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原創 陳見南
上證指數在3300點至3500點附近橫盤了兩個月之久，后市走勢如何難有定論，尤其是5月份剛開市即遭當頭棒喝，創業板指兩天跌近6%。
5月9日晚間，疫苗龍頭復星醫藥發布公告，控股子公司復星醫藥產業擬與BioNTech投資設立合資公司，以實現mRNA新冠疫苗產品的本地化生產及商業化。根據約定，雙方將分別認繳合資公司注冊資本的50%，其中：復星醫藥產業擬以現金及/或有形或無形資產（包括廠房及生產設施等）作價出資合計不超過1億美元、BioNTech擬以其相關生產技術和專有技術許可等無形資產作價出資合計不超過1億美元。
此外，公告中同時稱，復星醫藥產業將盡合理努力來滿足合資公司對初始營運資本的需求，包括：（1）向合資公司提供不超過 15000 萬歐元的股東貸款，以及（2）為合資公司提供銀行融資支持。
據了解，BioNTech系一間于德國注冊成立的公司，其主要致力于癌癥、傳染病和其他嚴重疾病的治療和預防性免疫療法的研究和開發。BioNTech是業內領先的mRNA平臺型生物技術公司之一，且已建立較大規模的生產制造設施。目前該公司市值440億美元以上。據報道，該公司與美國藥企輝瑞Pfizer共同研發的mRNA新冠疫苗，最終有效率達95%。
海康威視成為4月份最多機構調研的個股
加息如達摩克里斯之劍，時不時出來刺激一下市場。有分析人士認為，與其執著于大盤的漲跌，不如充分把握個股的機會。一般而言，獲得機構大舉配置的個股，往往會有較好的市場表現，而機構調研通常是配置個股的前提。據此，證券時報·數據寶重點梳理了4月份機構大舉調研的個股，以饗讀者。
4月份機構調研個股數量有1100多只。從調研機構類型來看，證券公司調研相對最廣泛，調研460多家公司，即超四成上市公司調研活動有券商參與?；鸸咀铌P注的個股是?？低?，合計108家基金公司調研了該股；其次歌爾股份、邁瑞醫療、天賜材料等個股，均獲得較多基金關注。證券公司最關注個股是科大訊飛，65家券商調研了該股；其次銳明技術、奇安信、TCL科技等個股，獲得較多券商關注。外資最關注的個股是邁瑞醫療和芒果超媒，64家機構去調研了該股。
A股科技龍頭?？低暎蔀?月份最多機構調研的個股，合計有546家機構。在調研紀要中，有機構問到，請問公司目前元器件供應狀況是怎樣的？公司過去2年來保持高庫存的政策，現在是否延續？目前對有供應風險的主芯片，替代的情況如何？
公司表示，2019年以來為了應對貿易戰我們提高了庫存水平，這個政策延續到現在，但現在以及未來幾年供應鏈還會面臨很大的挑戰。過去幾年的挑戰是來自于制裁帶來的不確定性，包括對?？档闹撇?、對華為的制裁，我們的應對還是做的不錯的，包括用高庫存的方式來緩解部分制裁影響，獲得更長的過渡時間?，F在供應鏈面臨的壓力是半導體的產能不足帶來的問題，例如汽車電子配套的半導體不足導致汽車整機廠在停產，這是在過去的30年里從未發生過的情況。目前半導體產業不管是是先進制程還是常規制程，都有供應緊張的問題。
主芯片的問題?？堤幚淼谋容^好，目前對海康沒有太大的影響，但是長期來看半導體的整體緊缺對我們還是帶來很多挑戰。
其他較多機構調研的個股還有科大訊飛、兆易創新、邁瑞醫療、歌爾股份等，均獲得了百家以上機構調研。兆易創新是A股芯片概念龍頭。在調研紀要中，有機構問到，公司怎么看現在市場NOR Flash供需的狀況？反映到價格上是否今年下半年還會有一個上行周期？對于今年產能增加，是否還是維持之前30%的增長預期？
公司表示，NOR Flash的供需狀況現在還是持續緊張，我們現在判斷這個緊張狀況在2021年還沒辦法緩解。公司在持續擴產，預期在2021年公司整個產能擴產百分之三十左右，目前來看這個預期應該能夠達到。展望遠期的供給狀況，我們預測整個供需緊張狀況會持續更長時間。
還有機構問到，公司提到今年第一季MCU有非常顯著的同比增長，約247%的增長。同比來看，其中多少比例的增長是來自于產能的增加？公司有沒有什么樣的策略可以拿到相對比較充足的產能，進而提升公司在國內MCU市場的份額？
公司表示，在MCU產能上，今年一季度的產能相比2020年同期有大幅度增加。環比2020年四季度看，今年一季度產能大約持平。今年一季度的產品供給，是2020年三、四季度的排產以及庫存，真正產能的增長應該是到今年二季度末、三季度。公司是第一家用SIP方式來做MCU產品，即用純邏輯的MCU DIE疊封NOR Flash DIE，公司可以用邏輯芯片產線來做MCU，同時公司自己有NOR Flash產品，所以能保證供應。
這些公司一季報高增長低估值
數據寶統計顯示，4月份機構調研的上市公司中，TCL科技、樂普醫療、京東方A等個股一季度凈利同比增長超過30%且動態市盈率低于20倍。凈利增速方面，常熟汽飾、魯西化工、云天化、迪安診斷等10多只個股一季度凈利暴增10倍以上；市盈率角度看，智光電氣、沈陽化工、伊戈爾、華泰股份等個股市盈率不足6倍。
節后A股市場震蕩下跌，上證指數下跌0.81%，深證成指下跌3.5%，創業板指大跌5.85%。
梳理發現，上周機構調研股上周平均下跌0.68%，表現略強于大盤。漲幅最大的是博俊科技，上周累計漲幅超32%。其他漲幅較大的個股還有深圳華強、山東墨龍、華錦股份、力星股份等，累計漲幅均超過10%。
責任編輯：王涵
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