一、公募REITs基本信息

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二、本基金應收賬款整體情況介紹

本基金持有的基礎設施項目公司應收賬款主要由江蘇省燃煤發電機組標桿上網電價（簡稱“標桿電價”）和可再生能源電價附加（簡稱“國補應收賬款”）共同構成，截至2023年11月30日，兩者在應收賬款中的占比分別為5.09%和94.91%，其中標桿電價次月回款，國補應收賬款回款周期具有一定的波動。

根據本基金管理人2023年11月21日披露的《中信建投國家電投新能源封閉式基礎設施證券投資基金關于2023年第二次收到國補應收賬款回款情況的公告》，截至2023年11月21日，基礎設施項目公司已回款的國補應收賬款平均回款周期為2.08年。目前資產組評估假設國補應收賬款回款周期為2.5年，略長于歷史平均國補應收賬款回款周期，國補應收賬款回款周期參數選取較為合理，且偏保守區間。

為降低國補應收賬款回款波動風險，本基金采用銀行保理的方式平滑現金流，對于賬齡滿1.5年但尚未回款的國補應收賬款部分啟動銀行保理，由保理銀行平價購買未收回國補應收賬款，用于給投資者進行收益分配。

三、本次收到國補應收賬款回款情況及其影響

2023年12月29日，基礎設施項目公司收到國網江蘇省電力有限公司的國補應收賬款回款0.99億元。截至本公告發布之日，2023年國補應收賬款實際累計已回款3.80億元，已回款的國補應收賬款平均回款周期降低至2.07年。

根據可供分配金額預測報告，2023年3-12月滿足條件可以開展保理的國補應收賬款流入金額預計為5.62億，考慮到前述回款情況，目前預計需要保理的國補應收賬款金額為1.82億元（對應入賬期間為2022年3月至2022年6月），較可供分配金額預測報告中需要保理的國補應收賬款金額減少3.80億元，從而減少對應款項開展保理的財務費用近1,006萬元，將增加投資者的可供分配金額。

四、其他事項

基金管理人將密切關注后續國補應收賬款的回款情況，及時披露相關信息。基金管理人將于年度收益分配前，適時啟動國補應收賬款的保理工作。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2024年1月3日

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