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中信證券：市場重心將逐步從成長向價值偏移 堅持成長制造和價值消費兩手抓
當前A股依然處于風格間和板塊內的平衡過程中，并進入了政策觀察期，市場重心將逐步從成長向價值偏移，成長內部則從高位賽道向低位賽道轉換，在三季度末風格切換之前，配置上堅持成長制造和價值消費兩手抓。
目前行業估值分化依然明顯，大部分行業的估值依然處于相對低位，因此從歷史規律來看，多數行業估值沒有達到歷史高位，本輪牛市還未結束。這個分析也意味著，前期漲幅較小，估值分位數不高的行業未來有望上漲，即市場風格更均衡，從獨樂樂走向眾樂樂。
廣發策略：繼續堅定“市值下沉” 把握產業景氣核心下尋找點狀擴散
盡管當前熱門賽道的產業向上動能未被破壞，將會帶來中長期超額收益可持續，但風險偏好高位、交投擁擠、對利好階段性鈍化將帶來短期的高波動。因此配置上把握產業景氣核心的同時建議采用選股策略進行點狀擴散。繼續市值下沉：①“政策+技術+供需缺口”多輪驅動的新能源車（鋰/隔膜）/光伏；②“人少”+ 產業政策傾斜的成長擴散（軍工）；③成本壓制緩和+需求邊際變化的制造業（工程機械/水泥/化學原料及制品）。
隨著通脹高點磨頂，信用收縮的幅度有望逐步緩和，利率下行的核心制約顯著緩解。另一方面，中低收入群體資產負債表尚待修復，居民短期貸款同比少增反映消費復蘇放緩，政策“穩”的必要性更強。基于以上，我們戰略判斷無風險利率下行，伴隨前期情緒擾動的消散，疊加權重板塊企穩+中小市值風格拉升動力充沛，市場有望繼續向上發力。
8月份A股市場處于震蕩顛簸期。前期漲幅過大、預期過高、交易過度擁擠的賽道股已經如期補跌，金融地產等低估值低成長傳統產業板塊出現補漲或修復，但是，基于中期基本面判斷，系統性的風格切換很難出現，科創成長方興未艾。建議趁顛簸期，繼續掘金市場關注度不足的科創“小巨人”。
中信建投：市場整體難以出現系統性風險 短線指數或進入寬幅震蕩階段
當前市場結構性分化格局明顯，資金來回切換加快，板塊持續性較差，而在兩市萬億成交支撐下，市場整體難以出現系統性風險，短線指數或進入寬幅震蕩階段。中長期看，高位景氣賽道股仍是結構性機會聚集地。配置方向上，建議投資者持續關注高景氣度的半導體、鋰電、光伏、軍工板塊大幅波動下的低吸機會；同時可階段性把握基本面預期好轉的傳統價值板塊龍頭階段性修復機會，中長期角度，大消費、醫藥仍值得關注，做到成長藍籌均衡配置。
從短期來看，市場風格出現了階段性再平衡。機構對于新能源、半導體等熱門賽道的增配基本到位，社融低預期，美債利率反彈對高估值板塊構成邊際制約，另一方面，部分行業前期跌幅較大，也存在反彈需求。但從中長期來看，主線是否切換最重要因素還是在于景氣趨勢比較。配置方向上，繼續配置新能源等高景氣長賽道標的，如果有調整，則是機會，行業關注：軍工、新能源、化工、煤炭、券商等。繼續看好中小盤、軍工、新基建三大方向。
天風策略：年內市場仍偏向中小盤風格 具備高盈利能力的核心藍籌勝率更高
當下中小盤風格來自：一是復蘇后半段，中小市值業績彈性更大。二是業績收斂驅動極致估值分化修正。三是存量經濟向增量經濟過度，新興經濟高增長。展望后市，從相對業績趨勢和股債收益差性價比兩個角度來看，至少在今年內風格仍偏向中小盤風格。但由于宏觀和產業背景的差異，大概率不會出現如同美股“漂亮50”泡沫破滅之后數年的小盤風格。長期來看具備高盈利能力的核心藍籌，不管是消費、醫藥還是科技，是勝率更高的方向。
浙商策略：借助8月震蕩窗口耐心優化持倉 科創板9月決戰10月決勝
以2-3周的時間維度，市場整體處在結構切換的震蕩整理期。對科創板而言這是牛市初期小憩，更是戰略布局良機。產業視角，半導體假摔后，將正式接棒。中報陸續落地后，9月決戰，10月決勝，借助8月震蕩窗口耐心優化持倉，加大半導體配置，特別是科創板這批底部的半導體龍頭公司。這批公司具備次新紅利，也即，股價位置低、基金配置低、IPO資金投產、公司動力強。
近期海外疫情風險的激增使得消費者信心下挫，經濟復蘇進程仍受制于疫情的反復，同時也在一定程度上緩解了聯儲緊縮的擔憂；國內方面，盡管下半年起經濟增長動能減弱，但目前經濟增速仍處于“溫和可控”階段，目前跨周期調節更直接和現實的是要“做好今明兩年宏觀政策的銜接”，通過政策節奏的調整，為明年經濟增長保留一部分空間。這意味著，不論是貨幣政策還是財政政策，下半年都不會“用力過猛”。風格方面，高景氣的“科技成長”行情還未結束，但交易結構擁擠，難免伴隨結構性泡沫，后市波動加大。
責任編輯：張熠
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