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上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司

第三屆董事會第九次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上海港灣”）第三屆董事會第九次臨時會議于2024年12月19日以現場結合通訊表決的形式召開，本次會議通知已于2024年12月16日以電子郵件等形式發出。會議應出席董事5名，實際出席董事5名，公司監事、部分高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》等的相關規定。董事長徐士龍先生主持本次會議。

二、董事會會議審議情況

（一）審議并通過《關于預計2025年日常關聯交易額度的議案》

經審議，董事會認為：公司與關聯方之間的日常關聯交易是基于公司經營業務開展及辦公需要，為提高公司經營效率而做出的市場化選擇。此次日常關聯交易系公司與關聯方之間正常、合法的經濟往來活動，交易符合商業慣例。公司與關聯方之間的交易基于一般的商業條款簽訂相關協議，遵循了公平、公正、公開的原則，以市場價格為依據，定價公允合理，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司持續經營等產生不利影響，不存在影響公司業務和經營的獨立性的情形。

本議案已經公司第三屆董事會獨立董事第二次專門會議、審計委員會第七次會議審議通過。

表決結果：同意4票、反對0票、棄權0票。關聯董事徐士龍先生回避表決。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上的《上海港灣關于預計2025年日常關聯交易額度的公告》（公告編號：2024-044）。

（二）審議并通過《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

經審議，董事會認為：公司本次繼續使用不超過5,000萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全性的前提下實施的，購買安全性高、流動性好的保本型投資產品，不會影響公司募集資金投資項目的正常實施，不存在改變或變相改變募集資金用途的行為，亦不會影響公司主營業務的正常發展，有利于提高募集資金使用效率和現金資產收益，進一步提高公司整體收益，為公司和股東謀取更多的投資回報，符合公司及全體股東的利益，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等產生重大影響。使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度內，資金可滾動使用。

本議案已經公司第三屆董事會審計委員會第七次會議審議通過，保薦機構中原證券股份有限公司已發表明確同意的核查意見。

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上的《上海港灣關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-045）。

（三）審議并通過《關于繼續使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

經審議，董事會認為：公司本次繼續使用不超過40,000萬元（含本數）的部分暫時閑置自有資金進行現金管理，是在不影響公司日常經營需求和保障資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常運營及業務的正常開展，不涉及公司募集資金，有利于提高自有資金使用效率和現金資產收益，進一步提高公司整體收益，為公司和股東謀取更多的投資回報，符合公司及全體股東的利益，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等產生重大影響。使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度內，資金可滾動使用。

本議案已經公司第三屆董事會審計委員會第七次會議審議通過。

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上的《上海港灣關于繼續使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-046）。

特此公告。

上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司董事會

2024年12月20日

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上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司

關于預計2025年日常關聯交易額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本事項已經上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次臨時會議審議批準，無需提交股東大會審議。

● 本次預計的日常關聯交易是屬于公司正常經營業務的范疇，以市場價格為定價依據，遵循平等自愿原則，交易風險可控，不存在損害公司和非關聯股東尤其是中小股東利益的情形。本次日常關聯交易不會影響公司的獨立性，公司不會對關聯方形成較大的依賴。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

1、董事會審議情況

2024年12月19日，公司召開了第三屆董事會第九次臨時會議，審議通過了《關于預計2025年日常關聯交易額度的議案》，關聯董事徐士龍先生回避表決，其他4位非關聯董事蘭瑞學先生、劉劍先生、李仁青先生、陳振樓先生以4票同意，0票反對，0票棄權審議通過了該議案。

2、監事會審議情況

2024年12月19日，公司召開了第三屆監事會第九次臨時會議，審議通過了《關于預計2025年日常關聯交易額度的議案》，表決結果為3票同意，0票反對，0票棄權。

3、專門會議審議情況

2024年12月16日，公司獨立董事召開了第三屆董事會獨立董事第二次專門會議，審議通過了《關于預計2025年日常關聯交易額度的議案》，并同意將該議案提交公司董事會審議。

