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化工品供應鏈服務龍頭，電商業務或迎高增！機構高呼“化工亞馬遜”值得期待，看多30%上漲空間！
由于大宗商品的價格持續強勢上漲，順周期個股卷土重來且勢如破竹。今日，周期股再度扛起領漲大旗，煤炭、鋼鐵、航運、造紙、黃金板塊早盤表現活躍。
煤炭、造紙、航運多點開花
今日早盤，煤炭、化工、海運、造紙、黃金等漲價概念輪番活躍。
煤炭板塊再度走強，平煤股份、山西焦煤、陜西黑貓漲停，晉控煤業、山煤國際、鄭州煤電等集體上漲。煤炭價格近期持續上漲，焦煤今年已有多輪提價，價格漲至近兩年高位。
中信證券表示，在煤價高企的背景下，一季度板塊業績同比、環比增長強勁，也出現了業績超預期的龍頭公司。目前板塊估值依然不高，還有部分“破凈”公司和低P/E公司，估值吸引力仍在。在目前的價格預期下，板塊中報預計仍可維持高速增長，成為板塊繼續上漲的催化劑。
海運股連續走強，中遠海發漲停，中遠海控、中遠海特漲超5%。大宗商品需求火熱，波羅的海干散貨指數（BDI）持續上漲，創近11年新高。近日，馬士基、赫伯羅特、萬海航運等班輪公司相繼宣布，自5月起上調部分海運運費。
鈦白粉板塊走強，金浦鈦業漲超7%，攀鋼釩鈦、龍蟒佰利漲超5%，惠云鈦業、中核鈦白等跟漲。中核鈦白、金浦鈦業、安納達昨日紛紛公告，上調鈦白粉銷售價格。
此外，COMEX 6月黃金期貨隔夜收漲1.8%，站上1800美元。赤峰黃金漲停，銀泰黃金逼近漲停，中金黃金、山東黃金漲超6%。
黑色金屬行情火爆
今日上午黑色金屬股期行情火爆，期貨市場，鐵礦石主力合約盤中漲逾5%，觸及1212.5元/噸再創新高。
股票方面，鐵礦石概念股金嶺礦業、海南礦業紛紛漲停，且均為連續第二日漲停；河鋼資源盤中觸及漲停。
早盤，鋼鐵股繼續走強，重慶鋼鐵、包鋼股份、太鋼不銹漲停，八一鋼鐵、安陽鋼鐵、酒鋼宏興、本鋼板材等漲幅居前。
昨日，工信部印發修訂后的《鋼鐵行業產能置換實施辦法》，自6月1日起施行。中信證券指出，相較前一版本而言，本次辦法強管控區域更廣，置換比例要求更提高，監督更透明，繼續看好利潤拓寬以及集中度提升帶來的高確定性機會，維持鋼鐵行業“強于大市”評級。
順周期個股獲資金追捧
資金面上，周期股成為北向資金加倉的主要目標。
截至今日午間收盤，北向資金凈買入37.46億元，延續流入態勢。
周四（5月6日），統計數據顯示北向資金凈買入1.84億元。其中，滬股通凈買入5.83億元，深股通凈賣出3.99億元。在增倉占比方面（增倉數量/流通股），焦作萬方、龍蟒佰利、杰瑞股份等周期股增倉居前3位，增倉市值分別為1.08億元、5.43億元、2.22億元。
據統計，包鋼股份、寶鋼股份、江西銅業、方大特鋼、山鷹國際、平煤股份、鞍鋼股份、中國石油等周期股自4月29日起，已獲北向資金連續三日增倉。
此外，龍虎榜顯示，機構席位昨日買入中鋼國際、太鋼不銹等順周期個股。
機構提示不要過分追高
周期股漲勢如虹，現在還能上車嗎？
海通證券投顧周恒毅表示，順周期部分個股調整時間充分，鋼鐵、煤炭、有色供需平衡再次打破，價格將進入主升階段，可以享受到一部分快速上漲的機會，但也要注意不要過分追高，行情切換速度會比往常更快，防范風險仍是第一位。近階段可以忽視指數的漲跌。業績披露期結束后，個股將更加依賴于慣性，專注于個股表現將可能大幅跑贏指數。
國泰君安投資顧問汪海溯表示，兩市成交量維持較高水平，市場分歧相對較大。部分資金從醫藥股中流入周期板塊，短期在周期板塊中出現明顯賺錢效應。不過，大宗商品價格能否持續上漲存在不確定性，二季度或將出現大宗商品價格的高點。因此，短期不建議盲目追漲殺跌，容易顧此失彼。操作上建議控制好倉位參與市場反彈，可以逢低布局景氣度明顯回升的智能汽車、無人駕駛、消費電子等板塊。
編輯：朱紹勇
責任編輯：凌辰 SF179
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