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證券代碼：603053 證券簡稱：成都燃氣 公告編號：2024-038

成都燃氣集團股份有限公司

關于使用部分暫時閑置募集資金

進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

成都燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“成都燃氣”或“公司”）于2024年12月19日召開第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用最高額度不超過人民幣42,000萬元（含本數(shù)）的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動性好、有保本約定的產(chǎn)品，且該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不屬于國家明令禁止的類型。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自本次公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。董事會授權公司管理層在上述使用期限有效期及資金額度內(nèi)行使該項決策權，具體事項由公司財務部負責組織實施，本授權自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。該事項在公司董事會審批權限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審批。保薦人中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”）對本事項出具了明確的核查意見。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準成都燃氣集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2019]2302號）核準，公司本次首次公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣928,900,500.00元，扣除相關發(fā)行費用人民幣22,934,400.00元，公司實際募集資金凈額人民幣905,966,100.00元。本次發(fā)行募集資金已于2019年12月9日全部到賬，德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）就公司新增注冊資本的實收情況出具了《驗資報告》（德師報（驗）字（19）第00581號）。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與開戶行、保薦人中信建投證券簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見2019年12月20日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司關于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2019-002）。

二、前次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

2023年12月21日，公司在成都銀行股份有限公司龍舟路支行（以下簡稱“成都銀行”）辦理了結構性存款人民幣41,000萬元，預期收益率為1.54%-3.10%（保底收益率-最高預期年收益率）。具體內(nèi)容詳見《成都燃氣關于使用部分暫時閑置募集資金進行結構性存款到期并續(xù)存的實施公告》（公告編號：2023-034）。2024年6月20日，上述結構性存款到期，存款本金為人民幣41,000萬元，獲得利息收益為人民幣642.56萬元，實際收益與預期收益不存在重大差異。上述結構性存款到期后，公司于成都銀行辦理了結構性存款人民幣42,000萬元，預期收益率為1.54%-2.90%（保底收益率-最高預期年收益率）。具體內(nèi)容詳見《成都燃氣關于使用部分暫時閑置募集資金進行結構性存款到期并續(xù)存的實施公告》（公告編號：2024-014）。2024年9月20日，上述結構性存款到期，存款本金為人民幣42,000萬元，獲得利息收益為人民幣311.27萬元，實際收益與預期收益不存在重大差異。上述結構性存款到期后，公司于成都銀行續(xù)存了結構性存款人民幣40,000萬元，預期收益率為1.54%-2.85%（保底收益率-最高預期年收益率）。具體內(nèi)容詳見《成都燃氣集團股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行結構性存款到期并續(xù)存的實施公告》（公告編號：2024-026）。2024年12月20日，上述結構性存款到期，存款本金為人民幣40,000萬元，預計獲得利息收益約為人民幣288.17萬元。

三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

公司募集資金投資項目為成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設項目，根據(jù)項目建設推進而進行資金投入，該過程中存在部分募集資金閑置的情形。為提高公司資金使用效率，在確保不影響公司正常經(jīng)營、不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的前提下，使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）投資額度及期限

為提高募集資金使用效率，公司擬繼續(xù)使用最高額度不超過人民幣42,000萬元（含本數(shù)）的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自本次公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。上述額度在決議有效期內(nèi)，資金可以滾動使用。前述部分閑置募集資金使用期限到期后歸還至募集資金專戶。公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理將嚴格遵守上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規(guī)定。

（三）現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種及安全性

為控制風險，公司擬投資的產(chǎn)品品種為安全性高、流動性好、有保本約定的產(chǎn)品且該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不屬于國家明令禁止的類型。

（四）實施方式和授權

董事會授權公司管理層在上述決議有效期及資金額度內(nèi)行使該項決策權，具體事項由公司財務部負責組織實施，本授權自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（五）信息披露

公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關規(guī)定，及時、定期披露公司募集資金使用情況。公司也將在定期報告和《募集資金存放與使用情況專項報告》中，披露報告期內(nèi)公司投資產(chǎn)品及其相應的損益情況。

（六）現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，到期后將歸還至募集資金專戶。

四、對公司日常經(jīng)營的影響

公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。與此同時，對部分暫時閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

五、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司投資安全性高、流動性好、有保本約定的產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資收益受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司董事會授權公司管理層行使該項投資決策權，包括（但不限于）選擇優(yōu)質(zhì)合作金融機構、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種等。公司財務部負責組織實施，及時分析和跟蹤金融機構現(xiàn)金管理項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

2、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

3、公司將嚴格按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作（2023年12月修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等有關規(guī)定辦理相關現(xiàn)金管理業(yè)務。

4、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務。

六、專項意見說明

2024年12月19日，公司第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司保薦人中信建投證券對該事項發(fā)表了明確同意意見。

（一）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項，履行了必要的審批程序，內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，不影響募集資金項目的正常運行和募集資金的使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司使用最高不超過人民幣42,000萬元（含本數(shù)）的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自本次公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（二）保薦人核查意見

經(jīng)核查，保薦人認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，符合相關的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作（2023年12月修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》等相關法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

綜上，保薦人對公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

七、備查文件

1、成都燃氣集團股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議；

2、成都燃氣集團股份有限公司第三屆監(jiān)事會第六次會議決議；

3、中信建投證券股份有限公司關于成都燃氣集團股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見。

特此公告。

成都燃氣集團股份有限公司董事會

2024年12月20日

證券代碼：603053 證券簡稱：成都燃氣 公告編號：2024-037

成都燃氣集團股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

成都燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“成都燃氣”或“公司”）第三屆監(jiān)事會第六次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年12月19日采用通訊的方式召開，會議通知于2024年12月13日以書面、電話、郵件等方式送達。本次會議應出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名，本次會議由監(jiān)事會主席霍志昌先生主持。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》《成都燃氣集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《成都燃氣集團股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

出席會議的監(jiān)事審議并以記名方式投票表決通過了如下議案：

（一）審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會認為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項，履行了必要的審批程序，內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，不影響募集資金項目的正常運行和募集資金的使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司使用最高不超過人民幣42,000萬元（含本數(shù)）的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-038）。

三、備查文件

成都燃氣第三屆監(jiān)事會第六次會議決議。

特此公告。

成都燃氣集團股份有限公司監(jiān)事會

2024年12月20日

證券代碼：603053 證券簡稱：成都燃氣 公告編號：2024-036

成都燃氣集團股份有限公司

第三屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

成都燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“成都燃氣”或“公司”）第三屆董事會第九次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年12月19日采用通訊方式召開，會議通知于2024年12月13日以書面、電話、郵件等方式送達。本次會議由公司董事長王柄皓先生召集并主持，本次會議應參會董事13人，實際參會董事13人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》《成都燃氣集團股份有限公司章程》和《成都燃氣集團股份有限公司董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

出席會議的董事審議并以記名方式投票表決通過了如下議案：

（一）審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審議，董事會同意在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用最高額度不超過人民幣42,000萬元（含本數(shù)）的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動性好、有保本約定的產(chǎn)品，且該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不屬于國家明令禁止的類型。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自本次公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。董事會授權公司管理層在上述使用期限有效期及資金額度內(nèi)行使該項決策權，公司財務部負責組織實施，本授權自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-038）。

三、備查文件

成都燃氣第三屆董事會第九次會議決議。

特此公告。

成都燃氣集團股份有限公司董事會

2024年12月20日

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