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分歧加大！外資加倉10億，公募卻開始撤退了……
在東方雨虹上，公募和外資的分歧正在逐漸加大。昨日，東方雨虹強勢漲停，從機構龍虎榜數據來看，北向資金凈買入超10億元，機構席位卻賣出超5億元。
上證報記者梳理發現，對于前期漲幅較高的標的，公募基金正在悄悄獲利了結，從整體打法來看，進攻中繃著一根弦。
機構快速獲利了結
昨日，東方雨虹強勢漲停。今天，東方雨虹成交量繼續放大，達到24.14億元，從近兩個月來看，僅次于昨日。在資金的激烈博弈下，東方雨虹最終下跌0.86%。
從5月31日龍虎榜數據來看，深股通專用席位凈買入10.55億元，機構席位則凈賣出5.21億元，梳理龍虎榜數據發現，這也是今年以來，機構席位合計凈賣出金額最大的一次。
東方雨虹此番漲停與成都住建局的發文有關。業內人士表示，近期成都住建局發文表明未來禁用熱熔型SBS 防水卷材，且防水質保期不低于 10 年，政府項目中要采用高分子防水材料。全國性防水材料質保新規呼之欲出，隨著政策標準趨嚴，中小企業生存空間進一步被擠壓，像東方雨虹這樣的龍頭企業市占率有望進一步提升。
在滬上一位基金經理看來，外資機構的此次搶籌有跡可循，此前高瓴資本、JPMorgan、和 UBS AG 等知名外資機構均參與了東方雨虹的定增。“就內資機構而言，相對比較謹慎，從去年12月下旬以來，東方雨虹股價漲幅超過80%，在最近的行情中，大家獲利了結的心態比較強，尤其是事件驅動帶來的股價快速上漲。”
事實上，機構獲利了結的心態也在天原股份上有所體現。
從5月21日以來，天原股份漲幅超過65%，今年以來，天原股份共發布過3次龍虎榜單，分別是5月25日、5月26日、5月31日。此前機構一直是搶籌的狀態，但在昨日公布的龍虎榜單上，機構首次出現在前五大賣出席位中，并且賣出力量大于買入力量。
具體來看，5月25日，天原股份買入前五大席位中有三個機構席位，合計凈買入1.26億元，賣出席位中無機構席位；5月26日，近三個交易日，前五大買入席位機構包攬四個，合計凈買入超2億元；5月31日，天原股份上漲4.15%，前五大買入、賣出席位中分別有2個機構席位，近三個交易日，機構合計凈賣出1.22億元。
6月1日，天原股份股價一度下挫近7%，最終下跌3.39%。
進攻中保持謹慎
華南一位基金公司投資總監表示，之前研究員推了一只醫藥股，一個月不到翻倍。“我們最近在漲停的時候賣出了一半，大概賺了80%多，現在市場行情還是比較震蕩的，不能貪勝，在狂歡中要繃著一根弦。漲得多了會賣一些，跌得多了會買一些。”
這也在公募基金整體的股票倉位中有所體現。東北證券測算發現，上周基金股票資產倉位先升后降，在上周五（5月28日）出現較為明顯下調，最終股票資產倉位較此前一周下降0.2個百分點。
從上周大盤表現情況來看，上周二（5月25日）上證指數大漲2.4%，此后兩個交易日繼續上漲。這意味著公募基金或在大幅反彈中適度撤退。不過，從整體倉位情況來看，公募基金的股票倉位依然保持在85%的較高水平。
在行業配置上，上周非銀金融、采掘、鋼鐵、電子、公用事業行業配置提升幅度靠前，建筑裝飾、通信、汽車、計算機、交通運輸行業配置降低幅度較大。
對于接下來的投資策略，多家基金公司都給出了“均衡”的答案。
中歐基金表示，預計周期與成長均衡配置的風格將出現回歸。后續若因事件沖擊對周期和成長行業帶來短期大幅調整，易出現中長期配置的機會。此外，建議關注成長性及確定性較強的醫療服務、可選消費、新能源和智能車細分行業機會，以及供需缺口壓力較大的鋼鐵、煤炭和化工等行業。
在德邦基金股票投資一部總經理黎瑩看來，從全年角度來看，經濟有韌性，貨幣政策方向趨緊，利率趨勢整體易上難下，高估值標的受到利率變化的敏感度較高，需要持續的業績對沖做好保護。震蕩市場中成長因子和價值因子在動態交替，后續市場整體判斷為區間震蕩概率較大，風格將圍繞成長和價值再平衡交替展開。
責任編輯：彭佳兵
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