【硬核研報】下一只隆基股份？“顆粒硅”推動硅料成本驟降70%，光伏硅片有望“三分天下”！光伏新秀已拿下305億元超大訂單，價值卻被嚴重低估
【硬核研報】電池級溶劑需求爆發，市場規模還要再翻四倍？鋰電產業鏈新貴市占率已超50%，利潤也將進入高速增長期
6月1日消息，行業利好密集出臺，有8大板塊有望成為A股明日風口。
1、疫情以來長三角鐵路單月客發量首次實現正增長
從中國鐵路上海局集團有限公司獲悉，今年5月份，長三角鐵路發送旅客6598.8萬人次，與2019年同期相比增長132.7萬人次、同比增長2%，日均發送旅客212.9萬人次，占全國鐵路客發量22.9%。這也是自疫情發生以來，長三角鐵路單月客發量首次實現正增長。
利好板塊：旅游
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2、消息稱蘋果計劃從明年開始在部分iPad機型上使用OLED顯示屏
顯示屏行業人士透露，蘋果公司計劃從明年開始在部分iPad機型上采用OLED顯示屏，而不是LCD顯示屏。據稱，蘋果公司已與顯示屏生產商達成協議，為其iPad系列提供OLED面板。如果消息屬實，這將是iPad系列第一次采用OLED顯示屏，目前除了最新的12.9英寸iPad Pro配備了mini LED顯示屏之外，蘋果目前所有的iPad機型都使用TFT LCD顯示屏。
利好板塊：OLED
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3、陳文輝：社保基金正針對“碳達峰”“碳中和”做系統研究
IFF副主席、全國社?；鹄硎聲崩硎麻L陳文輝日前在“國際金融論壇（IFF）2021年春季會議”上表示，“碳中和”會像數字化一樣引發一場深刻的社會經濟革命，將促使整個經濟社會的升級。他認為，有責任的長期投資對實現“雙碳”目標十分重要，社保基金專門成立了相關的課題研究小組，正在做一些系統的研究。
利好板塊：碳中和
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4、蔚來5月交付6711臺，同比增長95.3%
6月1日，蔚來宣布5月共交付整車6711臺，同比增長95.3%。截至2021年5月31日，蔚來累計完成交付109514臺。因芯片帶來的供應鏈波動及交付環節的調整，蔚來5月交付工作曾受短暫影響。蔚來新訂單持續增長。根據最新的生產及交付計劃，蔚來將在6月加快交付節奏，二季度交付量指引保持不變，為21000到22000臺。
利好板塊：蔚來汽車概念股
相關概念股：立訊精密、科大訊飛、福耀玻璃、長安汽車、廣汽集團
5、上海啟動建設南京路數字人民幣重點試驗街區
從上海市政府新聞通氣會上獲悉，伴隨著第二屆“五五購物節”的啟動，上海在5月1日啟動建設了南京路數字人民幣重點試驗街區，目前已實現重點商戶數字人民幣支付受理環境全覆蓋，為后續數字人民幣試點相關活動打下基礎。
利好板塊：數字貨幣
6、工信部發布工業互聯網和物聯網無線電頻率使用指南
近日，工信部印發了《工業互聯網和物聯網無線電頻率使用指南（2021年版）》?！吨改稀返陌l布將引導行業用戶根據應用場景的特點，選擇適合的無線電通信技術，提高工業應用與頻率資源適配性，提升頻率資源利用效率和效益；并通過規范頻率使用和臺（站）設置，降低無線電有害干擾風險，保障相關無線通信系統安全穩定運行和工業企業的安全生產。
利好板塊：工業互聯網
相關概念股：美的集團、格力電器、海爾智家、工業富聯、匯川技術
7、上海召開外資集成電路企業專場政企合作圓桌會議
5月31日，上海市副市長宗明召開了外資集成電路企業專場政企合作圓桌會議。會上，佳能光學設備（上海）有限公司、英特爾貿易（上海）有限公司等7家外資集成電路企業提出了7個問題和建議，涉及行業扶持政策、人員出入境、通關便利化、稅收安排、資金進出等方面。宗明指出，下一步，上海將大力推進集成電路產業發展，以國家戰略為引領，推動創新鏈、產業鏈的布局，努力打造具有國際競爭力的產業發展新高地。
利好板塊：半導體
8、天津市五項措施促進汽車消費
天津市政府辦公廳昨日印發《天津市進一步促進汽車消費的措施》。一是新增小客車個人增量指標。2021年內新增35000個小客車個人增量指標，全部以搖號方式配置。二是放寬小客車個人增量指標申請資格。三是設置投資類其他指標。四是引導個人與單位理性參與指標申請。五是提高使用區域指標登記的小客車通行便利。
利好板塊：汽車整車
【研報掘金】
[1] IoT市場大爆發，連接數增長的天花板已經打開！“開發者生態”構建完成，這些巨頭將成為物聯網“盛宴”的最大受益者（名單）
