原標題：中創物流股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●委托理財受托方：中國工商銀行股份有限公司青島高科園支行

　　●本次委托理財金額：共計人民幣21,000萬元

　　●委托理財產品名稱：工銀理財保本型“隨心E”（定向）2017年第3期

　　●委托理財期限：

　　2021年3月9日購買的11,000萬元工銀理財保本型“隨心E”（定向）2017年第3期的產品期限為2021年3月9日至2021年4月13日

　　2021年3月10日購買的10,000萬元工銀理財保本型“隨心E”（定向）2017年第3期的產品期限為2021年3月10日至2021年4月13日

　　●履行的審議程序：中創物流股份有限公司（以下簡稱“公司）分別于2020年4月8日召開第二屆董事會第十二次會議、2020年4月29日召開2019年年度股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意自股東大會審議通過之日起12個月內，在確保募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，公司擬使用最高額度不超過人民幣8億元（含8億元）暫時閑置募集資金購買理財產品，單筆理財產品期限最長不超過12個月，在上述額度內，資金可循環滾動使用。在上述額度范圍內，授權董事會執行委員會行使該項投資決策權并簽署相關法律文件，財務部負責具體辦理相關事宜。具體內容請詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《中創物流股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-013）。

　　一、本次委托理財概況

　　（一）委托理財目的

　　為提高資金使用效率，在確保不影響募集資金投資計劃的前提下，合理利用暫時閑置募集資金進行投資理財，增加資金收益。

　　（二）資金來源

　　1、資金來源的一般情況

　　本次委托理財的資金來源系公司閑置募集資金。

　　2、使用閑置募集資金委托理財的情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準中創物流股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可【2019】103號）核準，公司向社會公開發行人民幣普通股股票（A股）6,666.67萬股，每股發行價格為15.32元，募集資金總額為人民幣102,133.38萬元，扣除各項發行費用，實際募集資金凈額為人民幣91,929.63萬元。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司上述資金到位情況進行了審驗，并于2019年4月23日出具了驗資報告（XYZH/2019QDA20251號）。公司已按規定對募集資金進行了專戶儲存管理，并與保薦機構、開戶銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

　　截止到2021年2月28日，募集資金使用情況如下：

　　單位（萬元）

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　　注：公司募投項目《大件運輸設備購置項目》已按計劃實施完畢，公司已將結余募集資金12,040.30萬元（含利息及理財收益）全部用于永久補充公司流動資金。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站披露的《中創物流股份有限公司關于募投項目“大件運輸設備購置項目”結項并將結余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2020-040）

　　（三）委托理財產品的基本情況

　　1.工銀理財保本型“隨心E”（定向）2017年第3期

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　　2.工銀理財保本型“隨心E”（定向）2017年第3期

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　　（四）公司對委托理財相關風險的內部控制

　　公司購買標的為安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過12個月的理財產品或存款類產品，風險可控。公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全購買理財產品或存款類產品的審批和執行程序，確保現金管理事宜的有效開展和規范運行，確保資金安全。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　二、本次委托理財的具體情況

　　（一）委托理財合同主要條款

　　2021年3月9日與3月10日，公司使用部分閑置募集資金向中國工商銀行股份有限公司青島高科園支行分別購買了11,000萬元與10,000萬元的保本浮動收益型理財產品，具體情況如下：

　　（1）產品名稱：工銀理財保本型“隨心E”（定向）2017年第3期

　　（2）產品類型：保本浮動收益型

　　（3）投資及收益幣種：人民幣

　　（4）認購/申購最低金額：10萬元，以1000元整數倍追加

　　（5）開放日及開放時間：自產品起始日（不含當日）起的每個國家工作日為開放日，開放日的9:00至17:00為開放時間

　　（6）資金到賬日：預約到期日或提前終止日后1個工作日

　　（7）產品收益計算期限：3月9日購買的11,000萬元為35天、3月10日購買的10,000萬元為34天

　　（8）產品收益率：2.1%

　　（9）業績基準：本產品擬投資0％—80％的債券、存款等高流動性資產，20％—100％的債權類資產，0％—80％的其他資產或資產組合。按目前各類資產的市場收益率水平計算，扣除理財產品托管費等費用，若所投資的資產按時收回全額本金和收益，則客戶可獲得的業績基準（R）分檔如下：28天-35天2.10％。測算收益不等于實際收益，投資需謹慎。?客戶適用業績基準以確認日當天為準。若產品未達到客戶業績基準，工商銀行不收取投資管理費；在達到客戶業績基準的情況下，工商銀行按照說明書約定的業績基準支付客戶收益后，將超過部分作為銀行投資管理費收取。工商銀行將根據市場利率變動及資金運作情況不定期調整各檔次業績基準，并至少于新業績基準啟用前1個工作日公布

