原標題：達誠價值先鋒靈活配置混合型 證券投資基金份額發(fā)售公告

　　基金管理人：達誠基金管理有限公司

　　基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

　　二零二一年四月

　　重要提示

　　1.?達誠價值先鋒靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”），經(jīng)中國證監(jiān)會2020年12月3日《關于準予達誠價值先鋒靈活配置混合型證券投資基金注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕3292號）注冊募集。中國證監(jiān)會對本基金募集申請的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

　　2.?本基金為契約型開放式混合型證券投資基金，設A類和C類兩類基金份額。本基金的最低募集份額總額為2億份。

　　基金簡稱：達誠價值先鋒靈活配置A，基金代碼：011030，收取認（申）購費

　　基金簡稱：達誠價值先鋒靈活配置C，基金代碼：011031，不收取認（申）購費，但從本類別基金資產中計提銷售服務費

　　3.?本基金的管理人為達誠基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“達誠基金”），基金托管人為興業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)銀行”），注冊登記機構為中信中證投資服務有限責任公司（以下簡稱“中信中證”）。

　　4.?本基金的募集對象是符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。

　　5.?本基金自2021年5月6日至2021年5月14日，通過本公司的直銷機構及代銷機構的銷售網(wǎng)點公開發(fā)售。本公司可根據(jù)募集情況適當延長或縮短本基金的募集期限并及時公告，但整個募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過三個月。

　　6.?投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。已經(jīng)開立過本公司基金賬戶的投資者，可以直接認購本基金。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個投資者只能開設和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。

　　7.?投資者應保證用于認購的資金來源合法，投資者應有權自行支配，不存在任何法律、合約或其他障礙。

　　8.?投資者在募集期內可多次認購本基金。認購申請一經(jīng)銷售機構受理，不可撤銷。

　　9.?銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。投資者可在基金合同生效后第2個工作日起到各銷售網(wǎng)點查詢確認情況和認購的基金份額。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的投資人任何損失由投資人自行承擔。

　　10.?在募集期內，投資人通過基金管理人的直銷機構（網(wǎng)上交易、微信交易除外）認購，首次認購的單筆最低金額為人民幣10,000元（含認購費），追加認購的單筆最低金額為人民幣1,000元（含認購費）；通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)、微信交易或基金管理人指定的其他銷售機構認購，首次認購的單筆最低金額為人民幣10元（含認購費），追加認購的單筆?最低金額為人民幣10元（含認購費）。各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準，但通常不得低于10元（含認購費）認購下限。

　　11.?如果本基金單一投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人有權對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致單一投資人持有基金份額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構的確認結果為準。

　　12.?本基金的有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為相應類別的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的數(shù)額以登記機構的記錄為準。

　　13.?本公告僅對本基金募集的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀《達誠價值先鋒靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》。本基金的招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（http://www.integrity-funds.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站?（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。

　　14.?各銷售機構的銷售網(wǎng)點以及開戶和認購等事項的詳細情況請向各銷售機構咨詢。對于未開設銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話021-60581258咨詢認購事宜。

　　15.?在募集期內，本基金可視情形調整銷售機構，敬請留意近期本公司網(wǎng)站公示的基金銷售機構名錄及各銷售機構的公告，或撥打本公司及各銷售機構客戶服務電話咨詢。

　　16.?風險提示：

　　證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

　　基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金等不同類型，投資者投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，投資者承擔的風險也越大。

　　本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。本基金為混合型證券投資基金，其長期平均預期風險和預期收益率低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本基金的招募說明書及基金合同，全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為做出獨立決策。投資者在獲得基金投資收益的同時，亦承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，可能包括：市場風險、信用風險、流動性風險、管理風險、操作風險、合規(guī)性風險、啟用側袋機制的風險、本基金特有的風險及其他風險。

　　投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產品資料概要，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎作出投資決策。