2024年12月19日，公司第三屆董事會審計委員會召開了第七次會議，審議通過了《關于預計 2025 年日常關聯交易額度的議案》，并同意將該議案提交公司董事會審議。

本次關聯交易相關審議程序符合相關法律法規的規定，本次日常關聯交易預計事項無需提交股東大會審議。

（二）2024年度日常關聯交易的預計和執行情況

單位：萬元

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注：2024年1-11月實際發生金額為公司財務部門初步核算數據，尚未經審計，2024年度關聯交易金額經審計后將在年度報告中披露。

（三）2025年度日常關聯交易的預計情況

預計2025年公司與關聯方簽署的各類日常關聯交易合同情況具體如下：

單位：萬元

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二、關聯方介紹和關聯關系

（一）上海隆灣酒店管理有限公司

法定代表人：黃偉康

注冊資本：2622.8868萬元人民幣

股東：上海隆灣投資控股有限公司、寧波隆灣創業投資合伙企業（有限合伙）

主營業務：餐飲服務、住宿服務、食品銷售等。

關聯關系：上海隆灣酒店管理有限公司為公司控股股東上海隆灣投資控股有限公司直接控制的企業。

主要財務數據：2024年11月30日，上海隆灣酒店管理有限公司總資產為3846.82萬元，凈資產為2094.78萬元，2024年1-11月營業收入為610.33萬元，凈利潤為-261.44萬元。

履約能力：上述關聯法人依法存續、正常經營、信譽良好，具備充分的履約能力，能夠嚴格遵守合同約定。

（二）徐士龍、趙若群、徐望、許燁

均為公司關聯自然人，其中徐士龍先生為公司董事長、實際控制人，徐望先生為公司總經理、共同實際控制人，趙若群女士及許燁女士為徐士龍先生、徐望先生關系密切的家庭成員。

履約能力：關聯自然人信譽良好，具備充分的履約能力，能夠嚴格遵守合同約定。

三、關聯交易主要內容和定價政策

公司與上述關聯方的交易定價政策和定價依據是：雙方遵循公開、公平、公正和自愿、平等、互利的原則進行充分協商確定交易關系，按照上述交易的不同類型，綜合依據市場公允價格及相關經營成本協商確定相應交易價格，其向公司提供的報價與其向非關聯第三方提供的報價基本一致，價格公允。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與關聯方之間的日常關聯交易是基于公司經營業務開展及辦公需要，為提高公司經營效率而做出的市場化選擇。此次日常關聯交易系公司與關聯方之間正常、合法的經濟往來活動，交易符合商業慣例。公司與關聯方之間的交易均基于一般的商業條款簽訂相關協議，遵循了公平、公正、公開的原則，以市場價格為依據，定價公允合理，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司持續經營等產生不利影響，不存在影響公司業務和經營獨立性的情形。

五、備查文件

1、第三屆董事會第九次臨時會議決議；

2、第三屆監事會第九次臨時會議決議；

3、第三屆董事會獨立董事第二次專門會議決議；

4、第三屆董事會審計委員會第七次會議決議。

特此公告。

上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司董事會

2024年12月20日

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上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司

關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 現金管理種類：安全性高、流動性好的各類保本型理財產品，包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等。

● 現金管理金額：不超過人民幣5,000萬元（含本數）

● 履行的審議程序：2024年12月19日，上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第九次臨時會議、第三屆監事會第九次臨時會議，審議通過了《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金安全和投資項目資金使用進度安排的前提下，使用不超過人民幣5,000萬元（含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理。使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度內，資金可滾動使用。保薦機構中原證券股份有限公司已發表明確同意的核查意見。

● 特別風險提示：盡管公司選擇的現金管理產品屬于安全性高、流動性好的保本型投資產品屬于較低風險理財品種，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策等宏觀政策的影響較大，不排除相關投資可能受到市場波動的影響，從而影響預期受益。

一、現金管理情況概述

（一）現金管理目的

為提高募集資金使用效率，加強日常資金管理，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司根據《上市公司監管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等相關規定，合理使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，可以為公司及股東獲取更多的回報。

