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本周，在多項重磅利好加持下，A股三大股指迎來強勢反彈，滬指僅用3個交易日就收復了2900點，部分個股連續(xù)漲停，其中尤以中字頭、地方概念股等表現(xiàn)最為搶眼。券商機構(gòu)認為，隨著政策組合拳持續(xù)出臺，市場信心逐步重燃。
“中字頭”概念連續(xù)大漲
回顧本周市場，滬指在周一收出大陰線后，周二又在盤中一度跌至2724點新低，在整個市場悲觀情緒濃厚之際開啟反彈，周三滬指強勢收復2800點，周四滬指再度大漲3.03%收復2900點，周五也在震蕩后收紅。從個股表現(xiàn)來看，本周“中字頭”和央企個股成為市場中流砥柱。
據(jù)統(tǒng)計，本周排在上市公司漲幅榜前十名的分別是中紡標、上海凱鑫、許昌智能、特發(fā)信息（維權(quán)）、中鐵裝配、九鼎投資、深華發(fā)A、*ST左江（維權(quán)）、天紡標、中華企業(yè)。
其中，漲幅最高的北交所公司中紡標，周內(nèi)曾連續(xù)2個交易日收獲30CM漲停。而以中紡標為代表的“中字頭”概念在本周內(nèi)連續(xù)大漲，部分個股更是連續(xù)一字板漲停。
1月24日，國務院國資委產(chǎn)權(quán)管理局負責人謝小兵在國新辦新聞發(fā)布會上表示，將進一步研究把市值管理納入中央企業(yè)負責人業(yè)績考核。在這一消息刺激下，“中字頭”板塊大漲，隨后大金融板塊，保險、券商紛紛異動，進一步助力股指反彈。
本周四，一系列利好相繼推出。先是央行宣布降準0.5個百分點，提供流動性1萬億元。隨后證監(jiān)會副主席王建軍表示，“建設以投資者為本的資本市場”，“通過應用市場化增持、回購等手段傳遞信心、穩(wěn)定預期，加大現(xiàn)金分紅力度，更好地回報投資者”。當天，“中特估”板塊迎來爆發(fā)，中國聯(lián)通漲停，中國石油也時隔多年后再現(xiàn)漲停。
當前，央企在A股市場中的影響力不可小覷。數(shù)據(jù)顯示，全A股市場中，央企以9%的數(shù)量占比達到34%的市值占比。目前A股市場中，除了綜合與美容護理行業(yè)外，其余29個行業(yè)均有上市央企。尤其在銀行、石油石化和通信行業(yè)，分別達到約6.96萬億元、3.46萬億元和2.98萬億元的市值，累計市值占比接近50%。
中信建投認為，央企是穩(wěn)經(jīng)濟、穩(wěn)資本市場的領(lǐng)頭羊。市值管理納入央企負責人業(yè)績考核，是繼“一利五率”后央企吸引資本市場的重要舉措，加上央行降準等多重政策催化下，建議重點關(guān)注“中特估”新一輪機會，策略上關(guān)注分紅、股票回購、并購重組等思路。
地域概念股“繁花”綻放
本周，全國進入地方兩會時間，不少省市政府工作報告中的干貨、亮點受到關(guān)注，受此帶動，上海本地股、深圳本地股、海南自貿(mào)區(qū)等地域概念熱度高漲。
日前，上海市政府工作報告提出，要加快自貿(mào)試驗區(qū)及臨港新片區(qū)建設，落實全面對接國際高標準經(jīng)貿(mào)規(guī)則總體方案“80條”，深化電信、金融、醫(yī)療等領(lǐng)域開放。1月26日，國家發(fā)展改革委副主任李春臨介紹了《浦東新區(qū)綜合改革試點實施方案（2023-2027年）》提出的五方面重要舉措。
受此影響，一批上海本地股快速上漲，本周十大牛股中的上海凱鑫、中華企業(yè)便是其中的“繁花”，上海凱鑫在周三至周五連續(xù)收獲3個20CM漲停。此外，華建集團、上海鳳凰（維權(quán)）、浦東金橋、暢聯(lián)股份等悉數(shù)走強。