過去網絡連接主要存在于人與人之間，全球人口總量決定了連接數的天花板（假設60億人口，如果每兩個人一個連接，最多1770億連接總數），IoT市場的爆發使得物與物，物與人之間的連接開啟，連接數提升幾個數量級。以10個人主體的連接和100個物主體的連接量對比，連接數分別為45和4950，增長為110倍。
當前IoT連接數占比最高，是連接數爆發的主要驅動力。2020年，IoT連接數首次超過非IoT（智能手機和筆記本電腦等）。預計到2025年，IoT連接數為309億，非IoT連接數為103億，IoT占比將提升到75%。
受益于通信系統升級和運營商競爭，全球網絡連接成本持續下降，AI賦能連接價值提升，“網絡效應”凸顯，IoT增長天花板已經打開。微笑曲線兩端的WiFi MCU和云服務是IoT產業鏈價值核心，長尾客戶市場特征和高性價比的需求痛點，決定了“開發者生態”和技術驅動的精簡設計是WiFi MCU市場核心競爭優勢，利用WiFi模組入口賦能傳統行業廠商加速IoT 改造，同時提供云連接平臺服務，并逐漸拓展SaaS級服務，具備廣闊前景。
A股公司中，【A公司】是物聯網Wi-Fi解決方案的專業供應商，作為Fabless廠商，專注于物聯網Wi-FiMCU通信芯片及其模組的研發、設計和銷售。公司產品主要應用于智能家居、智能可穿戴設備、傳感設備及工控等領域，其中，智能家居市場是公司產品應用的核心市場。興業證券指出，【A公司】已經成為WiFi MCU全球龍頭，2017年度至2019年度公司產品銷量市場份額保持在30%左右，排名第一。
[2] 下一只隆基股份？“顆粒硅”推動硅料成本驟降70%，光伏硅片有望“三分天下”！光伏新秀已拿下305億元超大訂單，價值卻被嚴重低估
從硅料供給端來看，2020年國內多晶硅料產量達39.2萬噸，同比提升5萬噸產量。但2020年全球多晶硅料產量為49.6萬噸，同比下滑1.2萬噸，主要因近年硅料價格持續走低、行業擴產意愿較弱、部分海外落后產能退出導致。
從硅料需求端來看，據不完全統計，預計2020年、2021年按行業前6名硅片廠家總產能將達到193GW和314GW以上，遠超硅料產能可供給范圍。
浙商證券指出，硅料是光伏產業鏈擴產速度最慢的環節之一，預計大部分新增產能將在2022年逐季釋放，但受制于產能爬坡等實際運行情況原因，2022年硅料環節實際產出有限，行業供給預計仍將處于緊平衡狀態。
目前，光伏行業的上游原材料主要分為2種：塊狀硅和顆粒硅。其中，顆粒硅作為光伏硅料環節新一代技術，具備更大的成本降低潛力，對光伏行業降低度電成本、在全球大范圍推廣從而實現“碳中和”至關重要。通過對比可以發現，顆粒硅在成本、質量、應用端優勢漸顯，有望成為新一代光伏硅料技術。
【B公司】為光伏金剛線切片機龍頭。2019年以來，公司拓展下游單晶硅業務，業績快速上升。【B公司】向硅料環節布局延伸，有望打通產業鏈上下游，助于保障公司硅料供應。此外，近年來【B公司】與國內光伏龍頭連續簽訂單晶硅合同大單，2020年12月-2025年合計訂單金額達305億元。
浙商證券指出，與單晶硅及光伏設備可比公司進行估值比較，【B公司】2021-2023年PE估值低，未來潛力巨大。
[3] 中國光刻膠產業突然崛起！半導體光刻膠已成高端光刻技術突破口，供需缺口巨大，7大硬核龍頭騰飛在即
光刻膠又名“光致抗蝕劑”，被稱為半導體材料皇冠上的明珠。光刻膠具有光化學敏感性，通過利用光化學反應，并經光刻工藝將所需要的微細圖形從掩模版轉移到待加工基片上。
光刻膠及其配套化學品作為重要的半導體材料，在芯片制造材料成本中的占比高達12%，是繼晶圓、電子氣體之后第三大IC制造材料。光刻膠行業技術壁壘和客戶壁壘高，目前主要被日本、韓國和歐美國家壟斷，特別是ArF浸潤式（28nm及以下）以及EUV等關鍵節點。
根據Cision數據，2019年全球光刻膠市場規模預計約91億美元，至2022年全球光刻膠市場規模將超過 100 億美元。2019年中國光刻膠市場規模約88億人民幣，至2022年中國光刻膠市場規模將超過117億人民幣，增速超過全球增速。
天風證券指出，我國光刻膠產業在技術難度相對較低的PCB領域國產化率約50%，但在技術難度較高的IC和FPD光刻膠領域國產化率約為5%，供需不匹配，亟需國產化。在加速進口替代的趨勢下，核心材料一體化+具備先發優勢的龍頭公司將迎來發展良機。<機構推薦這3股&關注4只標的>
責任編輯：彭佳兵
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