　　投資者應當通過本基金管理人或代銷機構購買和贖回基金。本基金在募集期內按1元面值發(fā)售并不改變基金的風險收益特征。投資者按1元面值購買基金份額以后，有可能面臨基金份額凈值跌破1.00元、從而遭受損失的風險。

　　本基金管理人承諾以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。

　　本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。

　　17.?本公司可綜合各種情況對募集安排作出適當調整。

　　第一部分?本次募集的基本情況

　　一、?基金名稱

　　達誠價值先鋒靈活配置混合型證券投資基金。

　　二、?基金類型

　　混合型證券投資基金。

　　三、?基金運作方式

　　契約型開放式。

　　四、?基金存續(xù)期限

　　不定期。

　　五、?基金份額面值和認購費用

　　本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。

　　本基金A類基金份額收取認購費用，C類基金份額不收取認購費用。A類基金份額的具體認購費率按招募說明書及基金產品資料概要的規(guī)定執(zhí)行。

　　六、基金份額的類別

　　本基金根據(jù)認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者認購/申購時收取認購/申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用，并不再從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額稱為A類基金份額。從本類別基金資產中計提銷售服務費、不收取認購/申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額，稱為C類基金份額。

　　本基金A類、C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值和基金份額累計凈值。基金份額凈值計算公式為計算日該類別基金資產凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。

　　投資者可自行選擇認購/申購的基金份額類別。除非基金管理人在未來條件成熟后另行公告開通相關業(yè)務，本基金不同基金份額類別之間不得互相轉換。

　　有關基金份額類別的具體設置、費率水平等由基金管理人確定，并在招募說明書及基金產品資料概要中公告。根據(jù)基金銷售情況，在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后，可以增加、減少或調整本基金的基金份額類別、或者對基金份額分類辦法及規(guī)則進行調整、或者在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內變更現(xiàn)有基金份額類別的申購費率、調低贖回費率、調低銷售服務費率或變更收費方式、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，調整實施前基金管理人需及時公告，不需召開基金份額持有人大會審議。

　　七、基金募集對象

　　本基金向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人募集（法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關規(guī)定禁止投資證券投資基金的除外）。

　　八、基金投資目標

　　本基金在控制風險的前提下，追求基金資產的穩(wěn)健增值。

　　九、基金投資范圍

　　本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債）、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務。

　　如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

　　基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的0%-95%（其中港股通標的股票投資比例不得超過全部股票資產的50%）；每個交易日日終，在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金（不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。

　　如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

　　十、基金的最低募集份額總額

　　本基金的最低募集份額總額為2億份。

　　十一、基金募集方式

　　通過各銷售機構的基金銷售網(wǎng)點公開發(fā)售，各銷售機構的具體名單見本公告“第一部分本次募集的基本情況?‘第十三?銷售機構’”以及本公司網(wǎng)站。

　　基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的投資人任何損失由投資人自行承擔。

　　十二、單筆最低認購限制

　　在募集期內，投資人通過本公司的直銷機構（網(wǎng)上交易、微信交易除外）認購，首次認購的單筆最低金額為人民幣10,000元（含認購費），追加認購的單筆最低金額為人民幣1,000元（含認購費）；通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)、微信交易或本公司指定的其他銷售機構認購，首次認購的單筆最低金額為人民幣10元（含認購費），追加認購的單筆最低金額為人民幣10元（含認購費）。各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準，但通常不得低于10元（含認購費）認購下限。本基金對募集期間（指本基金募集完成進行驗資時）的單個投資人的累計認購金額及持有基金份額比例限制詳見相關公告。本公司可根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定市場情況，調整首次認購和追加認購本基金的最低金額、累計認購金額及持有基金份額比例限制。