（二）現金管理額度

自第三屆董事會第九次臨時會議審議通過后12個月內，公司使用募集資金專用賬戶內最高金額不超過5,000萬元（含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，上述資金額度在有效期內可滾動使用。

（三）現金管理資金來源

1、資金來源

公司本次購買現金管理相關產品所使用的資金為部分暫時閑置募集資金。

2、募集資金情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于核準上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕2618號），公司首次公開發行4,319.3467萬股人民幣普通股（A股）股票，發行價格為13.87元/股，募集資金總額為人民幣59,909.34萬元，扣除各項新股發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣51,976.65萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2021]第ZA15524號《驗資報告》。公司對募集資金進行專戶管理，并與開戶銀行、保薦機構簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。

（四）現金管理方式和期限

公司管理層將嚴格按照相關規定，在董事會授權的有效期及額度范圍內，組織相關部門在保證不影響募集資金投資項目正常進行的情況下，滾動購買安全性高、流動性好的各類保本型投資產品，包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等，投資期限不超過12個月，嚴格控制風險。

二、審議程序

公司于2024年12月19日召開第三屆董事會第九次臨時會議、第三屆監事會第九次臨時會議，審議通過《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金安全和投資項目資金使用安排的前提下，使用不超過人民幣5,000萬元（含本數）的部分暫時閑置募集資金，投資單項產品期限最長不超過一年的安全性高的保本型產品進行現金管理。使用期限為自董事會審議通過之日起一年內有效，上述額度內，資金可滾動使用。保薦機構中原證券股份有限公司對此已發表明確同意的核查意見。本次審議事項不涉及關聯交易，亦未達到股東大會審議標準，故上述議案無需提交公司股東大會審議。

三、現金管理風險分析及風險控制措施

（一）現金管理的風險分析

公司選擇的保本型現金管理產品屬于較低風險理財品種，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策等宏觀政策的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的投入，不排除該項投資收益會受到市場波動的影響，從而影響預期受益。

（二）風險控制措施

公司已制定嚴格的募集資金管理制度，對公司募集資金的存放、使用等方面做出了具體明確的規定。公司管理層將嚴格按照董事會的授權，選擇安全性高、流動性好的保本型理財產品，確?，F金管理資金安全。公司財務部負責建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作，同時實時關注和分析產品投向及其進展，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

四、現金管理對公司的影響

（一）公司最近一年又一期的財務指標如下：

單位：萬元

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（二）對公司的影響

公司對部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全性的前提下實施的，購買安全性高、流動性好的保本型投資產品，不會影響公司募集資金投資項目的正常實施，不存在改變或變相改變募集資金用途的行為，亦不會影響公司主營業務的正常發展，有利于提高募集資金使用效率和現金資產收益，進一步提高公司整體收益，為公司和股東謀取更多的投資回報，符合公司及全體股東的利益，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等產生重大影響。

（三）現金管理的會計處理方式

根據《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》等相關規定，公司使用部分暫時閑置的募集資金購買現金管理產品的本金計入資產負債表中“交易性金融資產”、“其他貨幣資金”，在現金管理產品存續期間利息收益計入利潤表中“公允價值變動損益”，在現金管理產品到期時處理收益與公允價值的差計入利潤表中的“投資收益”、“財務費用-利息收入”。最終會計處理以會計師年度審計確認后的結果為準。

五、專項意見說明

（一）監事會意見

經核查，監事會認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理符合中國證監會、上海證券交易所的監管要求，不影響募集資金項目建設實施和募集資金的使用計劃，也不存在改變或變相改變募集資金用途的行為，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。該事項的決議和審議程序符合相關法律法規、規范性文件及公司相關制度的要求。綜上，監事會同意公司繼續使用不超過5,000萬元（含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有效期為自第三屆董事會第九次臨時會議審議通過之日起不超過12個月，在上述額度內可以滾動使用。

