證券代碼：603926 證券簡稱：鐵流股份 公告編號：2024-056

鐵流股份有限公司

關于第六屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

鐵流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會議于2024年12月19日在公司六樓會議室以通訊方式召開，本次會議于2024年12月13日以短信、直接送達方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長國寧先生召集并主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于部分募投項目延期的議案》

內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的公告。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

（二）審議通過《關于公司輿情管理制度的議案》

內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的公告。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

鐵流股份有限公司董事會

2024年12月20日

● 報備文件

（一）董事會決議

證券代碼：603926 證券簡稱：鐵流股份 公告編號：2024-057

鐵流股份有限公司

關于第六屆監事會第二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

鐵流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第二次會議于2024年12月19日在公司六樓會議室以通訊方式召開，本次會議于2024年12月13日以短信、直接送達方式通知全體監事。會議由監事會主席朱穎華女士主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于部分募投項目延期的議案》

公司本次募投項目延期的事項僅涉及該項目投資進度的變化，未調整項目的總投資額和建設規模，不存在改變或變相改變募投項目投向和損害股東利益的情形，符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規的規定。內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的公告。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

鐵流股份有限公司監事會

2024年12月20日

● 報備文件

（一）監事會決議

證券代碼：603926 證券簡稱：鐵流股份 公告編號：2024-058

鐵流股份有限公司

關于部分募投項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

鐵流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月19日召開了第六屆董事會第二次會議和第六屆監事會第二次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意對募集資金投資項目“年產60萬套電機軸等新能源汽車核心零件項目”達到預定可使用狀態日期再次進行調整，由2024年12月31日延長至2025年12月31日。該事項無需提交股東大會審議，現將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江鐵流離合器股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕1420號）核準，公司非公開發行不超過15,610,651股新股，發生轉增股本等情形導致總股本發生變化的，可相應調整本次發行數量。2021 年 6 月 17日，公司進行了 2020 年年度利潤分配，因此本次非公開發行的股票數量調整為16,361,885 股，每股發行價格為人民幣10.39元，共計募集資金總額為人民幣169,999,985.15元。扣除發行費用后，本次募集資金凈額為165,816,624.88元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具“信會師報字[2021]第ZF10814號”《驗資報告》，公司對募集資金采取了專戶存儲。

二、募集資金使用情況

截至2024年6月30日，公司募集資金專項賬戶的使用情況如下：

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三、募投項目延期概述

（一）本次募投項目延期原因

本募投項目下游目標客戶主要為新能源整車企業或者其一級供應商。近年來，隨著新能源汽車滲透率逐步提升，新能源汽車行業競爭日益激烈，公司目標客戶對公司產品提出了更高要求。為確保募集資金投入的安全性、有效性，實現募集資金使用效率和效益最大化，公司結合市場變化和客戶需求變化，適時合理規劃產能建設周期并持續優化生產工藝、調整設備及產品設計方案以滿足客戶需求，導致募投項目投資進度偏離預期。

為維護公司和全體股東的利益，公司結合當前市場的總體環境及募投項目的實際建設情況和投資進度，經審慎研究論證后，擬對上述募投項目達到預定可使用狀態的日期延后調整至2025年12月31日。

除前述變更外，項目建設內容、投資總額、實施主體和地點等其他事項均無變更。公司后續將結合公司實際情況及發展規劃及時推進上述募投項目建設進度。

（二）募投項目延期對公司的影響

公司本次對募投項目延期僅涉及該項目投資進度的變化，未調整項目的總投資額和建設規模，不存在改變或變相改變募投項目投向和損害股東利益的情形。本次對募集資金投資項目的延期不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司長期發展規劃。

四、本次募投項目延期的審核意見

（一）監事會意見

公司本次募投項目延期的事項僅涉及該項目投資進度的變化，未調整項目的總投資額和建設規模，不存在改變或變相改變募投項目投向和損害股東利益的情形，符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規的規定。

（二）保薦機構意見

經核查，招商證券認為：鐵流股份本次募投項目延期事項已經公司董事會、監事會審議通過，履行了必要的審議程序，符合相關法律法規、規范性文件的要求，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構對鐵流股份本次募投項目延期事項無異議。

特此公告。

鐵流股份有限公司董事會

2024年12月20日

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