　　（10）收益計算方法：預期收益＝投資本金×業績基準（R）/365×實際存續天數?投資本金以客戶的每筆購買為單位，業績基準為客戶購買時適用的按照實際存續天數確定對應的收益率檔。期間如遇工商銀行調整業績基準，存續份額的業績基準不變。實際存續天數：自客戶購買確認日至預約到期日（贖回日）期間的天數；如客戶在募集期內認購本產品份額，則該份額的實際存續天數自產品成立日（含當日）起開始計算

　　（11）理財收益計算及分配：工商銀行將根據市場利率變動及資金運作情況不定期調整業績基準，并至少于新的業績基準啟用前1個工作日公布。

　　扣除銷售手續費、托管費后，若產品未達到客戶業績基準，工商銀行不收取投資管理費；在達到客戶業績基準的情況下，工商銀行按照適用的業績基準支付客戶收益后，將超過部分作為銀行投資管理費收取。

　　理財收益計算舉例如下，該案例中的收益率僅為計算說明使用，不代表客戶所獲真實收益率。

　　某客戶于5月30日認購產品100萬份，并選擇該年6月30日為該筆理財的預約到期日，從份額確認日（5月31日）至預約到期日（6月30日）的實際存續天數為31天，對應收益率為2.10，則客戶收益為：1,000,000×2.10×31/365=1,783.56（元）

　　（二）委托理財的資金投向

　　中國工商銀行股份有限公司青島高科園支行工銀理財保本型“隨心E”（定向）2017年第3期資金投向：一是債券、存款等高流動性資產，包括但不限于各類債券、存款、貨幣市場基金、債券基金、質押式回購等貨幣市場交易工具；二是其他資產或者資產組合，包括但不限于證券公司集合資產管理計劃或定向資產管理計劃、基金管理公司特定客戶資產管理計劃、保險資產管理公司投資計劃等；三是債權類資產，包括但不限于債權類信托計劃、北京金融資產交易所委托債權等。

　　（三）本次公司使用閑置募集資金進行現金管理，額度為人民幣21,000萬元，該現金管理產品為保本浮動收益型，該現金管理產品符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常運行，不存在損害股東利益的情形。

　　（四）風險控制分析

　　1.公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，選擇安全性高、流動性好的保本型理財品種。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品的投向及進展情況，發現存在可能影響公司資金安全風險的情況下，及時采取相應措施，控制投資風險；

　　2.公司在確保不影響募集資金投資項目建設的正常運行的情況下，合理安排并選擇相適應理財產品的種類和期限；

　　3.公司財務部門建立了臺賬，以便對購買的理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；

　　4.本公司獨立董事、監事會有權對募集資金的使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；

　　5.本公司將嚴格依據上海證券交易所相關規定，及時做好信息披露工作。

　　三、委托理財受托方的情況

　　中國工商銀行股份有限公司為A股上市公司，股票代碼為601398，成立日期為1985年11月，注冊資本為35,640,625.71萬元

　　中國工商銀行股份有限公司與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯關系。

　　四、前次使用募集資金購買的理財產品到期贖回的情況

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　　五、對公司的影響

　　（一）公司主要財務指標

　　單位（元）

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　　注：2020年9月30日財務數據未經審計

　　截止2020年9月30日，公司資產負債率為22.69%，貨幣資金余額為296，24.13萬元。本次使用閑置募集資金購買理財金額為21,000萬元，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為70.89%，占公司最近一期期末凈資產的比例為10.48%，占公司最近一期期末資產總額比例為8.11%。公司在不影響正常運營、募集資金投資計劃正常進行的情況下，使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品，可以提高公司資金使用效率，獲得一定投資收益。公司購買理財不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果等造成重大影響。

　　（二）委托理財對公司的影響

　　1.公司本次使用閑置募集資金21,000萬元進行現金管理是在保證募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下進行的，有助于提高資金利用效率，不影響募集資金投資項目所需資金。

