專題：關(guān)注五大關(guān)鍵驅(qū)動因素 機構(gòu)稱2025年A股盈利將反彈
1月17日消息，指數(shù)早盤低開高走，三大股指臨近午盤集體拉升。板塊方面，元件板塊早盤強勢，澳弘電子、寶鼎科技（維權(quán)）、金安國紀盤中漲停；磷化工概念走強，川發(fā)龍蟒、新農(nóng)股份雙雙漲停；保險股活躍，中國人壽漲幅居前；小紅書概念股陷入回調(diào)，壹網(wǎng)壹創(chuàng)領(lǐng)跌；零售板塊集體走弱，錦和商管跌幅居前；光伏設(shè)備板塊集體調(diào)整，賽伍技術(shù)、時創(chuàng)能源領(lǐng)跌。總體來看，個股漲多跌少，上漲個股超2800只。
截至午間收盤，滬指報3248.90墊，漲0.40%；深成指報10170.12點，漲0.68%；創(chuàng)指報2066.50點，漲0.74%。
盤面上，元件、青海、磷化工板塊漲幅居前，快手概念、小紅書概念、華為盤古板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、白酒
今世緣、皇臺酒業(yè)、酒鬼酒、巖石股份（維權(quán)）等多股上漲。
消息面上，隨著2025年春節(jié)臨近，白酒市場傳統(tǒng)消費旺季正式開啟。盡管白酒市場整體面臨挑戰(zhàn)，但銷售人員也指出，在宴席、禮品用酒需求增加的情況下，知名品牌白酒的銷售相對較好。多家券商機構(gòu)預計，隨著春節(jié)臨近、節(jié)日消費氛圍漸濃，白酒動銷有望逐漸變暖。
2、寵物經(jīng)濟
消息面上，據(jù)《中國寵物行業(yè)白皮書》顯示，2024年城鎮(zhèn)（犬貓）消費市場規(guī)模同比增長7.5%，成功突破3000億元大關(guān)。其中，犬消費市場規(guī)模達到1557億元，同比增長4.6%；貓消費市場規(guī)模更是達到1445億元，同比增長高達10.7%。這一組數(shù)據(jù)無疑揭示了寵物產(chǎn)業(yè)正以前所未有的速度擴張，成為消費市場中的一股重要力量。
消息面：
1、【國家醫(yī)保局：2025年內(nèi)將發(fā)布第一版醫(yī)保丙類目錄】國家醫(yī)保局今天召開醫(yī)保部門“保障人民健康 賦能經(jīng)濟發(fā)展”主題新聞發(fā)布會，國家醫(yī)保局有關(guān)負責人表示，2025年內(nèi)將發(fā)布第一版醫(yī)保丙類目錄。丙類目錄作為基本醫(yī)保藥品目錄的有效補充，聚焦因超出“保基本”功能定位暫時無法納入醫(yī)保目錄但創(chuàng)新程度很高、具有顯著臨床應(yīng)用價值、患者獲益顯著的藥品。國家醫(yī)保局將采取多種激勵措施，積極引導支持惠民型商業(yè)健康保險產(chǎn)品將丙類目錄藥品納入產(chǎn)品責任保障范圍。同時，也將打通丙類目錄與基本醫(yī)保目錄間的通道，做好銜接。此外，由于丙類目錄需要與商業(yè)保險產(chǎn)品對接，需要留有一定時間，從今年開始國家基本醫(yī)保藥品目錄的調(diào)整時間會適當提前，預計4月初開始申報，爭取9月份完成。
2、【機構(gòu)：2024年12月全球消費者移動游戲支出約69.8億美元】Sensor Tower發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，《Last War：Survival》在2024年12月躍升四位，成為全球收入最高的移動游戲，而《Pokémon TCG Pocket》則位居第二。緊隨其后的是《MONOPOLY GO！》，《Royal Match》和《Roblox》分別排名第四和第五。2024年12月，全球消費者通過App Store和Google Play在移動游戲上的支出約為69.8億美元，比上個月增長了5.1%。美國仍是全球移動游戲收入最高的市場，約為22億美元，占全球收入的31.8%。中國iOS市場位居第二，占總收入的15.6%，日本市場緊隨其后，占比同為15.6%。
3、【2024年全國出生人口954萬人 較2023年增長52萬人】根據(jù)國家統(tǒng)計局17日公布的數(shù)據(jù)，2024年全年出生人口954萬人，人口出生率為6.77‰。而2023年出生人口902萬人，人口出生率為6.39‰。據(jù)此計算，2024年全年出生人口較2023年增長了52萬人。
4、【上海在國內(nèi)首創(chuàng)工業(yè)領(lǐng)域AEO制度試點】上海市經(jīng)信委、市公安局、市司法局、市人力資源社會保障局等7部門，聯(lián)合出臺《上海市工業(yè)領(lǐng)域經(jīng)認定的經(jīng)營者（AEO）制度試點實施方案》，在國內(nèi)首創(chuàng)工業(yè)領(lǐng)域AEO制度試點。在被認定的工業(yè)AEO企業(yè)中，集成電路企業(yè)87家、生物醫(yī)藥248家、人工智能22家，電子信息632家、汽車251家、高端裝備793家、先進材料74家、時尚消費品339家。從企業(yè)規(guī)模看，2360家企業(yè)產(chǎn)值合計超萬億元，占“3+6”制造業(yè)的50%以上。
機構(gòu)觀點：
光大證券（維權(quán)）研報表示，近幾日A股市場情緒持續(xù)修復，在連續(xù)消化獲利盤之后，接下來有望繼續(xù)震蕩走高。方向上，“谷子經(jīng)濟”持續(xù)受年輕人追捧，春節(jié)假期即將來臨，谷子經(jīng)濟有望迎來消費旺季；短期來看，杭州New World動漫博覽會將于1月17日至19日舉辦，或?qū)⒋碳は嚓P(guān)概念的炒作。
銀河證券研報稱，1）工程機械，從周期波動角度，挖掘機市場自2022年以來進入下行周期，預計2024年是國內(nèi)市場筑底之年，疊加大規(guī)模設(shè)備更新政策，2025年有望逐步啟動新一輪更新置換周期。近期貨幣財政政策利好基建，房地產(chǎn)“止跌回穩(wěn)”政策導向預計助推內(nèi)需修復，以中大挖為代表的主機產(chǎn)品有望率先受益。此外，全球工程機械市場萬億級別，工程機械出海空間依舊廣闊。2）人形機器人：在近期舉辦的CES展會上，馬斯克表示計劃在2025年制造數(shù)千臺Optimus，如果進展順利，2026年產(chǎn)量目標將增加十倍到5萬—10萬臺，2027年產(chǎn)量繼續(xù)增加十倍到50萬—100萬臺。人形機器人是AGI理想載體，當前人形機器人仍處于主題投資階段，降息政策帶來流動性寬松或帶動AI、人形機器人等科技成長板塊投資機會，硬件方面投資標的選擇思路為，一是特斯拉人形機器人供應(yīng)鏈，二是有望進入人形機器人賽道的其他零部件供應(yīng)商，三是華為機器人產(chǎn)業(yè)鏈。
責任編輯：王其霖
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