　　十三、銷售機構

　　1.?直銷機構

　　1）達誠基金管理有限公司直銷中心

　　住所：上海市虹口區(qū)東大名路1089號29層2901單元

　　法定代表人：宋宜農

　　聯(lián)系電話：021-60581258

　　傳真：021-60581239

　　聯(lián)系人：吳亦弓

　　客服熱線：021-60581258

　　網(wǎng)址：www.integrity-funds.com

　　2）達誠基金管理有限公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)、微信交易系統(tǒng)

　　達誠基金官方網(wǎng)站：www.integrity-funds.com

　　官方微信服務號：在微信中搜索公眾號“達誠基金”并選擇關注

　　此外，基金管理人亦可根據(jù)情況變化、增加或者減少銷售機構。銷售機構可以根據(jù)情況變化、增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點，并另行公告。各銷售機構提供的基金銷售服務可能有所差異，具體請咨詢各銷售機構。

　　2.?代銷機構

　　1）興業(yè)銀行股份有限公司

　　住所：福建省福州市湖東路154號中山大廈

　　法定代表人：陶以平（代為履行法定代表人職權）

　　客戶服務電話：95561

　　網(wǎng)址：www.cib.com.cn

　　2）北京格上富信基金銷售有限公司

　　住所：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路19號樓701內09室

　　法定代表人：肖偉

　　客戶服務電話：400-080-5828轉2

　　網(wǎng)址：www.igesafe.com

　　3）大連網(wǎng)金基金銷售有限公司

　　住所：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號諾德大廈2層202室

　　法定代表人：樊懷東

　　客服服務電話：4000-899-100

　　網(wǎng)址：www.yibaijin.com

　　4）上海天天基金銷售有限公司

　　住所：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓2層

　　法定代表人：其實

　　客戶服務電話：95021

　　網(wǎng)址：fund.eastmoney.com

　　5）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

　　住所：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室

　　法定代表人：祖國明

　　客戶服務電話：4000-766-123

　　網(wǎng)址：www.fund123.cn

　　6）浙江同花順基金銷售有限公司

　　住所：浙江省杭州市文二西路1號903室

　　法定代表人：吳強

　　客戶服務電話：952555

　　網(wǎng)址：www.ijijin.com.cn

　　7）宜信普澤（北京）基金銷售有限公司

　　住所：北京市朝陽區(qū)光華路7號樓20層20A1、20A2單元

　　法定代表人：才殿陽

　　客戶服務電話：400-6099-200

　　網(wǎng)址：www.yixinfund.com

　　8）上海好買基金銷售有限公司

　　住所：上海市虹口區(qū)歐陽路196號26號樓2樓41號

　　法定代表人：楊文斌

　　客戶服務電話：400-700-9665

　　網(wǎng)址：www.ehowbuy.com

　　十四、基金募集期與發(fā)售時間

　　根據(jù)有關法律、法規(guī)、基金合同的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起至基金份額停止發(fā)售之日止，最長不超過3個月。

　　本基金的募集期為2021年5月6日至2021年5月14日止。

　　基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內適當延長、縮短或調整基金的發(fā)售時間，并及時公告。如遇突發(fā)事件，以上募集安排可以適當調整。

　　十五、基金備案與基金合同生效

　　本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。

　　基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

　　如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

　　1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

　　2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；

　　3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

　　第二部分?發(fā)售方式及相關規(guī)定

　　一、?本基金通過本公司的直銷機構及其他銷售機構向個人和機構投資者銷售本基金。

　　二、?認購受理：在2021年5月6日至2021年5月14日期間，銷售機構受理投資者的認購申請。

　　三、?資金繳納：投資者須將足額資金存入銷售機構指定的賬戶后，方可進行基金認購。

　　四、?份額確認：銷售機構對投資者認購申請的受理，表示該銷售機構確實收到投資者的申請信息和足額認購資金，認購份額的最終確認由本基金登記機構完成，待本基金合同生效后，投資者可到提出申請的銷售機構查詢。