（二）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司第三屆董事會第九次臨時會議、第三屆監事會第九次臨時會議審議通過，履行了必要的審批程序。公司本次繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號一一持續督導》及《上海證券交易所股票上市規則》（2024年4月修訂）等相關法規的規定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，保薦機構對公司繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

六、備查文件

1、第三屆董事會第九次臨時會議決議；

2、第三屆監事會第九次臨時會議決議；

3、第三屆董事會審計委員會第七次會議決議；

4、《中原證券股份有限公司關于上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司董事會

2024年12月20日

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上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司

關于繼續使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 現金管理種類：風險可控、安全性較高、流動性較好的理財產品，包括但不限于國債、定期存款、結構性存款、銀行理財產品、券商理財產品等。

● 現金管理金額：不超過人民幣40,000萬元（含本數）。

● 已履行的審議程序：2024年12月19日，上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第九次臨時會議、第三屆監事會第九次臨時會議，審議通過了《關于繼續使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響日常經營需求和保障資金安全的前提下，使用不超過人民幣40,000萬元（含本數）的部分暫時閑置自有資金進行現金管理。使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度內，資金可滾動使用。

● 風險提示：盡管公司選擇的現金管理產品屬于流動性較好、風險可控的理財產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策等宏觀政策的影響較大，不排除相關投資可能受到市場波動的影響，從而影響預期受益。

一、現金管理情況概述

（一）現金管理目的

為提高自有資金使用效率，在不影響公司日常經營需求的情況下，合理使用暫時閑置自有資金進行現金管理，可以進一步提高公司及全資子公司閑置自有資金的使用效率，增加公司收益，為公司及股東獲取更多的回報。

（二）現金管理金額和資金來源

根據公司未來的經營情況、投資計劃，結合當前資金結余和原有現金管理額度使用情況，公司董事會同意公司進行總額不超過40,000萬元（含本數）的部分暫時閑置自有資金進行現金管理，在該額度內，資金可以滾動使用。公司董事會授權公司管理層在上述額度范圍內行使具體決策權，購買風險可控、安全性較高、流動性較好的理財產品，包括但不限于國債、定期存款、結構性存款、銀行理財產品、券商理財產品等。

上述額度有效期自第三屆董事會第九次臨時會議審議通過后12個月內有效，資金全部來源于公司暫時閑置自有資金。

（三）現金管理方式和期限

公司管理層將嚴格按照相關規定，在董事會授權的有效期及額度范圍內，組織相關部門滾動購買風險可控、安全性較高、流動性較好的理財產品，包括但不限于國債、定期存款、結構性存款、銀行理財產品、券商理財產品等，單個投資產品期限不超過12個月。

二、審議程序

公司于2024年12月19日召開第三屆董事會第九次臨時會議、第三屆監事會第九次臨時會議，審議通過《關于繼續使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保滿足日常經營需求和資金安全的前提下，使用不超過人民幣40,000萬元（含本數）的部分暫時閑置自有資金，投資單項產品期限最長不超過一年的流動性較好、風險可控的理財產品進行現金管理。使用期限為自董事會審議通過之日起一年內有效，上述額度內，資金可滾動使用。本次審議事項不涉及關聯交易，亦未達到股東大會審議標準，故上述議案無需提交公司股東大會審議。

三、現金管理風險分析及風險控制措施

（一）現金管理風險

盡管公司選擇流動性較好、風險可控的產品進行現金管理，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策等宏觀政策的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的投入，不排除該項投資收益會受到市場波動的影響，從而影響預期受益。

（二）風險控制措施

公司管理層將嚴格按照董事會的授權對投資產品進行審慎篩選，選擇規模大、資信及財務狀況良好的金融機構發行的理財產品。公司財務部負責建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作，同時實時關注和分析產品投向及其進展，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施，控制投資風險。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

