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　　9月9日，北上資金凈買入27.85億元，連續(xù)第8個交易日凈買入。9月僅6個交易日，北上資金已凈買入307.94億元。

　　證券時報記者 毛軍

　　昨日，在上周末央行決定全面降準(zhǔn)0.5個百分點及定向降準(zhǔn)1個百分點的利好刺激下，A股市場高開高走。上證指數(shù)時隔2個月后，重新站上3000點大關(guān)；深證成指自4月調(diào)整以來，首次收復(fù)萬點大關(guān)；創(chuàng)業(yè)板指走勢較強，昨日收盤大漲2.42%，離年內(nèi)最高點僅一步之遙。兩市成交量放大至7160億元。

　　北上資金大幅買入

　　9月以來6個交易日，滬深兩市全部飄紅。在行情火熱的背后，是資金的大幅流入。昨日，北上資金凈買入27.85億元，連續(xù)第8個交易日凈買入。9月僅6個交易日，北上資金就凈買入了307.94億元，已能排進歷史單月凈買入前10名之列，比8月凈買入132.06億元和7月凈買入120.25億元總和還多。

　　歷史上，只有今年1月和2月北上資金單月凈買入超過600億元，分別為606.88億元和603.92億元，而9月僅前6個交易日凈買入就超過300億元，并且9月23日富時羅素提升A股納入因子及標(biāo)普道瓊斯納入A股名單正式生效。按目前趨勢，9月北上資金單月凈買入大概率會刷新歷史紀(jì)錄。

　　9月以來，融資余額也是連續(xù)增長，大幅增加182.99億元，比8月全月凈買入159.94億元還多。

　　科技股領(lǐng)漲

　　昨日盤面上，科技股大漲。細分行業(yè)國產(chǎn)軟件、半導(dǎo)體、芯片、5G等板塊全面上揚。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，9月以來，申萬電子、計算機、通信、醫(yī)藥生物4個科技含量最高的行業(yè)，包攬融資凈買入前4名，分別凈買入42.28億元、41.53億元、24.28億元、22.86億元。四大科技行業(yè)合計凈買入130.95億元，占9月以來融資凈買入的71.56%。

　　9月以來融資凈買入前4名也全是科技股。分別為聞泰科技凈買入6.17億元、中興通訊凈買入5.67億元、中科曙光凈買入4.6億元、中國長城凈買入4.27億元。因資金的涌入，聞泰科技9月以來6個交易日5漲停，累計上漲59.16%，股價連續(xù)創(chuàng)歷史新高。中興通訊昨日漲停，9月累計上漲27.87%。中科曙光上漲13.79%、中國長城上漲24.20%，漲幅均超過同期上證指數(shù)漲幅。

　　國產(chǎn)軟件板塊指數(shù)昨日上漲5.19%領(lǐng)漲兩市，創(chuàng)3年半以來的新高。板塊內(nèi)天夏智慧、榕基軟件、東方通、四方精創(chuàng)等8股漲停，二三四五、頂點軟件、格爾軟件等漲幅居前。

　　國產(chǎn)軟件面臨外部環(huán)境的不確定，令自主可控重要性凸顯，反而促進了我國軟件行業(yè)的平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢。工信部數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年我國軟件業(yè)完成軟件業(yè)務(wù)收入32836億元，同比增長15%，增速同比提高0.6個百分點；全行業(yè)實現(xiàn)利潤總額4088億元，同比增長9.9%；軟件業(yè)實現(xiàn)出口229億美元，同比增長2.6%。

　　半導(dǎo)體板塊國產(chǎn)替代趨勢也令行業(yè)業(yè)績走出低谷。半年報顯示，半導(dǎo)體板塊上半年合計實現(xiàn)營收517.63億元，同比增長5.91%，凈利潤35.61億元，同比增長22.43%。上半年半導(dǎo)體設(shè)計行業(yè)明顯好轉(zhuǎn)，1月-6月設(shè)計銷售額1206.1億元，同比增長18.3%，帶動半導(dǎo)體行業(yè)的增長。半導(dǎo)體材料企業(yè)凈利潤翻倍，設(shè)備板塊表現(xiàn)穩(wěn)定。

　　昨日半導(dǎo)體指數(shù)大漲4.69%，再創(chuàng)年內(nèi)新高。實際上自7月22日科創(chuàng)板正式上市后，半導(dǎo)體板塊就開始拒絕下跌，當(dāng)日最低點1119點即為階段性最低點，就再也沒有跌破，自7月22日以后，半導(dǎo)體板塊累計上漲23.82%。

　　國防軍工連漲10日

　　在國慶閱兵事件催化下，昨日國防軍工板塊指數(shù)跳空高開高走，這已是該指數(shù)連續(xù)第10個交易日上漲，為近期A股上漲持續(xù)時間最長的板塊。10日累計上漲11.36%。而同期上證指數(shù)只上漲了5.63%，國防軍工指數(shù)領(lǐng)先近6個百分點。埃斯頓、菲利華、真視通、東土科技等8股漲停。

　　隨著國防建設(shè)進入裝備采購高峰期，國防軍工行業(yè)景氣度不斷提升，在目前國際形勢復(fù)雜環(huán)境下持續(xù)穩(wěn)定增長的優(yōu)勢將進一步凸顯。

　　2019年半年報顯示，上半年國防軍工板塊實現(xiàn)總營收1397.7億元，同比增長8.7%，凈利潤75.4億元，同比增長23.1%。凈利潤增速遠高于營收，說明行業(yè)景氣度繼續(xù)上行。并且國防軍工行業(yè)綜合毛利率同比上升0.1個百分點至17.4%，結(jié)束了7個季度連續(xù)下滑的態(tài)勢。凈利率5.4%，創(chuàng)下2016年以來新高，反映各軍工企業(yè)降本增效初見成效。

　　子行業(yè)方面，航空板塊增長迅速。近期中國空軍發(fā)布了一段7架殲-20隱身戰(zhàn)斗機同時飛行的視頻。另外，日前國航、東航、南航同時發(fā)布公告，每家公司都將采購35架ARJ21飛機，105架飛機合計總價近283億元。在三大航下單之前，ARJ21已擁有24家客戶的528架訂單。

　　半年報也印證了航空板塊的高速增長。上半年航空板塊實現(xiàn)營業(yè)收入708.57億元，同比增長19.67%，凈利潤40.09億元，同比大幅增長49.05%。在航空板塊26家公司中，僅有航發(fā)科技和洪都航空出現(xiàn)虧損，但虧損幅度均同比縮小。

　　16家公司實現(xiàn)業(yè)績增長，特別是核心主機廠增長顯著，中航沈飛、中直股份、中航飛機半年報凈利潤分別同比增長331.68%、35.50%和38.05%。上游配套企業(yè)，中航光電和中航電測同樣顯著增長，上半年凈利潤分別同比提升23.13%和36.80%。民參軍企業(yè)方面，晨曦航空業(yè)績頗為亮眼，上半年凈利潤同比增長240.66%。日發(fā)精機、海特高新業(yè)績增幅也較快，凈利潤同比分別增長 80.85%和 45.18%。

　　Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，9月以來，國防軍工融資余額激增16.78億元，為融資客凈買入第5多的行業(yè)。融資凈買入前5位的個股中3只有軍工概念，分別為中航沈飛凈買入3.4億元，以及前述科技股提到的中科曙光與中國長城。

責(zé)任編輯：馬秋菊 SF186