　　五、?認購方式：本基金認購采取全額繳款認購的方式。若資金未全額到賬則認購無效，基金管理人將認購無效的款項予以退回。投資者可以通過當面委托、傳真委托、網(wǎng)上委托等方式進行認購。

　　六、?在募集期內，投資人通過基金管理人的直銷機構（網(wǎng)上交易、微信交易除外）認購，首次認購的單筆最低金額為人民幣10,000元（含認購費），追加認購的單筆最低金額為人民幣1,000元（含認購費）；通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)、微信交易或基金管理人指定的其他銷售機構認購，首次認購的單筆最低金額為人民幣10元（含認購費），追加認購的單筆最低金額為人民幣10元（含認購費）。各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準，但通常不得低于10元（含認購費）認購下限。本基金對募集期間（指本基金募集完成進行驗資時）的單個投資人的累計認購金額及持有基金份額比例限制詳見相關公告。基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定市場情況，調整首次認購和追加認購本基金的最低金額、累計認購金額及持有基金份額比例限制。

　　投資人在募集期內可以多次認購基金份額，A類基金份額的認購費用按每筆A類基金份額認購申請單獨計算，但已受理的認購申請不得撤銷。

　　如果本基金單一投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人有權對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致單一投資人持有基金份額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構的確認結果為準。

　　投資者的有效認購款項在基金合同生效前形成的利息將折算為相應類別的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的數(shù)額以登記機構的記錄為準，利息折成基金認購份額不收取認購費、不受最低認購份額限制。

　　七、?認購費率

　　1、本基金分為A、C兩類基金份額，其中A類基金份額收取基金前端認購費用，C類基金份額不收取認購費用。

　　本基金采用金額認購方法，A類基金份額認購費率按認購金額遞減，即認購金額越大，所適用的認購費率越低。投資者如果有多筆認購，適用費率按單筆分別計算。認購費不列入基金財產，用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。A類基金份額具體認購費率如下：

　　2、認購份額的計算

　　本基金基金份額的初始面值均為1.00元。

　　（1）當投資者選擇認購A類基金份額時，認購份額的計算方法如下：

　　①認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：

　　凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)

　　認購費用=認購金額-凈認購金額

　　認購份額=（凈認購金額+認購資金利息）/基金份額初始面值

　　②認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：

　　認購費用=固定金額

　　凈認購金額=認購金額-認購費用

　　認購份額=（凈認購金額+認購資金利息）/基金份額初始面值

　　其中：認購份額的計算結果保留小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

　　例一：某投資者投資10,000元認購本基金A類基金份額，則其對應的認購費率為1.20%，假設該筆認購資金產生的利息為10元，則其可得到的A類基金份額的份數(shù)計算如下：

　　凈認購金額=10,000/(1+1.20%）=9,881.42元

　　認購費用=10,000–9,881.42=118.58元

　　認購份額=(9,881.42+10)/1.00=9,891.42份

　　即，投資者投資10,000元認購本基金A類基金份額，假設其認購資金的利息為10元，則可得到9,891.42份A類基金份額。

　　例二：某投資者投資550萬元認購本基金A類基金份額，則其對應的認購費用為1,000元，假設該筆認購資金產生的利息為550元，則其可得到的A類基金份額的份數(shù)計算如下:

