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　　萬億芯片巨頭突然“爆雷”。

　　1月25日晚間，美股開盤，英特爾股價突然暴跌，盤中最大跌幅超12%，截至收盤，跌幅仍達11.9%，創近兩年以來的單日最大跌幅，單日總市值蒸發249億美元（約合人民幣1800億元）。消息面上，英特爾在最新的財報中，釋放了一則重大利空消息，其預計2024年第一季度公司營收為122億美元至132億美元，遠低于市場預期的142.7億美元；預計第一季度Non-GAAP下調整后每股收益為0.13美元，低于市場預期的0.34美元；預計第一季度的毛利率為40.7%，亦大幅低于市場預期。

　　另外，爆火的減肥藥賽道傳來一則大消息，1月26日，國家藥監局官網顯示，諾和諾德司美格魯肽片獲國家藥品監督管理局（NMPA）批準上市，用于治療2型糖尿病。這是國內首個獲批上市的口服GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）受體激動劑。

　　有分析人士指出，司美格魯肽片是國內第一款口服多肽藥物，或許意味著，后續類似的口服多肽藥物獲批的可能性更大。目前，國內也有多家藥企正在研發口服多肽GLP-1藥物，華東醫藥、先為達、聞泰醫藥等均有所布局。

　　深夜爆雷

　　1月25日晚間，美股開盤，英特爾股價突然暴跌，盤中最大跌幅超12%，截至收盤，跌幅仍達11.9%，創近兩年以來的單日最大跌幅，單日總市值蒸發249億美元（約合人民幣1800億元），最新總市值縮水至1845.5億美元（約合人民幣13300億元）。

　　消息面上，英特爾最新發布了2023財年第四季度財報（截至2023年12月），其中顯示，英特爾在2023年第四季度實現營收154億美元，略超市場預期（152億美元），同比增長10%，結束了連續七個季度的營收下降趨勢；凈利潤為26.69億美元，同比扭虧為盈，超出市場預期（9.57億美元）。

　　但在最新的財報中，英特爾釋放了一則重大利空消息——對2024年第一財季的業績指引。公司預計，第一季度營收將達到122億美元至132億美元，遠低于市場預期的142.7億美元；預計第一季度Non-GAAP下調整后每股收益為0.13美元，低于市場預期的0.34美元；預計第一季度的毛利率為40.7%，大幅低于市場預期的42.5%。

　　預期收入和毛利率雙雙不及預期，主要是部分業務競爭加劇，或將導致公司的業績表現有所下滑。

　　英特爾CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）表示，2024年第一季度的疲軟前景只是“暫時的”， 因為“新產品和業務的勢頭和興奮仍然強勁”，預計2024財年“每個季度的營收和每股收益將實現連續和同比增長”。

　　英特爾的業務主要由客戶端業務、數據中心及AI、網絡及邊緣域、Mobileye和晶圓代工服務等部分組成。其中，客戶端業務、數據中心及AI業務是公司最大的收入來源，兩者合計占比達到80%以上。

　　其中，英特爾的數據中心及AI業務在2023年第四季度實現收入39.85億美元，同比下滑7.4%。主要受CPU潛在市場正在縮小，且隨著競爭對手的陸續入局，公司競爭壓力仍在增加。

　　英特爾首席財務官大衛·辛斯納（David Zinsner）在電話會上警告稱，公司預計與上一季度相比，其數據中心業務將在2024年第一季度出現“兩位數”的下降百分比。

　　減肥藥賽道大消息

　　1月26日，國家藥監局官網顯示，諾和諾德司美格魯肽片獲國家藥品監督管理局（NMPA）批準上市， 用于治療2型糖尿病。這是國內首個獲批上市的口服GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）受體激動劑。

　　司美格魯肽片（商品名：Rybelsus）是司美格魯肽的口服劑型，由司美格魯肽和吸收增強劑SNAC組成。SNAC可以局部升高pH從而保護司美格魯肽不被蛋白酶降解，另一方面還能促進司美格魯肽跨細胞轉運來增強胃內吸收。

　　據醫藥魔方，口服司美格魯肽的降糖效果在10項PIONEER臨床試驗中均得到證實，共涉及9543例2型糖尿病患者。

　　在司美格魯肽片的糖尿病適應癥獲批上市后，市場更為關注的是其減重適應癥何時能夠在國內上市，也就是市場曾瘋狂熱炒的減肥藥。

　　據藥物臨床試驗登記與信息公示平臺，目前司美格魯肽口服劑型的減肥適應癥仍在三期臨床階段。

　　諾和諾德試驗數據表明，口服司美格魯肽50mg具有良好的減重效果。據諾和諾德官網消息，2023年5月，諾和諾德公布，在OASIS1試驗中，口服司美格魯肽50mg在肥胖癥和超重患者中實現15.1%的減重。

　　當前，“減肥神藥”已經取代電動汽車，成為2024年美股最大寵兒之一。

　　諾和諾德股價一路飆漲，一度成為歐洲市值最大的上市公司，隔夜美股收盤，諾和諾德股價大漲超2%，最新總市值升至4816億美元（約合人民幣35000億元）。

　　另外，受益于Mounjaro和Zepbound兩大GLP-1類減肥藥的成功，禮來的股價在去年飆升了59%后，今年以來再度大漲7.7%，一躍成為全球最大的醫療保健公司，最新總市值達6068億美元（約合人民幣44000億元）。

　　盈透證券首席策略師Steve Sosnick表示，目前，真正吸引投資者的趨勢是人工智能和GLP-1類減肥藥。分析師預計，GLP-1類減肥藥的銷售增長預計將推動這兩大巨頭股價繼續上漲。

　　有分析人士指出，司美格魯肽片是國內第一款口服多肽藥物，這或許意味著，后續類似的口服多肽藥物獲批的可能性更大。目前，國內也有多家藥企正在研發口服多肽GLP-1藥物，華東醫藥、先為達、聞泰醫藥等均有所布局。

　　據Frost&Sullivan數據顯示，過去幾年我國減肥藥市場表現可觀，從2016年的2.6億元人民幣增長到2020年的19億元，年復合增長率為64.6%。據平安證券預計，2030年中國減肥藥物市場規模將達到149億元，CAGR為22.9%。

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