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今日早盤，A股震蕩上揚(yáng)，上證指數(shù)、深證成指等重要股指高開高走，并均漲超1%，兩市成交略有增加。
盤面上，房地產(chǎn)、家居用品、煤炭、鋼鐵等板塊漲幅居前，光刻機(jī)、軟件服務(wù)、半導(dǎo)體、機(jī)器視覺等板塊跌幅居前。北上資金凈流入64.63億元。
值得一提的是，截至發(fā)稿，北交所所有在交易的217只個(gè)股全線上漲，無一下跌，北證50指數(shù)大幅高開高走，盤中一度飆漲逾7%，開盤不到1小時(shí)成交就超過前一交易日全天成交。
消息面，上周末，被稱為“北交所深改19條”的《關(guān)于高質(zhì)量建設(shè)北京證券交易所的意見》正式發(fā)布，提出一攬子針對(duì)性舉措，意在進(jìn)一步推進(jìn)北交所穩(wěn)定發(fā)展和改革創(chuàng)新，加快打造服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)“主陣地”系統(tǒng)合力。更多內(nèi)容請(qǐng)看《》
同時(shí)，北交所、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司發(fā)布首批八項(xiàng)改革創(chuàng)新舉措，全力推動(dòng)市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士表示，站在高質(zhì)量建設(shè)的新起點(diǎn)，此次深改舉措落地后，北交所市場(chǎng)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的良性生態(tài)有望加速形成。
房地產(chǎn)銷售趨活躍
房地產(chǎn)板塊早間高開高走，板塊指數(shù)漲逾1%。中迪投資開盤后不到5分鐘就直線漲停，近7個(gè)交易日5漲停；世聯(lián)行則高開后秒漲停，新大正、廣匯物流、我愛我家、三湘印象等亦快速封板。
在房地產(chǎn)強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)下，家居用品、租購(gòu)?fù)瑱?quán)、物業(yè)管理、裝配式建筑等相關(guān)板塊全線走強(qiáng)，龍竹科技開盤不到10分鐘30%漲停，頂固集創(chuàng)亦20%漲停，華陽(yáng)國(guó)際、中裝建設(shè)等也紛紛強(qiáng)勢(shì)漲停。
香港市場(chǎng)，恒生內(nèi)地地產(chǎn)指數(shù)盤中一度暴漲逾10%，位居各行業(yè)板塊漲幅榜首，恒生地產(chǎn)物業(yè)管理指數(shù)亦大漲超7%，地產(chǎn)建筑業(yè)指數(shù)、恒生地產(chǎn)分類指數(shù)均大幅上揚(yáng)。融創(chuàng)中國(guó)、易居企業(yè)控股、貝殼等多股漲超20%。
繼廣州、深圳之后，上周末，北京、上海也先后宣布執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策。除了四大一線城市外，目前已經(jīng)有廈門、中山、佛山、江門、惠州、東莞、武漢、鄂州、成都、重慶、蘇州等多地提出實(shí)施“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策。其他二線和三四線城市或?qū)⑷娓M(jìn)。
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“認(rèn)房不認(rèn)貸”等政策一經(jīng)公布，相關(guān)城市房地產(chǎn)成交明顯活躍起來。
據(jù)中原地產(chǎn)研究院統(tǒng)計(jì)，9月2日北京二手房成交量大約為1200套，與前一個(gè)周六成交只有不到600套相比，上漲超過100%。此外，9月2日新增掛牌房源超過3000套，是過去的3倍，而二手房客戶新增大約是1倍。
成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局?jǐn)?shù)據(jù)也顯示，近一周成都新建商品房日均成交282套。9月1日單日成交355套，高于近一周平均水平25.9%。從近一周存量房成交來看，日均成交493套，9月1日單日成交655套，高于近一周平均水平32.9%。