　　認購費用=1,000元

　　凈認購金額=5,500,000-1,000=5,499,000.00元

　　認購份額=（5,499,000+550）/1.00=5,499,550.00份

　　即：投資人投資550萬元認購本基金A類基金份額，假設其認購資金的利息為550元，則其可得到5,499,550.00份A類基金份額。

　　（2）當投資者選擇認購C類基金份額時，認購份數(shù)的計算方法如下：

　　認購份額=（認購金額+認購利息）/基金份額初始面值

　　其中：認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

　　例三：某投資者投資550萬元認購本基金C類基金份額，假設該筆認購資金產生的利息為550元，則其可得到的C類基金份額的份數(shù)計算如下：

　　認購份額=（5,500,000+550）/1.00=5,500,550.00份

　　即：投資人投資550萬元認購本基金C類基金份額，假設該筆認購資金產生的利息為550元，則其可得到5,500,550.00份C類基金份額。

　　八、?發(fā)售機構

　　本基金的發(fā)售機構具體名單見本公告“第一部分?本次募集的基本情況?‘十三?銷售機構?’”以及基金管理人網(wǎng)站。

　　第三部分?投資者的開戶與認購程序

　　一、?本公司直銷中心辦理開戶與認購程序

　　（一）?直銷柜臺的開戶及認購

　　1.?業(yè)務受理時間

　　在本基金募集期間，辦理時間為上午9:00至下午17:00（周末和法定節(jié)假日不受理）。

　　2.?個人投資者的開戶與認購

　　個人投資者在本公司直銷中心辦理本基金開戶與認購手續(xù)，須提供下列資料：

　　（1）?填妥并由本人簽字的《個人投資者基金賬戶業(yè)務申請表》、《個人投資者風險承受能力調查問卷》；

　　（2）?提供填妥并由本人簽字的《傳真交易協(xié)議書》（一式兩份）；

　　（3）?指定銀行賬戶的證明文件原件及復印件，如銀行借記卡、儲蓄卡等（該指定銀行賬戶為資金進出的唯一賬號）；

　　（4）?本人現(xiàn)時有效的法定身份證件原件及復印件（第二代身份證需正反兩面復印）；

　　（5）?個人稅收居民身份聲明文件（非本國稅收居民提供）；

　　（6）?提供填妥并由本人簽字的《投資者類型及風險承受能力評估結果告知函及投資者承諾函》的回執(zhí)；

　　（7）?辦理認購時還需提供填妥并由本人簽字的《個人投資者基金交易業(yè)務申請表》；

　　（8）?辦理認購時還需提供已加蓋銀行受理印章的付款憑證回單聯(lián)或加蓋個人印鑒（簽字）的網(wǎng)上銀行付款憑證；

　　（9）?辦理認購時還需提供填妥并由本人簽字的各類《風險提示書》；

　　（10）?相關法律法規(guī)及基金登記機構要求的其他資料。

　　3.?機構投資者的開戶與認購

　　機構投資者在本公司直銷中心辦理本基金開戶與認購手續(xù)，須提供下列材料：

　　（1）?填妥并加蓋單位公章和法定代表人（非法人單位則為負責人）私章的《機構投資者基金賬戶業(yè)務申請表》；

　　（2）?提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機構投資者基金業(yè)務授權委托書》；

　　（3）?提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機構投資者傳真交易協(xié)議書》一式兩份；

　　（4）?提供有授權經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機構投資者風險調查問卷》；

　　（5）?提供填妥的《機構投資者預留印鑒卡》一式兩份；

　　（6）?提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《非自然人客戶受益所有人信息收集表》以及隨附提供的相關證明資料；