　　2.通過對閑置募集資金進行合理的現金管理，能獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。

　　（三）會計處理

　　根據新金融工具準則，公司將理財產品列示為“交易性金融資產”。

　　六、風險提示

　　中國工商銀行股份有限公司青島高科園支行工銀理財保本型“隨心E”（定向）2017年第3期包括但不限于下述風險：

　　1.政策風險：本產品在實際運作過程中，如遇到國家宏觀政策和相關法律法規發生變化，影響本產品的發行、投資和兌付等，可能影響本產品的投資運作和到期收益。

　　2.信用風險：客戶面臨所投資的資產或資產組合涉及的融資人和債券發行人的信用違約。若出現上述情況，客戶將面臨收益遭受損失的風險。

　　3.市場風險：本產品在實際運作過程中，由于市場的變化會造成本產品投資的資產價格發生波動，從而影響本產品的收益，客戶面臨收益遭受損失的風險。

　　4.流動性風險：除本說明書第八條約定的客戶可提前贖回的情形外，客戶不得在產品存續期內提前終止本產品，面臨需要資金而不能變現的風險或喪失其它投資機會。

　　5.產品不成立風險：如果因募集規模低于說明書約定的最低規模或其他因素導致本產品不能成立的情形，客戶將面臨再投資風險。

　　6.提前終止風險：為保護客戶利益，在本產品存續期間工商銀行可根據市場變化情況提前終止本產品。客戶可能面臨不能按預期期限取得預期收益的風險以及再投資風險。

　　7.交易對手管理風險：由于交易對手受經驗、技能、執行力等綜合因素的限制，可能會影響本產品的投資管理，從而影響本產品的到期收益。

　　8.兌付延期風險：如因本產品投資的資產無法及時變現等原因造成不能按時支付本金和收益，則客戶面臨產品期限延期、調整等風險。

　　9.不可抗力及意外事件風險：自然災害、戰爭等不能預見、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系統故障、通訊故障、投資市場停止交易等意外事件的出現，可能對本產品的成立、投資、兌付、信息披露、公告通知等造成影響，客戶將面臨收益遭受損失的風險。對于由不可抗力及意外事件風險導致的任何損失，客戶須自行承擔，銀行對此不承擔任何責任。

　　10.信息傳遞風險

　　工商銀行將按照本說明書的約定進行產品信息披露，客戶應充分關注并及時主動查詢工商銀行披露的本產品相關信息。客戶預留的有效聯系方式發生變更的，亦應及時通知工商銀行。如客戶未及時查詢相關信息，或預留聯系方式變更未及時通知工商銀行導致工商銀行在其認為需要時無法及時聯系到客戶的，可能會影響客戶的投資決策，因此而產生的責任和風險由客戶自行承擔。

　　七、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

　　（一）決策程序

　　中創物流股份有限公司（以下簡稱“公司）分別于2020年4月8日召開第二屆董事會第十二次會議、2020年4月29日召開2019年年度股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意自股東大會審議通過之日起12個月內，在確保募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，公司擬使用最高額度不超過人民幣8億元（含8億元）暫時閑置募集資金購買理財產品，單筆理財產品期限最長不超過12個月，在上述額度內，資金可循環滾動使用。在上述額度范圍內，授權董事會執行委員會行使該項投資決策權并簽署相關法律文件，財務部負責具體辦理相關事宜。具體內容請詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《中創物流股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-013）。

　　（二）監事會意見

　　監事會認為在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，中創物流擬對部分暫時閑置募集資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好的理財產品，有利于提高暫時閑置募集資金使用效率，降低財務成本，進一步提高中創物流整體收益，符合中國證監會、上海證券交易所對募集資金管理的相關規定。監事會同意中創物流使用額度不超過人民幣8億元（含8億元）的閑置募集資金進行現金管理。

　　（三）獨立董事意見

　　公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用額度不超過人民幣8億元（含8億元）的閑置募集資金進行現金管理，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定，有利于提高上市募集資金使用效益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害上市公司股東利益的情形，符合上市公司及全體股東的利益。獨立董事一致同意公司使用額度不超過人民幣8億元（含8億元）的閑置募集資金進行現金管理。

　　（四）保薦機構意見

　　中創物流使用閑置募集資金進行現金管理的事項已經中創物流董事會、監事

　　會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見。該事項符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關規定，未違反募集資金投資項目的有關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。綜上，保薦機構同意中創物流本次使用閑置募集資金進行現金管理事項。

　　八、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金或募集資金委托理財的情況

　　單位（萬元）

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　　九、備查文件

　　公司與中國工商銀行股份有限公司青島高科園支行簽署的《中國工商銀行法人理財綜合服務協議》、《工銀理財保本型“隨心E”（定向）2017年第3期說明書》

　　特此公告。

　　中創物流股份有限公司董事會

　　2021年3月11日

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