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專題摘要：由于申贖清單出現(xiàn)重大失誤，交銀施羅德基金公司旗下上證180治理ETF周三早盤異動被臨時停牌，市場人士估計交銀施羅德基金將為這次失誤付出近億元的代價。【評論】

調(diào)查

您認(rèn)為機(jī)構(gòu)套利是否對散戶不公平？
公平
不公平
不好說
您認(rèn)為套利者是否應(yīng)將利潤返還？
歸還
不歸還
無所謂

交銀施羅德基金簡介

交銀施羅德基金公司于2005年8月4日成立，由交通銀行股份有限公司和施羅德投資管理有限公司、中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司共同發(fā)起設(shè)立的合資基金管理公司。[詳細(xì)]

ETF介紹

ETF是Exchange Traded Fund的英文縮寫，中譯為“交易型開放式指數(shù)基金”，又稱交易所交易基金。ETF是一種在交易所上市交易的開放式證券投資基金產(chǎn)品,交易手續(xù)與股票完全相同。ETF管理的資產(chǎn)是一攬子股票組合，這一組合中的股票種類與某一特定指數(shù)。[詳細(xì)]

ETF相關(guān)知識

  • 什么是IOPV
  • IOPV是ETF的基金份額參考凈值，計算方法是交易所按照清單內(nèi)組合證券的最新成交價格計算。IOPV值每15秒計算并公告一次，作為對ETF基金份額凈值的估計。
  • 談?wù)凟TF套利
  • 在一級市場上，ETF基金的贖回須以一籃子股票(或有少量現(xiàn)金)換取基金份額，贖回須以基金份額換回一籃子股票，而且交易單位為100萬份基金份額，即必須按照100萬份的整倍數(shù)成交。
  • ETF的四種套利模式
  • 具體來說，從交易時點的角度出發(fā)，實際操作中的ETF基金大致有四種套利模式。它們分別是瞬間套利、延時套利和跨日套利，以及事件套利。

交銀上證180公司治理ETF交易價格與IOPV走勢對比圖(12月30日)

ETF套利示意圖 (來源：安信證券)

折價套利示意圖，180治理ETF被套利屬于這種模式。

折價套利示意圖，180治理ETF被套利屬于這種模式。

ETF套利示意圖 (來源：安信證券)

溢價套利示意圖

溢價套利示意圖

180公司治理ETF概況 更多>>

成立日期 2009-09-25 基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
       
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化
標(biāo)的指數(shù) 上證 180 公司治理指數(shù)
投資理念 本基金遵循指數(shù)化投資理念，以反映上海證券市場中規(guī)模大、流動性好、公司治理狀況良好的股票整體收益狀況的上證 180 公司治理指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)，采用被動式指數(shù)化投資實現(xiàn)跟蹤偏離度與跟蹤誤差的最小化，幫助投資者以較低的成本獲取與標(biāo)的指數(shù)同步的收益。
投資范圍 本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股為主要投資對象，把全部或接近全部的基金資產(chǎn)用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，正常情況下指數(shù)化投資比例，即投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例，不低于基金資產(chǎn)凈值的 95% 。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金也可少量投資于新股、債券及中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具。

180公司治理ETF收益統(tǒng)計 更多>>

基金代碼 基金類型 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一周 最近一月 最近三月 成立以來 截止日期
510010 指數(shù)型 0.9100 1.0130 2.25% 6.82% 4.70% 1.56% 1.56% 12-30
屈樂偉 基金經(jīng)理
數(shù)理系碩士。 13年證券投資從業(yè)經(jīng)驗。歷任廣發(fā)證券研發(fā)部經(jīng)理、投資部經(jīng)理；華夏基金管理有限公司風(fēng)險控制評估小組成員以及上證50ETF基金經(jīng)理助理。 2006年6月加入交銀施羅德基金管理有限公司。
何曉彬 基金經(jīng)理助理
經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，F(xiàn)RM（金融風(fēng)險管理師）。 5年基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。歷任長城基金管理有限公司金融工程小組數(shù)量分析師。 2006年7月加入交銀施羅德基金管理有限公司，擔(dān)任金融工程部總經(jīng)理助理。

12月30日180治理ETF申贖清單 (來源：交銀施羅德基金網(wǎng)站)

