根據《中國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見》（中國證券監督管理委員會公告[2017]13號）的有關規定，創金合信基金管理有限公司（以下簡稱“我司”）經與基金托管人協商一致，自2024年07月05日起，對我司旗下證券投資基金持有的“碧桂園（證券代碼：2007.HK）”按照0.01港元/股進行估值；對旗下證券投資基金持有的“諾輝健康（證券代碼：6606.HK）”按照9.17港元/股進行估值。
本公司將密切關注上述股票的后續動態，進行合理評估，并與基金托管人協商，必要時進一步確定其估值價格。
待上述股票體現出活躍市場交易特征后，將恢復為采用當日收盤價格進行估值，屆時將不再另行公告。敬請投資者予以關注。
投資者可以登陸創金合信基金管理有限公司網站www.cjhxfund.com 或撥打創金合信基金管理有限公司客戶服務熱線400-868-0666進行相關咨詢。
特此公告。
創金合信基金管理有限公司
2024年07月06日
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