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90倍大牛股連續大漲，重回百元大關！國內優質供應鏈全球突破，北向資金大舉加倉股揭秘
從全球角度看，國內優質供應鏈有可能優先供應海外，也將造成國內部分產品供需更加緊張，也會造成價格波動更加大。總體上，目前電動車仍處于產業周期比較好的階段，堅定看好相關產業鏈。
90倍大牛股連續大漲
今天電源設備板塊大漲3.35%，位居行業概念漲幅榜前列。個股方面，多只板塊龍頭大漲。包括明陽智能、晶盛機電、陽光電源、通威股份、億緯鋰能等多只個股均漲逾5%。
值得一提的是，上市以來大漲90倍的大牛股，億緯鋰能近兩個交易日連續大漲，上周五漲近10%，今天漲近6%，股價重上站上百元大關。公開信息顯示，億緯鋰能是國家級高新技術企業，專注于鋰電池的創新發展。經過多年的努力，公司鋰亞電池居世界前列，鋰原電池居國內領先地位。
國內優質供應鏈全球突破
近日，據知情人士透露，特斯拉正在與億緯鋰能進行磋商，擬將該公司列入其上海工廠的供應商之列。特斯拉希望在三季度敲定雙方的合作，億緯鋰能目前正在測試一些供應特斯拉的最終階段產品——磷酸鐵鋰電池。
不過，對于供貨特斯拉的傳聞，億緯鋰能在5月16日發布公告稱，未與特斯拉就磷酸鐵鋰電池做商務溝通。
澄清公告似乎并未影響億緯鋰能的股價表現。有分析人士指出，國內優質供應鏈遲早都要進入全球產業鏈。
根據開源證券產業鏈跟蹤，目前電動車行業景氣度繼續超預期向上，不少中下游企業在加緊為下半年旺季準備原材料，造成中上游材料供貨的繼續緊張；加上寧德時代等優質企業擴產將逐步達成，將加大備貨，率先擴產的優質材料公司受益；開源證券預計產業鏈持續緊張的情況有望持續，而且在下半年有可能更加緊張。從全球角度看，國內優質供應鏈有可能優先供應海外，也將造成國內部分產品供需更加緊張，也會造成價格波動更加大。總體上，開源證券認為目前電動車仍處于產業周期比較好的階段，堅定最看好相關產業鏈。
光伏行業方面，近期產業鏈價格仍在上行，仍反映了短期行業的痛點在上游供給端；從下游總需求看，目前部分項目仍在博弈主產業鏈價格的松動，這一時間點最快有可能5、6 月份能夠實現；主產業鏈價格松動后，短期需求預期才會恢復，行業的布局機會才會更好。長期看，行業大機會還在于優質供給釋放、單瓦產品價格降價帶來的需求提升。
北向資金大舉加倉股揭秘
龍頭已崛起，不排除板塊其他個股也會乘勢而起。從機構關注度來看，板塊中寧德時代、隆基股份、通威股份等30只個股均有3家以上機構評級。從一致上漲空間來看，東方日升、科華數據、賽伍技術等7只個股上漲空間超過50%。
寧德時代有43家機構評級，一致上漲空間超過22%。中金公司近期上調公司2021 年盈利預測為100億元（調高25%），引入2022 年盈利預測為160.2 億元，上調2025 年盈利預測為368.09億元（調高19%），2025年利潤增速為35%。維持目標價550 元/股，對應2025 年1 倍PEG，上浮空間45%。從長期視角，維持公司跑贏行業評級。
資金面上，上述部分概念股近10日獲杠桿資金或北向資金青睞，截至5月14日，桿桿資金加倉的有9只，融資余額增幅居前的有日月股份、航天機電、億晶光電（維權）等，分別增長267.04%、19.27%、3.65%。獲北向資金加倉的有18只，加倉幅度較大的是露笑科技、通裕重工、科士達，增倉幅度為431.70%、74.51%、38.89%。
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責任編輯：彭佳兵
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