證券代碼 證券簡稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 可以現(xiàn)金替代保證金率 固定替代金額
600000 浦發(fā)銀行 1700 允許 10%  
600005 武鋼股份 1000 允許 10%  
600011 華能國際 900 允許 10%  
600016 民生銀行 6000 允許 10%  
600018 上港集團(tuán) 1300 允許 10%  
600019 寶鋼股份 1700 允許 10%  
600022 濟(jì)南鋼鐵 100 必須 0 % 1413.000
600026 中海發(fā)展 600 允許 10%  
600029 南方航空 500 允許 10%  
600030 中信證券 1500 允許 10%  
600031 三一重工 200 允許 10%  
600036 招商銀行 9300 允許 10%  
600037 歌華有線 200 允許 10%  
600048 保利地產(chǎn) 900 允許 10%  
600050 中國聯(lián)通 900 允許 10%  
600058 五礦發(fā)展 400 允許 10%  
600068 葛洲壩 300 允許 10%  
600089 特變電工 500 允許 10%  
600096 云天化 100 允許 10%  
600100 同方股份 200 允許 10%  
600104 上海汽車 600 允許 10%  
600111 包鋼稀土 200 允許 10%  
600123 蘭花科創(chuàng) 200 允許 10%  
600151 航天機(jī)電 100 允許 10%  
600153 建發(fā)股份 200 允許 10%  
600158 中體產(chǎn)業(yè) 100 允許 10%  
600161 天壇生物 200 允許 10%  
600166 福田汽車 400 允許 10%  
600177 雅戈爾 200 允許 10%  
600188 兗州煤業(yè) 300 允許 10%  
600196 復(fù)星醫(yī)藥 400 允許 10%  
600219 南山鋁業(yè) 200 允許 10%  
600246 萬通地產(chǎn) 100 允許 10%  
600251 冠農(nóng)股份 100 允許 10%  
600266 北京城建 100 允許 10%  
600269 贛粵高速 400 允許 10%  
600271 航天信息 100 允許 10%  
600309 煙臺萬華 300 允許 10%  
600322 天房發(fā)展 100 允許 10%  
600325 華發(fā)股份 300 允許 10%  
600352 浙江龍盛 300 允許 10%  
600362 江西銅業(yè) 200 允許 10%  
600383 金地集團(tuán) 400 允許 10%  
600428 中遠(yuǎn)航運(yùn) 100 允許 10%  
600432 吉恩鎳業(yè) 300 允許 10%  
600456 寶鈦股份 100 允許 10%  
600497 馳宏鋅鍺 400 允許 10%  
600500 中化國際 400 允許 10%  
600508 上海能源 100 允許 10%  
600528 中鐵二局 300 允許 10%  
600550 天威保變 100 允許 10%  
600583 海油工程 100 允許 10%  
600596 新安股份 600 允許 10%  
600600 青島啤酒 300 允許 10%  
600601 方正科技 300 允許 10%  
600611 大眾交通 200 允許 10%  
600635 大眾公用 300 允許 10%  
600642 申能股份 300 允許 10%  
600649 城投控股 200 允許 10%  
600674 川投能源 100 允許 10%  
600690 青島海爾 500 允許 10%  
600717 天津港 200 允許 10%  
600718 東軟集團(tuán) 100 允許 10%  
600748 上實發(fā)展 300 允許 10%  
600795 國電電力 1300 允許 10%  
600808 馬鋼股份 200 允許 10%  
600837 海通證券 3800 允許 10%  
600839 四川長虹 300 允許 10%  
600879 航天電子 300 允許 10%  
600881 亞泰集團(tuán) 600 允許 10%  
600886 國投電力 100 允許 10%  
600895 張江高科 100 允許 10%  
600900 長江電力 1800 允許 10%  
600997 開灤股份 100 允許 10%  
601006 大秦鐵路 1300 允許 10%  
601088 中國神華 900 允許 10%  
601111 中國國航 300 允許 10%  
601166 興業(yè)銀行 4900 允許 10%  
601168 西部礦業(yè) 100 允許 10%  
601186 中國鐵建 1000 允許 10%  
601318 中國平安 10100 允許 10%  
601328 交通銀行 100 必須 0 % 616.000
601333 廣深鐵路 800 允許 10%  
601390 中國中鐵 1700 允許 10%  
601398 工商銀行 1700 允許 10%  
601588 北辰實業(yè) 100 允許 10%  
601600 中國鋁業(yè) 300 允許 10%  
601601 中國太保 500 允許 10%  
601628 中國人壽 1600 允許 10%  
601699 潞安環(huán)能 600 允許 10%  
601727 上海電氣 100 允許 10%  
601857 中國石油 1700 允許 10%  
601898 中煤能源 600 允許 10%  
601899 紫金礦業(yè) 1800 允許 10%  
601919 中國遠(yuǎn)洋 500 允許 10%  
601939 建設(shè)銀行 4000 允許 10%  
601958 金鉬股份 700 允許 10%  
601988 中國銀行 1100 允許 10%  
601991 大唐發(fā)電 200 允許 10%  
601998 中信銀行 700 允許 10%  

12月29日180治理ETF申贖清單 (來源：交銀施羅德基金網(wǎng)站)