深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，8月深圳二手房錄得量（指以二手房買賣合同發(fā)起時(shí)間為口徑統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，并非最終成交過戶套數(shù)）為3115套，環(huán)比增長(zhǎng)3.9%。在這其中，大于等于90平方米戶型的錄得占比則出現(xiàn)一定回升。究其原因，在當(dāng)前政策密集出臺(tái)的背景下，改善型、置換型需求的反應(yīng)則更為直接明顯。
而9月、10月是地產(chǎn)行業(yè)傳統(tǒng)旺季，11月、12月又是開發(fā)商沖業(yè)績(jī)的關(guān)鍵時(shí)期。在政策持續(xù)推動(dòng)下，市場(chǎng)普遍預(yù)期這4個(gè)月的樓市窗口期銷售將迎來小高潮，再考慮到去年同期因疫情形成的低基數(shù)，上市房企業(yè)績(jī)改善值得期待。
國(guó)聯(lián)證券認(rèn)為，房地產(chǎn)市場(chǎng)修復(fù)波動(dòng)式回暖，建議重點(diǎn)關(guān)注資金實(shí)力較強(qiáng)、土儲(chǔ)更為優(yōu)質(zhì)充裕的國(guó)央企，以及在本輪行業(yè)出清中率先完成信用修復(fù)的優(yōu)質(zhì)民企。此外二手房市場(chǎng)恢復(fù)強(qiáng)勁，建議關(guān)注存量房龍頭企業(yè)。
煤炭引領(lǐng)強(qiáng)周期行業(yè)走強(qiáng)
以煤炭為首的周期股早間集體走強(qiáng)，煤炭板塊放量高開高走漲逾3%，半日成交接近前一交易日全天成交。云煤能源開盤一字漲停，連續(xù)第2日封板，股價(jià)創(chuàng)近1年來新高；晉控煤業(yè)則連續(xù)6日上漲，創(chuàng)半年來新高；安泰集團(tuán)、平煤股份等漲幅居前。
工程機(jī)械、鋼鐵、有色、石油等強(qiáng)周期行業(yè)亦大幅拉升，羅平鋅電（維權(quán)）、北方銅業(yè)、寶地礦業(yè)、準(zhǔn)油股份（維權(quán)）等漲停。港股國(guó)企ETF、鋼鐵ETF、工業(yè)有色ETF等漲幅居前，并均漲超3%以上。
期貨市場(chǎng)，焦煤主力合約大漲逾7%，創(chuàng)半年來新高；焦炭主力合約漲超4%，創(chuàng)5個(gè)月來新高；鐵礦、氧化鋁、滬鎳、原油等主力合約紛紛強(qiáng)勢(shì)上攻。
隨著各級(jí)政府穩(wěn)增長(zhǎng)政策落地，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期越來越強(qiáng)烈，對(duì)能源、基礎(chǔ)原料等強(qiáng)周期行業(yè)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。
兗礦能源近日接受調(diào)研時(shí)就明確表示，雖然當(dāng)前存在季節(jié)性需求回落壓力，但隨著一攬子穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策持續(xù)發(fā)力、工業(yè)需求回暖，疊加煤炭總體供給難有顯著增長(zhǎng)，公司預(yù)計(jì)未來國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)供需雙增、基本平衡，呈現(xiàn)長(zhǎng)協(xié)電煤價(jià)格平穩(wěn)、非電用煤價(jià)格在中高位運(yùn)行，局部階段性波動(dòng)的態(tài)勢(shì)。
此外，煤炭股是A股市場(chǎng)股息率最高的行業(yè)，現(xiàn)金回報(bào)甚至超銀行股。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中證煤炭指數(shù)過去12個(gè)月股息率為9.64%，而同期中證紅利指數(shù)、上證紅利低波動(dòng)指數(shù)、中證紅利質(zhì)量指數(shù)的股息率分別為6.66%、6.06%、3.15%。相比之下，煤炭指數(shù)的股息率非常突出。
中信證券指出，經(jīng)歷過二季度的煤價(jià)調(diào)整，三季度以來煤價(jià)處于震蕩狀態(tài)，短期進(jìn)口煤價(jià)上漲、安監(jiān)影響下供給結(jié)構(gòu)性的收縮或支撐煤價(jià)小幅反彈。此外，地產(chǎn)開工景氣回穩(wěn)仍需時(shí)日，但低庫(kù)存、秋季開工旺季或?qū)γ簝r(jià)形成支撐，若后續(xù)有更大力度的經(jīng)濟(jì)刺激政策，疊加或者經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加快，煤價(jià)還有超預(yù)期的可能。
責(zé)任編輯：楊賜
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