【硬核研報】下一只隆基股份？“顆粒硅”推動硅料成本驟降70%，光伏硅片有望“三分天下”！光伏新秀已拿下305億元超大訂單，價值卻被嚴重低估
尾盤10分鐘漲停！總龍頭轟出7+1板！機構爆買1只次新股打出6板（附種業改革受益股）
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6月第一個交易日，滬指探底回升，周期股歸來，滬深兩市成交額突破萬億。
截至收盤，三大指數漲跌不一，滬指漲0.26%，深成指漲0.26%，創業板指跌0.27%。萬得全A總成交1.04萬億元，上一次萬億成交是在2月24日。事實上，自5月25日以來，A股已經連續6天成交額超過9000億元，近期維持著量價齊升的態勢。
（圖片來源：Wind終端）北上資金凈流入11.03億元，本周累計凈流入63.14億元。雖然上周北上資金凈流入刷新歷史，但最近兩天不但未流出反而仍小幅凈流入，可見，A股資產對海外資金具有較大吸引力。
（圖片來源：Wind終端）具體板塊來看，周二最引人注目的還是順周期板塊的再度活躍，油氣板塊大幅走強，WTI原油期貨價格一度突破68美元/桶，為2018年10月以來首次。美國夏季駕車高峰季節開始，經濟重啟且需求增加抵消了對歐佩克增產預期影響。
（圖片來源：Wind終端）板塊內，洲際油氣漲停，多只個股張超4%。
（圖片來源：Wind終端）6月1日，OPEC和非OPEC部長級會議召開。一方面，以沙特和俄羅斯為首的OPEC+將決定未來兩個月增產的計劃；更重要的是，OEPC+可能會就下一階段的戰略提出看法。
面對新冠疫情帶來的油價大跌，OPEC+在去年4月達成了史上最大規模的減產。根據協議，減產采取遞減式、分為三個階段，直到2022年4月。
隨著目前全球經濟的逐漸復蘇，市場最為關心的是OPEC+是否會允許計劃有一定的靈活性，本次會議不會就7月以后的政策變化做出決定，但部長們給出的任何暗示都將受到密切關注，尤其是沙特和俄羅斯的表態上。
中糧期貨表示，基于宏觀經濟繼續逐步復蘇的預期，在疫情相對穩定、全球經濟進一步恢復后，原油和成品油需求將繼續穩步上升。從宏觀和基本面情況來推斷，未來油價上漲的主要動力依然是需求，隨著供給利好和市場預期均充分交易后，宏觀風險偏好也有所下降，情緒主導的看漲預期不會持續支撐價格，未來市場等待的是需求復蘇預期兌現，實際的需求增長才能推動油價繼續突破。因此油價上漲行情是以需求復蘇節奏為前提，由于需求恢復中存在一些不確定性和短期回調的可能，油價走高也難以一帆風順。
未來半年，油價的主要不確定性在于疫苗的接種范圍和免疫效果，如果疫苗效果超預期顯著，疫情快速恢復導致需求增長超預期，油價上升動力或將比預期更強，而如果需求復蘇和疫情控制速度不及預期，油價復蘇高點將難以達到。
采掘板塊也大漲2.57%，山西焦煤、潞安環能漲停，多只個股漲幅超4%。
（圖片來源：Wind終端）國內，受周一唐山限產政策放松消息影響，黑色系反彈，漲幅居前，鐵礦石漲逾7%，動力煤、焦煤、焦炭漲逾4%。
（圖片來源：Wind終端）唐山市召開關于鋼鐵企業調整燒結機停限產方案座談會，會議對于唐山市鋼鐵生產企業排放管控要求和比例進行了調整。
對此，寶城期貨黑色系研究員涂偉華表示，唐山限產放松源于李克強總理所提的注重用市場化辦法解決大宗商品漲價問題，對于黑色金屬影響需區別看待，對于成材端而言相對偏空，原先市場基于壓減粗鋼產量政策看好鋼市供需格局，驅動鋼價大幅上漲。
中泰證券認為，唐山此次調整，投機需求將明顯降溫。前期鋼鐵限產引發鋼價大漲，價格與投機需求形成正反饋，相互加強。通過鋼聯的建筑鋼日成交數據，可以大致觀測投機需求的規模。
在鋼價大幅上漲的5月6日-5月11日，日均成交量可以達到30+萬噸/日；而在鋼價大幅下跌的5月13日-5月17日，日均成交量降至16.6萬噸/日。
真實需求不可能在幾天內發生如此大幅度的變化，因此數據的波動主要由投機需求的變化來驅動。因此如果限產預期被扭轉，投機需求有望明顯降溫。
此次放松限產，反映出來的政策面對鋼鐵限產態度的變化更為重要。政策態度的變化會引導市場預期，并最終反映在價格上。
另外，周一中共中央政治局周一會議依法組織實施三孩生育政策，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接。三孩概念股大幅上漲，金發拉比、高樂股份一度漲停，戴維醫療、大東方等大幅領漲。
（圖片來源：Wind終端）（Wind綜合自新浪財經、中糧期貨等）
責任編輯：陳悠然 SF104
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