證券代碼 證券簡稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 可以現(xiàn)金替代保證金率 固定替代金額
600000 浦發(fā)銀行 1700 允許 10%  
600005 武鋼股份 1000 允許 10%  
600011 華能國際 900 允許 10%  
600016 民生銀行 6100 允許 10%  
600018 上港集團(tuán) 1400 允許 10%  
600019 寶鋼股份 1700 允許 10%  
600026 中海發(fā)展 200 允許 10%  
600027 華電國際 300 允許 10%  
600029 南方航空 500 允許 10%  
600030 中信證券 1500 允許 10%  
600031 三一重工 200 允許 10%  
600033 福建高速 300 允許 10%  
600036 招商銀行 3600 允許 10%  
600037 歌華有線 200 允許 10%  
600048 保利地產(chǎn) 500 允許 10%  
600050 中國聯(lián)通 2800 允許 10%  
600058 五礦發(fā)展 100 允許 10%  
600085 同仁堂 100 允許 10%  
600089 特變電工 500 允許 10%  
600096 云天化 100 允許 10%  
600100 同方股份 200 允許 10%  
600104 上海汽車 400 允許 10%  
600111 包鋼稀土 200 允許 10%  
600123 蘭花科創(chuàng) 100 允許 10%  
600138 中青旅 100 允許 10%  
600151 航天機(jī)電 100 允許 10%  
600153 建發(fā)股份 200 允許 10%  
600158 中體產(chǎn)業(yè) 200 允許 10%  
600161 天壇生物 100 允許 10%  
600177 雅戈爾 400 允許 10%  
600183 生益科技 200 允許 10%  
600188 兗州煤業(yè) 200 允許 10%  
600196 復(fù)星醫(yī)藥 200 允許 10%  
600219 南山鋁業(yè) 300 允許 10%  
600266 北京城建 100 允許 10%  
600269 贛粵高速 400 允許 10%  
600309 煙臺萬華 300 允許 10%  
600322 天房發(fā)展 100 允許 10%  
600325 華發(fā)股份 200 允許 10%  
600352 浙江龍盛 100 允許 10%  
600362 江西銅業(yè) 200 允許 10%  
600383 金地集團(tuán) 600 允許 10%  
600428 中遠(yuǎn)航運(yùn) 200 允許 10%  
600432 吉恩鎳業(yè) 100 允許 10%  
600456 寶鈦股份 100 允許 10%  
600497 馳宏鋅鍺 200 允許 10%  
600500 中化國際 200 允許 10%  
600508 上海能源 100 允許 10%  
600528 中鐵二局 200 允許 10%  
600533 棲霞建設(shè) 200 允許 10%  
600550 天威保變 200 允許 10%  
600583 海油工程 400 允許 10%  
600596 新安股份 100 允許 10%  
600600 青島啤酒 100 允許 10%  
600601 方正科技 600 允許 10%  
600611 大眾交通 200 允許 10%  
600635 大眾公用 400 允許 10%  
600642 申能股份 500 允許 10%  
600649 城投控股 400 允許 10%  
600674 川投能源 100 允許 10%  
600685 廣船國際 100 允許 10%  
600690 青島海爾 300 允許 10%  
600717 天津港 300 允許 10%  
600748 上實發(fā)展 100 允許 10%  
600755 廈門國貿(mào) 200 允許 10%  
600795 國電電力 900 允許 10%  
600808 馬鋼股份 800 允許 10%  
600837 海通證券 1300 允許 10%  
600839 四川長虹 500 允許 10%  
600879 航天電子 200 允許 10%  
600881 亞泰集團(tuán) 600 允許 10%  
600886 國投電力 200 允許 10%  
600900 長江電力 1400 允許 10%  
600997 開灤股份 200 允許 10%  
601006 大秦鐵路 1300 允許 10%  
601088 中國神華 1100 允許 10%  
601111 中國國航 500 允許 10%  
601166 興業(yè)銀行 1100 允許 10%  
601168 西部礦業(yè) 500 允許 10%  
601186 中國鐵建 1000 允許 10%  
601318 中國平安 900 允許 10%  
601328 交通銀行 100 必須 0 % 844.000
601333 廣深鐵路 900 允許 10%  
601390 中國中鐵 1700 允許 10%  
601398 工商銀行 4800 允許 10%  
601588 北辰實業(yè) 500 允許 10%  
601600 中國鋁業(yè) 600 允許 10%  
601601 中國太保 1000 允許 10%  
601628 中國人壽 500 允許 10%  
601699 潞安環(huán)能 200 允許 10%  
601727 上海電氣 200 允許 10%  
601857 中國石油 1200 允許 10%  
601898 中煤能源 600 允許 10%  
601899 紫金礦業(yè) 700 允許 10%  
601919 中國遠(yuǎn)洋 700 允許 10%  
601939 建設(shè)銀行 2900 允許 10%  
601958 金鉬股份 300 允許 10%  
601988 中國銀行 2100 允許 10%  
601991 大唐發(fā)電 200 允許 10%  
601998 中信銀行 800 允許 10%  

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專題制作：邱勇 62675431

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