四、現金管理對公司的影響

（一）公司最近一年又一期的財務指標如下：

單位：萬元

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（二）對公司的影響

公司本次計劃使用部分暫時閑置的自有資金進行現金管理，是在不影響公司日常經營需求和保障資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常運營及業務的正常開展，不涉及公司募集資金，有利于提高自有資金使用效率和現金資產收益，進一步提高公司整體收益，為公司和股東謀取更多的投資回報，符合公司及全體股東的利益，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等產生重大影響。

（三）現金管理的會計處理方式

根據《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》等相關規定，公司使用部分暫時自有募集資金購買現金管理產品的本金計入資產負債表中“交易性金融資產”、“其他貨幣資金”，在現金管理產品存續期間利息收益計入利潤表中“公允價值變動損益”，在現金管理產品到期時處理收益與公允價值的差計入利潤表中的“投資收益”、“財務費用-利息收入”。最終會計處理以會計師年度審計確認后的結果為準。

五、監事會意見

經核查，監事會認為：公司本次使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理符合中國證監會、上海證券交易所的監管要求，不影響公司日常運營及業務的正常開展，有利于提高自有資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。該事項的決議和審議程序符合相關法律法規、規范性文件及公司相關制度的要求。綜上，監事會同意公司繼續使用不超過40,000萬元（含本數）的部分暫時閑置自有資金進行現金管理，有效期為自第三屆董事會第九次臨時會議審議通過之日起不超過12個月，在上述額度內可以滾動使用。

六、備查文件

1、第三屆董事會第九次臨時會議決議；

2、第三屆監事會第九次臨時會議決議；

3、第三屆董事會審計委員會第七次會議決議。

特此公告。

上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司董事會

2024年12月20日

■

上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司

第三屆監事會第九次臨時會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上海港灣”）第三屆監事會第九次臨時會議于2024年12月19日以現場結合通訊表決的形式召開，本次會議通知已于2024年12月16日以電子郵件等形式發出。會議應出席監事 3名，實際出席監事 3 名，公司高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》等的相關規定。監事會主席劉亮亮先生主持本次會議。

二、監事會會議審議情況

（一）審議并通過《關于預計2025年日常關聯交易額度的議案》

經審核，監事會認為：公司根據日常生產經營和業務發展需要，預計2025年度公司與關聯方之間開展的日常關聯交易的主要交易類別為向關聯人租賃辦公場地及車位、向關聯人采購酒店服務，預計交易額度分別為250.00萬元、100.00萬元。上述關聯交易遵循公允、合理的原則，符合商業慣例，公司主要業務、收入、利潤來源對上述日常關聯交易無重大依賴，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形，對公司獨立性沒有影響。該事項的決議和審議程序符合相關法律法規、規范性文件及公司相關制度的要求。綜上，監事會同意公司預計2025年日常關聯交易額度的議案。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上的《上海港灣關于預計2025年日常關聯交易額度的公告》（公告編號：2024-044）。

（二）審議并通過《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

經審核，監事會認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理符合中國證監會、上海證券交易所的監管要求，不影響募集資金投資項目建設實施和募集資金的使用計劃，也不存在改變或變相改變募集資金用途的行為，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。該事項的決議和審議程序符合相關法律法規、規范性文件及公司相關制度的要求。綜上，監事會同意公司繼續使用不超過5,000萬元（含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有效期為自第三屆董事會第九次臨時會議審議通過之日起不超過12個月，在上述額度內可以滾動使用。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上的《上海港灣關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-045）。

（三）審議并通過《關于繼續使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

經核查，監事會認為：公司本次使用部分暫時閑置的自有資金進行現金管理符合中國證監會、上海證券交易所的監管要求，不影響公司日常運營及業務的正常開展，有利于提高自有資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。該事項的決議和審議程序符合相關法律法規、規范性文件及公司相關制度的要求。綜上，監事會同意公司繼續使用不超過40,000萬元（含本數）的部分暫時閑置自有資金進行現金管理，有效期為自第三屆董事會第九次臨時會議審議通過之日起不超過12個月，在上述額度內可以滾動使用。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上的《上海港灣關于繼續使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-046）。

特此公告。

上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司監事會

2024年12月20日

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