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上周五，上證綜指漲0.54%，深證成指漲0.02%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.16%。中字頭全線爆發(fā)，中成股份、中船科技漲停，中國衛(wèi)通、中船防備、中國交建漲逾6%，帶動相應的軍工、基建等板塊支撐大盤。郵儲銀行亦拉漲5%，引領銀行板塊。芯片板塊早盤高開，Chiplet概念領漲，通富微電漲停。ChatGPT等TMT板塊領跌，浪潮信息一字跌停。
海外市場上，美股三大指數集體收漲，道指漲1.17%，納指漲1.97%，標普500指數漲1.61%。科技權重股普遍上漲，Meta漲超6%。紐約黃金期貨價格上漲14.1美元，收于每盎司1854.6美元，創(chuàng)近兩周來的最高水平。紐約原油期貨價格上漲1.52美元，收于每桶79.68美元。倫敦布倫特原油上漲1.08美元，收于每桶85.83美元。
【晨會焦點】
中信證券：全面修復行情的第二波將持續(xù)數月 戰(zhàn)略配置“四大安全”領域
中信證券最新研報表示，“兩會”政策落地淡化短期博弈，強化長期共識，聚焦產業(yè)亮點，預計高頻數據驗證經濟復蘇“強預期”將逐漸變成現實，全面修復行情的第二波將持續(xù)數月，第二波行情既是增量資金入場的接力，也是中大盤成長風格的接力，建議繼續(xù)把握黃金配置窗口，聚焦產業(yè)邏輯順暢的方向，戰(zhàn)略配置“四大安全”領域，并提高半導體和信創(chuàng)板塊的配置優(yōu)先級。
【研報精選】
方正證券：當前銀行板塊估值處于近年來低位，宏觀經濟預期好轉將進一步促進估值修復
方正證券3月6日研報表示，2023年隨著疫情對經濟活動的影響逐步減弱，實體經濟的有效信貸需求將逐步恢復。當前銀行板塊估值處于近年來的低位，宏觀經濟預期的好轉將進一步促進估值的修復。個股方面，建議把握兩條主線，第一條主線是優(yōu)質區(qū)域的城農商行，建議關注寧波銀行、常熟銀行、成都銀行、江蘇銀行。第二條主線建議關注地產信用風險邊際改善的股份行招商銀行、平安銀行、興業(yè)銀行。
中信建投：關注經濟復蘇帶來的銅鋁投資機會以及小金屬鉬銻布局機會
中信建投證券研報認為，關注經濟復蘇帶來的銅鋁投資機會以及小金屬鉬銻布局機會。銅：全球精煉銅供需格局在2023年之后將持續(xù)向好，銅配置買點出現。鋁：重申鋁價2萬元上方的空間打開，建議積極增加鋁行業(yè)標的配置。鉬：供給收縮+消費擴張，全球鉬市供不應求的局面仍將延續(xù)。銻：光伏產業(yè)鏈下游企業(yè)盈利水平恢復有望帶動2023年光伏裝機需求增加，光伏玻璃澄清劑焦銻酸鈉有望帶動全球銻需求量大幅增加，疊加軍工、銻電池等領域需求，礦產銻行業(yè)有望迎來高景氣時代。
國泰君安：預計未來數據要素、數據安全、信創(chuàng)等領域有望迎來超預期政策落地
國泰君安最新研報表示，數字經濟的發(fā)展需要數據要素，其將成為未來的核心資產；數據安全作為國家安全的底座，也將為數字經濟發(fā)展保駕護航。兩會帷幕已正式拉開，數字經濟的發(fā)展定調不變，預計未來數據要素、數據安全、信創(chuàng)等領域有望迎來超預期政策落地。
長江證券：新一輪國企改革蓄勢待發(fā) 關注三主線
長江證券指出，國企三年改革行動收官，期間國企上市公司資本運作力度提升，業(yè)績凸顯韌性。改革永遠在路上，新一輪國企改革行動正在謀劃中。從政策跟蹤來看，“提高核心競爭力和增強核心功能”是后續(xù)改革重點，“一增一穩(wěn)四提升”則成為2023年主要目標任務。因此，今年國改投資線索主要集中在：①在新老基建領域擴大有效投資；②在因疫情和原材料漲價而受損的領域中擴收增利（包括消費、火電、機械、商貿、通信、航空運輸、建筑等行業(yè)）；③在上游能源、資源品領域做好保供穩(wěn)價。
銀河證券：國內經濟復蘇強勁，有望支撐有色金屬行業(yè)景氣回升
銀河證券指出，國內經濟動能的強勁復蘇，拉動了與經濟總量相關性較大的有色金屬需求。而隨著3月傳統需求旺季來臨，房地產與基建新增訂單增多，有色金屬下游消費有望進一步提升，銅、鋁等主要工業(yè)金屬品種或將進入去庫存階段，更有利于金屬價格的上漲，建議關注工業(yè)金屬龍頭企業(yè)紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、神火股份、云鋁股份、天山鋁業(yè)。
渤海證券：可重點關注“央企國企”估值重估機會