除上海外，海南省人大常委會副主任李軍25日表示，今年海南省人大常委會將聚焦保障自貿(mào)港封關(guān)運作準備，靈活運用自貿(mào)港法規(guī)、經(jīng)濟特區(qū)法規(guī)、一般地方性法規(guī)制定權(quán)，加強制度集成創(chuàng)新立法。26日，海南板塊中海峽股份、京糧控股、海南高速、海汽集團、海南瑞澤和福建板塊平潭發(fā)展漲停。
目前，地方兩會正在召開，各省市陸續(xù)披露政府工作報告和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃政策，多個省份在部署2024年重點工作時著重提到國有企業(yè)改革。A股市場上“地名+國資”組合的概念成為資金關(guān)注熱點。
地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)走強
房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈也迎來利好加持。近期，央行、國家金融監(jiān)督管理總局、住建部等部門相繼出臺了有利于房地產(chǎn)融資的政策，或積極表態(tài)支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
1月26日，Wind房地產(chǎn)指數(shù)上漲3.03%，112只成份股里，共有99只上漲，僅9只下跌。近三日，房地產(chǎn)板塊總體市值增長近1400億元至1.18萬億元。
券商調(diào)研顯示，2024年以來“三大工程”推進速度明顯加快，或?qū)Ψ康禺a(chǎn)投資形成拉動。房地產(chǎn)板塊當前估值水平、配置比例、市場預期和行業(yè)基本面都處于較低水平，政策窗口期值得關(guān)注，同時，投資強度高、布局區(qū)域優(yōu)、機制市場化的強信用房企受到青睞。
華泰證券認為，國家金融監(jiān)督管理總局表示對地產(chǎn)“責無旁貸”，融資支持力度再度強化，本次監(jiān)管層表態(tài)立意鮮明，強調(diào)房地產(chǎn)行業(yè)重要性，“大力支持”“責無旁貸”的表述凸顯對房地產(chǎn)支持力度的強化。部委的一系列表態(tài)有望推動市場信心修復，為板塊提供估值修復空間。
各方樂觀展望后市
資金面上，本周主力資金合計凈流出321.51億元，但北向資金呈凈流入之勢，金額合計為121.02億元。而此前3周，北向資金則是連續(xù)凈流出。
數(shù)據(jù)顯示，本周有6個行業(yè)主力資金凈流入，非銀金融行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首，該行業(yè)本周上漲5.83%，合計凈流入資金17.31億元；其次是房地產(chǎn)行業(yè)，一周漲幅為8.98%，凈流入資金為16.53億元。
個股中，本周共有1661只資金凈流入，凈流入資金最多的為中國石油，凈流入資金7.76億元，中國聯(lián)通、保利發(fā)展等緊隨其后。凈流出資金規(guī)模居前的個股為TCL中環(huán)、貴州茅臺、隆基綠能，分別凈流出資金12.92億元、10.71億元、10.61億元。
近期，政策組合拳頻出，市場信心逐步提升，各界對后市展望樂觀。
國聯(lián)證券分析，底部第一波行情通常以超跌品種的反彈為主要特征，而統(tǒng)計規(guī)律表明，降準后往往成長風格占優(yōu)，兩個短期邏輯都支撐成長股的短期修復行情。待流動性修復帶來的超跌反彈結(jié)束后，市場中期走勢仍取決于宏觀預期是否能被扭轉(zhuǎn)。
中信證券認為，市場情緒已經(jīng)處于底部，伴隨更多針對性政策落地，社會預期也將逐步修復，場外增量資金也將逐步入場。
（文章來源：證券時報）
責任編輯：楊賜
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