　　（7）?出示工商行政管理機關頒發(fā)的最新營業(yè)執(zhí)照正、副本或民政部門等頒發(fā)的注冊登記書原件，提供加蓋單位公章的復印件；

　　（8）?出示組織機構代碼證和稅務登記證原件，提供加蓋單位公章的復印件（如提供營業(yè)執(zhí)照為統(tǒng)一社會信用代碼，則無需提供）；

　　（9）?提供加蓋單位公章的法定代表人有效身份證正反面復印件；

　　（10）?出示經(jīng)辦人的有效身份證原件，并提供加蓋單位公章的正反面復印件；

　　（11）?提供加蓋單位公章的由指定銀行出具的銀行賬戶證明復印件或銀行賬戶的相關證明文件（該指定銀行賬戶為資金進出的唯一賬號）；

　　（12）?如是金融機構，提供加蓋單位公章的金融業(yè)務許可證或金融相關業(yè)務資格證明等；

　　（13）?如是金融機構以產品名義開戶，請?zhí)峁┊a品成立公告、備案證明文件（如備案批復函）等；

　　（14）?如是社保賬戶，請?zhí)峁┥鐣Ｕ匣鹄硎聲_定管理人及相應投資組合的確認函等及托管行資料；

　　（15）?如是年金類賬戶，請?zhí)峁┢髽I(yè)年金計劃確認函、年金管理資格證書等及托管行資料；

　　（16）?如是QFII?賬戶，請?zhí)峁㏎FII?證券投資業(yè)務許可證、國家外匯管理局關于批準?QFII?的投資額度以及開立相關賬戶的批復函、合格境外機構投資者資格等及托管行資料；

　　（17）?如由托管人負責開戶，需另外提供托管人的《基金業(yè)務授權委托書》、《機構投資者預留印鑒卡》、托管人營業(yè)執(zhí)照、法人身份證以及經(jīng)辦人身份證等；

　　（18）?提供填妥并加蓋單位公章的《投資者類型及風險承受能力評估結果告知函及投資者承諾函》的回執(zhí)；

　　（19）?機構稅收居民身份聲明文件（非本國稅收居民提供）；

　　（20）?控制人稅收居民身份聲明文件（消級非金融機構提供）；

　　（21）?簽署投資者類型及風險承受能力評估結果告知函及投資者承諾函；

　　（22）?辦理認購還需提供已填妥并加蓋預留印鑒的《機構投資者基金交易業(yè)務申請表》；

　　（23）?辦理認購還需提供加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)或加蓋預留印鑒的網(wǎng)上銀行付款憑證或劃款指令或資金劃撥內部審批單的復印件；

　　（24）?辦理認購還需提供填妥并加蓋預留印鑒的各類《風險提示書》；

　　（25）?相關法律法規(guī)及基金登記機構要求的其他資料。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會相關規(guī)定，投資者在開戶及認購前應接受銷售適用性風險測試。

　　4.?資金劃撥

　　投資者認購本基金時，須將足額的認購資金，自與投資者同一身份的銀行賬戶，匯入本公司下述指定的直銷中心專戶，并在所填寫票據(jù)的匯款用途中注明“投資者姓名及認購的基金名稱”。本公司直銷中心賬戶如下：

　　直銷賬戶1：

　　戶名：達誠基金管理有限公司

　　賬號：?310066962013002637813

　　開戶行：交通銀行北外灘支行

　　大額支付號：?301290050045

　　直銷賬戶2：

　　戶名：達誠基金管理有限公司

　　賬號：?1001252419200242617

　　開戶行：中國工商銀行股份有限公司上海市虹口支行

　　大額支付號：?102290025241

　　投資者若因未向上述指定賬戶足額劃付認購資金，造成其認購不成功的，本公司及本公司直銷中心賬戶的開戶銀行不承擔任何責任。

　　（二）?注意事項

　　1.?在本基金募集期內，本公司的直銷中心將面向認購金額不低于10,000元（含認購費）人民幣的個人和機構投資者發(fā)售，追加認購單筆最低限額為人民幣1,000元（含認購費），網(wǎng)上交易、微信交易除外，具體規(guī)定請至基金管理人網(wǎng)站查詢。

　　2.?認購時要注明所購買的基金簡稱或基金代碼。其中，A?類基金份額簡稱：達誠價值先鋒靈活配置A，代碼：011030；C類基金份額簡稱：達誠價值先鋒靈活配置C，代碼：011031。

　　3.?認購申請當日17:00之前，若投資者的認購資金未到達本公司的指定賬戶，當日提交的認購申請無效。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準。

