專題：外資機(jī)構(gòu)積極研判A股市場 后市有望觸底反彈？
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12月21日消息，三大指數(shù)早間探底回升，滬指2900點失而復(fù)得，創(chuàng)業(yè)板指漲近1%，蹺蹺板效應(yīng)再現(xiàn)，北證50指數(shù)調(diào)整跌超3%。板塊方面，新能源賽道股展開反彈，BC電池、光伏方向領(lǐng)漲，歐晶科技、北玻股份、中科云網(wǎng)等多股漲停，隆基綠能漲近5%。白酒股走強(qiáng)，皇臺酒業(yè)、威龍股份漲停。服裝紡織板塊表現(xiàn)活躍，龍頭股份6天5板，天創(chuàng)時尚、華斯股份漲停。房地產(chǎn)板塊回暖，金科股份、大龍股份漲停。跨境電商板塊盤中拉升，南極電商、三柏碩漲停。下跌方面，PEEK材料大幅回調(diào)，華密新材、富恒新材大跌超10%。總體來看，個股漲跌參半，兩市上漲個股略多于下跌個股。截至午間收盤，滬指報2906.49點，漲0.15%；深成指報9197.33點，漲0.42%；創(chuàng)指報1819.02點，漲0.90%。
盤面上，BC電池、互聯(lián)網(wǎng)電商、飲料制造板塊漲幅居前，PEEK材料、豬肉、貴金屬板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、BC電池
歐晶科技、北玻股份、博眾精工，德業(yè)股份、隆基綠能等走強(qiáng)。
消息面上，全國硅料、硅片、電池、組件保持 70% 以上的增長，國內(nèi)新增裝機(jī)超過 142.56GW，同比增長創(chuàng)造了新的增長速度。12 月 19 日，隆基綠能官微發(fā)布消息，隆基綠能自主研發(fā)的背接觸晶硅異質(zhì)結(jié)太陽電池（Heterojunction Back Contact, HBC）, 利用全激光圖形化可量產(chǎn)制程工藝獲得 27.09% 的電池轉(zhuǎn)換效率，創(chuàng)造單結(jié)晶硅太陽能電池效率的新世界紀(jì)錄，這是繼 2022 年 11 月隆基綠能創(chuàng)造 26.81% 的硅太陽能電池效率世界紀(jì)錄后的又一次突破。
2、白酒
皇臺酒業(yè)、酒鬼酒、水井坊、舍得酒業(yè)等多股活躍。
國信證券在近日研報中提出，白酒行業(yè)估值已經(jīng)回落至近十年低位。該分析認(rèn)為，目前白酒基本面正在持續(xù)修復(fù)中，但是市場對白酒長期增速預(yù)期已低至冰點，估值也回落至前期低位，因此板塊已經(jīng)具備上漲基礎(chǔ)。
消息面：
1、【國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定中止《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》部分產(chǎn)品關(guān)稅減讓】據(jù)國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會辦公室公告，臺灣地區(qū)單方面對大陸產(chǎn)品出口采取歧視性的禁止、限制等措施，違反了《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》規(guī)定。根據(jù)《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告，決定中止《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》部分產(chǎn)品關(guān)稅減讓，自2024年1月1日起，對原產(chǎn)于臺灣地區(qū)的丙烯、對二甲苯等12個稅目進(jìn)口產(chǎn)品，中止適用《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》協(xié)定稅率，按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。希望臺灣地區(qū)采取有效措施，取消對大陸的貿(mào)易限制。
2、【12月以來已有多只指數(shù)基金觸及清盤線】12月以來，多只年內(nèi)成立的指數(shù)基金發(fā)布提示公告，提示可能觸發(fā)基金合同終止情形。其中，工銀瑞信中證1000增強(qiáng)策略ETF已連續(xù)45個工作日資產(chǎn)凈值低于5000萬元，可能觸發(fā)終止情形。此外，國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF、博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)基金、農(nóng)銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金等也于近期發(fā)布相關(guān)提示公告。指數(shù)基金作為賽道配置的重要工具迎來大發(fā)展，但部分成長性較差、配置需求較低的主題指數(shù)基金規(guī)模卻出現(xiàn)快速縮水。
機(jī)構(gòu)觀點：
最近包括高盛、野村、摩根士丹利等在內(nèi)的多家主流外資機(jī)構(gòu)紛紛對2024年A股市場做出展望。在經(jīng)過２年多的調(diào)整后，A股有望迎來超跌機(jī)遇，這是目前一些外資機(jī)構(gòu)的共同觀點。例如，野村東方國際證券首席策略分析師高挺昨日表示，現(xiàn)在A股市場的估值低于2016年初和2018年末，在這樣的極端情況下，未來估值修復(fù)值得關(guān)注。而高盛認(rèn)為經(jīng)濟(jì)形勢改善有望推動企業(yè)盈利回升，且因A股估值處于歷史低位，維持對A股的“高配”立場。 就連今年來對A股持謹(jǐn)慎觀點的摩根士丹利也認(rèn)為明年A股將有所回暖，近期摩根士丹利將滬深300指數(shù)2024年年底的目標(biāo)點位設(shè)置為3850點。
國盛證券認(rèn)為，滬指日線級別仍沿著5日均線下方縮量調(diào)整，且有效跌破前期低點2923點，逼近2900點整數(shù)關(guān)口，若后市延續(xù)調(diào)整那么指數(shù)或在去年的雙重底2863點和2885點附近止跌企穩(wěn)，迎來反彈行情。創(chuàng)業(yè)板指也是類似的特征，上方同樣受到5日均線壓制，短期還需放量陽線形成進(jìn)一步確定趨勢的扭轉(zhuǎn)。中期來看，隨著經(jīng)濟(jì)預(yù)期改善有望推動企業(yè)盈利回升，且A股市場的估值甚至低于2016年初和2018年末，疊加美聯(lián)儲逐漸開啟降息周期，中美國債利差預(yù)計收窄、美元有望走弱，A股中樞有望抬高。策略上，隨著高位個股開始補跌，市場呈現(xiàn)高低位切換格局，建議關(guān)注基本面向好、股價處于相對低位的人工智能科技股的補漲機(jī)會。
責(zé)任編輯：馮體煒
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