渤海證券指出，3月份市場即將迎來兩會，就今年的兩會而言，我們更傾向其將帶來新的配置機會：一方面政策如何去部署年內的經濟恢復以及更長期的高質量發(fā)展對市場而言具有重要意義；另一方面，指數在經歷了修整后，回歸中期向上趨勢的可能性在增高。對基本面復蘇強弱的驗證將決定指數能否開啟向上進程，流動性壓力能否弱化以及政策周期的開啟將決定指數的向上空間。在風格判斷上，我們延續(xù)均衡配置的判斷。一方面，看好周期復蘇和“中國特色估值體系”構建下的權重板塊的機會，另一方面，由高質量發(fā)展所帶來的中小市值板塊也仍有進一步表現的機會。
中金：游戲板塊估值仍低于近五年平均值 頭部廠商具備較好投資性價比
中金公司研報指出，游戲板塊近期關注度提升，表現相對活躍。我們認為，受益于版號常態(tài)化、供需恢復，游戲板塊較2022年下半年低點上漲超40%后，估值仍低于近五年平均值，市場亦未隨外部環(huán)境好轉上修盈利預期，未來或有小幅雙擊機會。具體而言，頭部廠商產品及版號儲備整體充盈，業(yè)績穩(wěn)健性強、估值尚處底部，具備較好投資性價比；中小型公司更多關注產品周期的交易性機會。
天風證券：消費建材基本面及預期或進入反轉通道 新能源品種成長性有望持續(xù)兌現
天風證券研報認為，消費建材基本面及預期或進入反轉通道，新能源品種成長性有望持續(xù)兌現。1）消費建材仍然是建材板塊中長期優(yōu)選賽道；2）新型玻璃、碳纖維等新材料有望迎來快速成長期；3）光伏玻璃有望受益產業(yè)鏈景氣度回暖，而電子玻璃有望受益國產替代和折疊屏等新品放量；4）塑料管道板塊基建端有望受益市政管網投資升溫，地產端與消費建材回暖邏輯相似；5）水泥供給格局有望持續(xù)優(yōu)化；6）玻纖需求端受風電、海外等下游帶動，供給側增量有限。
【行業(yè)風口】
1、工信部部長：我國將加快6G網絡研發(fā)
工信部部長金壯龍在首場“部長通道”上說，我國已經建成規(guī)模最大、技術最先進的5G網絡，現在我們國家5G方面已經名列世界前列。我國5G移動手機用戶已超過5.75億戶，我們今年將新建開通5G基站60萬個，總數將超過290萬個。我們的6G推進工作組已經在開展工作，要加強國際合作，加快6G的研發(fā)。
利好板塊：通信
2、農業(yè)農村部：全國春耕備肥有序推進 糧食主產省化肥到位進度超80%
農業(yè)農村部的最新數據顯示：截至2月底，省、市、縣三級化肥下擺到位率分別為69.5%、62.5%、62.1%，均快于去年同期。其中江蘇、浙江、重慶等地春耕用肥已全面到位；遼寧、安徽、山東、湖南等糧食主產省化肥到位進度超八成；內蒙古、吉林、黑龍江等東北地區(qū)主產省區(qū)農時偏晚，到位進度五成左右。總的來看，主要化肥品種供應穩(wěn)定，能夠滿足春耕用肥需要。
利好板塊：化肥
3、工信部部長金壯龍：今年要穩(wěn)住新能源汽車等大宗消費
工信部部長金壯龍在首場“部長通道”上說，今年工業(yè)經濟發(fā)展有不少有利因素——疫情防控取得重大決定性勝利，現在我們的存量政策、增量政策疊加發(fā)力，會進一步釋放市場主體活力，釋放居民消費潛力，釋放產業(yè)升級動力。“工業(yè)經濟有望回升向好，對此我們充滿信心。”下一步將重點抓好幾項工作：一是促進重點行業(yè)增長。工業(yè)行業(yè)中有部分行業(yè)規(guī)模較大，產值占GDP的1%以上，如電子、汽車、鋼鐵、有色、石化等，對穩(wěn)增長起著至關重要作用。要千方百計、想方設法穩(wěn)住這些行業(yè)。二是加大投資。“十四五”已經部署很多重大工程、重大項目，要實施好，形成更多實物工作量。同時要推進產融結合，鼓勵金融機構、資本市場加大對制造業(yè)的支持力度。要充分發(fā)揮政府產業(yè)投資基金的引領作用，帶動社會資本加大投入。同時要做好外資項目服務保障，鼓勵外資擴大在華投資。三是擴大消費。首先要穩(wěn)住新能源汽車等大宗消費，同時繼續(xù)開展智能家電、綠色建材下鄉(xiāng)活動，推動制造業(yè)三品（增品種、提品質、創(chuàng)品牌）行動。
利好板塊：新能源
4、索尼考慮同三星電子聯手 據悉將討論半導體供應合作方案
業(yè)內人士透露，索尼集團會長兼CEO吉田憲一郎6日將拜訪三星電子平澤園區(qū)，同三星電子DS（半導體）部門負責人慶桂顯會面。據悉，三星電子與索尼雙方將共有5到6名主管參與這次非公開會議，預計討論半導體供應及相關合作具體方案。據報道，結束平澤園區(qū)行程后，雙方還將前往負責半導體封裝的三星電子天安與溫陽園區(qū)。業(yè)界推測，這次會議可能提及超精密晶圓制程及影像感測器相關合作。三星電子計劃將車用半導體制程擴大至4納米，力圖擴大自動駕駛市場市占率。索尼則將通過新公司Sony Mobility進軍電動汽車市場，索尼旗下影像感測器工廠今后將不只供應手機所需，也將擴大生產車用影像感測器。
利好板塊：半導體
相關概念股：羅普特、景嘉微、優(yōu)博訊、瑞芯微、復旦微電
責任編輯：王其霖
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