證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2024-086

山東金帝精密機械科技股份有限公司

關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 委托現金管理金額：暫時閑置募集資金13,000萬元

● 現金管理種類：結構性存款

● 履行的審議程序：山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“金帝股份”或“公司”）于2024年8月29日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。

● 特別風險提示：公司擬開展現金管理的產品屬于安全性高、流動性好、風險低的投資品種，但不排除該項投資受到市場波動和業務操作等的影響產生投資風險，敬請投資者注意投資風險。

一、本次現金管理到期贖回情況

2024年9月13日，公司使用暫時閑置募集資金向中國工商銀行股份有限公司聊城昌潤路支行購買了金額為1億元人民幣的結構性存款產品；2024年9月18日，公司使用暫時閑置募集資金向浦發銀行股份有限公司聊城分行購買了金額為1,500萬元人民幣的結構性存款產品；2024年9月19日，公司子公司蔚水藍天（安徽）新能源科技有限公司（以下簡稱“蔚水藍天”）使用暫時閑置募集資金向招商銀行股份有限公司聊城分行購買了金額為1,500萬元人民幣的結構性存款產品。上述三筆結構性存款產品共計13,000萬元，具體內容詳見公司于2024年9月11日和2024年9月14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的進展公告》（公告編號：2024-051）和《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2024-052）。

上述結構性存款產品已到期贖回，收回本金合計13,000萬元，實現收益合計677,751.44元，具體情況如下：

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二、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，增加資金收益和獲取投資回報。

（二）資金來源

公司本次進行現金管理的資金來源為部分暫時閑置募集資金。

（三）本次現金管理產品的基本情況

公司使用暫時閑置募集資金在授權范圍內進行現金管理，具體如下：

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三、關聯關系說明

公司與現金管理的簽約銀行不存在關聯關系。

四、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司擬購買的理財產品屬于風險較低的投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

（二）風險控制措施

1、公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全現金管理產品購買的審批和執行程序，有效開展和規范運行現金管理產品購買事宜，確保現金管理資金安全。

2、公司嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。

3、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施，控制現金管理風險。

4、公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的投資品種不得用于股票及其衍生產品。上述投資產品不得用于質押。

5、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

五、對公司日常經營的影響

公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理在確保募集資金安全、不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下開展，不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常實施，不存在損害公司和股東利益的情形，亦不存在變相改變募集資金用途的情形。通過對部分暫時閑置募集資金進行適度、適時的現金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現金資產收益，為公司股東謀取更好的投資回報。

六、審議程序

公司于 2024年8月29日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用額度不超過人民幣4億元（含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

七、截至本公告日，授權有效期內使用募集資金進行現金管理的情況

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截至本公告披露日，公司使用閑置募集資金進行現金管理未到期余額為300,000,000.00元（含本次），未超過董事會授權使用閑置募集資金進行現金管理的金額范圍和投資期限。

特此公告。

山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會

2024年12月20日

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