　　4.?在本基金募集期結束后，以下情況將被認定為無效認購：

　　（1）?投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；

　　（2）?投資者劃來資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；

　　（3）?投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；

　　（4）?投資者劃來的認購資金在募集期最后一日下午17:00之前未足額劃到指定基金直銷中心賬戶；

　　（5）?本公司確認的其它無效認購情形。

　　二、?其他銷售機構辦理開戶及認購程序

　　個人投資者和機構投資者在其他銷售機構的開戶及認購手續(xù)，以各銷售機構的規(guī)定為準。

　　第四部分?清算與交割

　　一、?本基金基金合同生效前，全部認購資金將被凍結在本基金的募集專戶中，投資者的有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為相應類別的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的數(shù)額以登記機構的記錄為準。

　　二、?投資者無效認購資金或未獲得確認的認購資金將于基金登記機構確認為無效后3個工作日內劃往投資者指定賬戶。

　　三、?基金募集結束后，基金登記機構將根據(jù)相關法律法規(guī)以及業(yè)務規(guī)則和基金合同的約定，完成基金份額持有人的權益登記。

　　第五部分?基金的驗資與備案

　　本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。

　　基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

　　如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

　　1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

　　2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；

　　3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

　　第六部分?本基金募集當事人或中介機構

　　一、?基金管理人

　　名稱：達誠基金管理有限公司

　　住所：上海市虹口區(qū)東大名路1089號29層2901單元

　　法定代表人：宋宜農

　　聯(lián)系電話：021-60581258

　　傳真：021-60581239

　　聯(lián)系人：吳亦弓

　　客服熱線：021-60581258

　　網(wǎng)址：www.integrity-funds.com

　　二、?基金托管人

　　名稱：興業(yè)銀行股份有限公司

　　住所：福建省福州市湖東路154號

　　法定代表人：陶以平（代為履行法定代表人職權）

　　成立時間：1988年8月22日

　　基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]74號

　　組織形式：股份有限公司（上市）

　　注冊資本：人民幣207.74億元

　　存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

　　托管部門聯(lián)系人：馬寧

　　電話：021-52629999

　　三、?基金份額銷售機構

　　銷售機構名單詳見本公告“第一部分本次募集的基本情況?‘十三?銷售機構’”以及基金管理人網(wǎng)站。

　　四、?登記機構

　　名稱：中信中證投資服務有限責任公司

　　住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈

　　法定代表人：吳俊文

　　聯(lián)系電話：95548-3

　　傳真：010-60837701

　　聯(lián)系人：李文

　　五、?出具法律意見書的律師事務所

　　名稱：上海源泰律師事務所

　　住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓

　　負責人：廖海

　　電話：021-51150298

　　傳真：021-51150398

　　聯(lián)系人：劉佳

　　經(jīng)辦律師：黃麗華、王賽賽

　　六、?審計基金財產的會計師事務所

　　名稱：普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)

　　住所：中國上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路?1318?號星展銀行大廈?6?樓

　　辦公地址：中國上海市黃浦區(qū)湖濱路?202?號企業(yè)天地?2?號樓普華永道中心?11?樓

　　執(zhí)行事務合伙人：李丹

　　電話：(021)?23238888

　　傳真：(021)?23238800

　　聯(lián)系人：沈兆杰

　　經(jīng)辦會計師：薛競、沈兆杰

　　七、?發(fā)售費用

　　本次基金發(fā)售中發(fā)生的與基金有關的法定信息披露費、會計師費和律師費等發(fā)行費用，不從基金財產中支付。

　　達誠基金管理有限公司

　　2021年4月19日

　　達誠價值先鋒靈活配置混合型證券投資

　　基金基金合同及招募說明書提示性公告

　　達誠價值先鋒靈活配置混合型證券投資基金基金合同全文和招募說明書全文于2021年4月19日在本公司網(wǎng)站（http://www.integrity-funds.com/）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。如有疑問可撥打本公司客服電話（021-60581258）咨詢。

　　本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。請充分了解本基金的風險收益特征，審慎做出投資決定。

　　達誠基金管理有限公司

　　2021年4月19日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經(jīng)APP