關(guān)于匯添富民豐回報混合型證券投資基金進(jìn)入清算期及終止基金合同的公告

關(guān)于匯添富民豐回報混合型證券投資基金進(jìn)入清算期及終止基金合同的公告
2024年01月03日 02:46 上海證券報

匯添富民豐回報混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)已連續(xù)60個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元,觸發(fā)《匯添富民豐回報混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”或“基金合同”)約定的《基金合同》終止情形,為維護(hù)基金份額持有人利益,根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的相關(guān)規(guī)定和《基金合同》的相關(guān)約定,匯添富基金管理股份有限公司(以下簡稱“本公司”)決定依法對本基金財產(chǎn)進(jìn)行清算并終止《基金合同》,該事項(xiàng)無需召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。本基金最后運(yùn)作日為2024年1月2日,自2024年1月3日(最后運(yùn)作日的次日)起進(jìn)入清算程序。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下:

一、基金基本信息

基金名稱:匯添富民豐回報混合型證券投資基金

基金簡稱:匯添富民豐回報混合

A類基金份額代碼:004270

C類基金份額代碼:004271

基金運(yùn)作方式:契約型開放式

基金合同生效日:2017年09月27日

基金管理人:匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中國民生銀行股份有限公司

登記機(jī)構(gòu):匯添富基金管理股份有限公司

二、基金合同終止事由

根據(jù)《基金合同》“第五部分 基金備案”中“三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模”的約定:

“《基金合同》生效后,連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露;連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的,基金管理人將提前終止基金合同,不需召開基金份額持有人大會。

法律法規(guī)另有規(guī)定時,從其規(guī)定。”

截至2024年1月2日日終,本基金的基金資產(chǎn)凈值連續(xù)60個工作日低于5000萬元,本基金已觸發(fā)基金合同終止的上述情形。本公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對本基金進(jìn)行清算,并終止《基金合同》,無需召開基金份額持有人大會審議。

三、相關(guān)業(yè)務(wù)辦理

自2024年1月3日起,本基金進(jìn)入基金財產(chǎn)清算程序,停止辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)且不再恢復(fù),并且停止收取基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)。

四、基金財產(chǎn)清算相關(guān)事項(xiàng)

(一)基金財產(chǎn)的清算

1、基金財產(chǎn)清算小組:自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小組,基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。

2、基金財產(chǎn)清算小組組成:基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé):基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。

4、基金財產(chǎn)清算程序:

(1)《基金合同》終止情形出現(xiàn)時,由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金;

(2)對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn);

(3)對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn);

(4)制作清算報告;

(5)聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計,聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見書;

(6)將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告;

(7)對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。

5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月。

(二)清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用,清算費(fèi)用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

(三)基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案,將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

(四)基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時公告;基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證券法》的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告,基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上,并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

(五)基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存,保存期限不少于法定最低期限。

五、重要提示

1、本基金自2024年1月3日起進(jìn)入基金財產(chǎn)清算程序,停止辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)且不再恢復(fù),基金財產(chǎn)將在清算完畢后進(jìn)行分配,敬請投資者予以關(guān)注。

2、基金管理人將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》等規(guī)定成立基金財產(chǎn)清算小組,基金財產(chǎn)清算小組將在完成基金財產(chǎn)清算工作(包括但不限于履行變現(xiàn)、支付清算費(fèi)用等程序)后,將基金剩余財產(chǎn)按持有的基金份額比例向基金份額持有人進(jìn)行分配,最終分配金額可能低于按基金最后運(yùn)作日披露的基金份額凈值計算的金額。敬請投資者關(guān)注相關(guān)流動性風(fēng)險。

3、本公司承諾在清算過程中以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則履行相關(guān)職責(zé)。基金財產(chǎn)清算報告將在報中國證監(jiān)會備案后公告,并將遵循法律法規(guī)、《基金合同》等規(guī)定及時進(jìn)行分配,敬請投資者留意。

4、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情:

客戶服務(wù)電話:400-888-9918

網(wǎng)址:www.99fund.com

5、風(fēng)險提示:基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年1月3日

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