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原標題：A股節(jié)后開啟大漲模式，創(chuàng)業(yè)板指兩日漲近8%，機構(gòu)稱三大理由看好后市
節(jié)后兩個兩日后，A股開啟強勁上揚態(tài)勢。繼10月9日上漲1.68%后，滬指今日放量大漲2.64%，兩日上漲4.36%。深成指、創(chuàng)業(yè)板指亦表現(xiàn)強勁，兩個交易日分別上漲6.2%、7.87%。
值得注意的是，兩市成交量較節(jié)前明顯放大，9日兩市合計成交7113億元，今日進一步放大至9714億元，逼近萬億大關(guān)。此外，北向資金節(jié)后兩個交易日大舉進場掃貨，繼9日凈買入超112億元后，今日再度單邊凈買入135.1億元，累計凈買入近250億元。
對于今日市場大漲，有機構(gòu)分析指出，市場上漲受到四方面共同催化。一是國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇的態(tài)勢較好，不論是從高頻經(jīng)濟數(shù)據(jù)，還是從9月PMI數(shù)據(jù)和國慶期間線下消費數(shù)據(jù)來看，內(nèi)需邊際依然向好；二是資本市場的重要性顯著提升，國務(wù)院近日印發(fā)《關(guān)于進一步提高上市公司質(zhì)量的意見》，對于促進證券市場健康發(fā)展，吸引中長期資金入市具有重要意義；三是各領(lǐng)域十四五規(guī)劃預(yù)期持續(xù)升溫，10月9日召開的國常會通過了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，可再生能源、軍工、第三代半導(dǎo)體、數(shù)字經(jīng)濟等方面值得期待；四是央行下調(diào)遠期售匯風(fēng)險準備金率為0，人民幣持續(xù)升值帶來的緊縮預(yù)期有所緩解，此外央行行長易綱強調(diào)保持流動性合理充裕，流動性進一步收緊的時間點推后。
而對于后續(xù)市場走勢，國盛證券指出，三大理由支撐繼續(xù)看好A股市場后續(xù)表現(xiàn)：
第一，近期全球市場風(fēng)險偏好顯著回升。首先，此前美歐股市大跌，也對A股市場風(fēng)險偏好形成沖擊。而長假期間，港股、A50指數(shù)、美股、歐洲股市均大幅上漲，有望帶動市場風(fēng)險偏好回暖。其次，近期美歐疫情反彈，尤其是特朗普及多名政府官員感染新冠，進一步強化全球?qū)捤深A(yù)期，極度寬松的貨幣政策是今年海外市場最重要的支撐力量。且從當(dāng)前來看，盡管歐美疫情出現(xiàn)反復(fù)，但已難以動搖全球經(jīng)濟復(fù)蘇的大趨勢。比較類似6月國內(nèi)疫情出現(xiàn)反復(fù)時的情況。因此，后續(xù)隨著海外疫情再度緩解，疊加極度寬松的流動性支持，全球風(fēng)險偏好有望繼續(xù)回暖。此外，此前地緣因素對全球風(fēng)險偏好形成沖擊，而當(dāng)前隨著其影響也已減弱。
第二，市場對于中美貿(mào)易摩擦持續(xù)升級的悲觀預(yù)期有所緩解。一方面，隨著AMD、英特爾獲得許可向華為供貨，美國對華為的禁令有所松動。另一方面，特朗普第一次答辯失利，令拜登在選戰(zhàn)中的優(yōu)勢擴大。而拜登此前宣布將取消對華立場，部分消解了市場對于貿(mào)易戰(zhàn)的擔(dān)憂。最重要的，此前市場對于外部風(fēng)險的恐慌，已在很大程度上反應(yīng)在受中美摩擦升級影響最大的半導(dǎo)體、通信等板塊倉位的回落上。在市場已做好最壞打算的情況下，外部風(fēng)險對于A股市場的影響已經(jīng)鈍化。
第三，“十四五”規(guī)劃將出，國內(nèi)政策預(yù)期升溫，也將進一步提升市場風(fēng)險偏好，并帶動市場熱點和結(jié)構(gòu)性機會。參考“十三五”規(guī)劃制定期間的市場表現(xiàn)，規(guī)劃重點的高端制造業(yè)表現(xiàn)突出。而從10月9日的市場表現(xiàn)來看，與“十四五”規(guī)劃相關(guān)可能性較高的新能源、電子等板塊漲幅領(lǐng)先，顯示市場已開始預(yù)熱。
該機構(gòu)表示，近期國務(wù)院《關(guān)于進一步提高上市公司質(zhì)量的意見》、銀保監(jiān)會《關(guān)于優(yōu)化保險機構(gòu)投資管理能力監(jiān)管有關(guān)事項的通知》出臺，進一步加強資本市場基礎(chǔ)制度建設(shè)，為機構(gòu)資金入市打造優(yōu)異的市場環(huán)境。與此同時，9月偏股基金發(fā)行規(guī)模仍近1000億。因此中長期內(nèi)，在宏觀流動性不會出現(xiàn)系統(tǒng)性收緊，同時資本市場建設(shè)加速，機構(gòu)增量持續(xù)入市、股市流動性充裕之下，繼續(xù)看好機構(gòu)牛、結(jié)構(gòu)牛。科技+消費將是市場長期主線，聚焦科創(chuàng)板投資機會。景氣角度：關(guān)注新能源汽車、光伏、半導(dǎo)體、消費電子、游戲、黃金。
配置方向方面，方正證券建議布局順周期和新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)的機會。一是順周期的角度，受益于經(jīng)濟確定性復(fù)蘇的相關(guān)行業(yè)，沿著耐用消費、金融、中游周期品的角度去考慮選擇，比如汽車、非銀、建材化工等。二是偏新興產(chǎn)業(yè)，科技領(lǐng)域，受益于十四五相關(guān)規(guī)劃，高景氣的相關(guān)行業(yè)，比如5G、新能源汽車、數(shù)字經(jīng)濟等。
責(zé)任編輯：逯文云
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