鄭州）國際期貨論壇在線上開幕。中國證監(jiān)會副主席方星海表示：“確保市場平穩(wěn)有序。平穩(wěn)有序是期貨市場功能有效發(fā)揮的基礎(chǔ)。近些年，我們落實好期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，防止過度投機(jī)，嚴(yán)防價格操縱，維護(hù)了期貨價格的真實性和公允性，期貨市場保持了平穩(wěn)、活躍、有序的良好態(tài)勢，為企業(yè)管理風(fēng)險提供工具，為國家宏觀經(jīng)濟(jì)管理提供參考。我們要繼續(xù)保持這樣的良好局面。”
此外，全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任、中國發(fā)展研究基金會副理事長、央行貨幣政策委員會委員劉世錦9月1日在“2021中國（鄭州）國際期貨論壇”上致辭時表示，大宗商品供求基本面并未出現(xiàn)根本性改變，價格上升是短期現(xiàn)象。從中長期來看，大宗商品供求關(guān)系的基本面并未有大的改變，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)常態(tài)后，上中下游領(lǐng)域產(chǎn)能普遍過剩的格局仍將維持。此次PPI上漲是短期的，而且向CPI的傳導(dǎo)也是有限的。
芯片賽道又出事
9月1日上午，三安光電下跌8.92%，最新總市值1481億元。
三安光電上午分時圖
消息面上，8月31日晚間，三安光電發(fā)布公告稱，大基金擬采取集中競價交易、大宗交易方式減持不超過公司股份總數(shù)2%，即8959萬股。截止本公告披露日，大基金持有公司股票3.79億股，約占公司總股本的8.5%。
近期芯片板塊頗不平靜。
8月30日，北方華創(chuàng)跌停，成交額達(dá)40.68億元。
8月31日，兆易創(chuàng)新跌停，前一日晚間，公司公告稱，控股股東朱一明和一致行動人香港贏富得有限公司擬在未來6個月內(nèi)分別減持不超過總股本的2%和1.21%。
韋爾股份也在近日披露了控股股東虞仁榮因個人資金需求，計劃減持不超過790萬股，占公司目前總股本的0.91%。
雖然有減持，但這些龍頭股業(yè)績表現(xiàn)尚可。比如兆易創(chuàng)新，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入36.41億元，同比增長119.62%；歸母凈利潤7.86億元，同比增長116.32%；扣非歸母凈利潤7.4億元，同比增長138%。其中二季度營收20.37億元，環(huán)比增長26.99%。
對于芯片板塊，光大證券認(rèn)為，持續(xù)看好國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備材料等細(xì)分領(lǐng)域機(jī)會。半導(dǎo)體擴(kuò)產(chǎn)周期正在上行：全球晶圓代工資本開支占收入比重達(dá)53%，連續(xù)三年提高。半導(dǎo)體產(chǎn)能有望持續(xù)向大陸轉(zhuǎn)移，2020-2030大陸半導(dǎo)體資本開支復(fù)合增速有望高于全球。綜合制造板塊的加速擴(kuò)張，疊加國產(chǎn)化率提高，判斷半導(dǎo)體設(shè)備材料板塊有預(yù)期上修空間，持續(xù)看好國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備材料的機(jī)會。
編輯：彭勇 王朱瑩
責(zé)任編輯：陳悠然
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