半導體技術爭奪戰打響！“存儲芯”市場規模超萬億，國產龍頭已占據半導體增速最快的賽道，傳感器芯片業務也有望翻倍增長
鋰電漲停潮持續：大佬“激戰”1只曾經的大牛股（附汽車行業低估值穩增速標的名單）
本周首個交易日，A股三大股指震蕩盤整，滬指一度行至3600點上方，板塊分化比較明顯。受權重股寧德時代大跌影響，鋰電池板塊出現分化。此外，醫美概念也在減持消息下殺跌。資金熱點重回半導體產業鏈、二線白酒等概念。
截至午間收盤，上證綜指跌0.21%，報收3584.18點；深證成指跌0.67%，報收14770.80點；創業板指跌1.19%，報收3204.14點。
半導體概念持續大漲
在芯片缺貨潮愈演愈烈的背景下，今日A股市場半導體封測、半導體硅片、第三代半導體、半導體設備等板塊全線大漲。利揚芯片、上海貝嶺漲停，士蘭微、長電科技、通富微電、滬硅產業-U等均明顯大漲。
在半導體板塊的帶領下，科技股整體回暖，軟件服務股盤中走強，潤和軟件拉升漲停，中國軟件漲停，誠邁科技、萬興科技、東方通等漲幅居前。
拉長時間軸來看，半導體板塊從2019年初爆發到2020年7月，之后迎來長達近一年的寬幅震蕩，期間波動劇烈。而近期半導體產業鏈重獲關注，與全球“缺芯潮”不無關系。
高盛研報分析認為，全球有多達169個行業在一定程度上受到芯片短缺影響，從汽車、鋼鐵產品、混凝土生產到空調制造，甚至包括肥皂生產。而全球“缺芯”加劇，讓漲價勢在必行。
粵開證券首席策略分析師陳夢潔表示，在全球疫情反復背景下，“缺芯潮”并未得到明顯緩解，后續仍需關注半導體產業鏈的供給情況，在市場供需錯配狀態下，半導體相關主題具備一定的上行空間。
天風證券首席策略分析師劉晨明表示，目前來看半導體行業有望上半年業績持續加速、全年維持高增長。“雖然上半年半導體板塊股價表現平平，與景氣度相背離，但隨著業績的不斷驗證，超額收益很大概率在下半年實現。”
科創板受關注度提升
近期以半導體為首的科技產業鏈表現持續強勢，也使得不少賣方研究開始關注科創板的投資機會。事實上，自5月10日啟動至今，本輪行情中科創50指數已連續四周收漲，累計上漲13.03%。
中金公司認為，4只科創50ETF已經上市交易6個月，產品規模提升至319億元。考慮到科創50指數鮮明的新經濟及科技創新特色、優異的業績成長性、良好的盈利質量、較高的市場關注度與認可度，科創50指數相關產品的中長期投資價值值得關注。
國盛證券策略團隊則更為樂觀，建議投資者積極配置科創板，給創新以溢價。國盛證券認為，伴隨通脹預期緩和、遠期貼現率預期回落，以及流動性寬松、風險偏好修復下沉，科創板正迎來顯著的反彈。近期基金發行有所回暖，科創板ETF規模更持續擴張，MSCI也首次將科創板個股納入，科創板正獲得市場資金持續增配。
具體來看，國盛證券建議三條主線挖掘科創板：一是開拓A股新方向，對標稀缺的細分賽道“獨角獸”；二是業績增速一直領跑科創的“高成長”標的；三是上市以來回撤較深，已跌破發行價、從PEG等角度具備估值性價比的標的。
責任編輯：凌辰 SF179
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