專(zhuān)題：兩市成交額重回萬(wàn)億 后市能否迎來(lái)“吃飯”行情？
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11月7日消息，大盤(pán)早間震蕩調(diào)整，滬指維持弱勢(shì)盤(pán)整，創(chuàng)業(yè)板指跌近1%。板塊方面，算力股全線大漲，鴻博股份、高新發(fā)展、恒潤(rùn)股份、美利云等多股漲停。短劇概念股延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，天威視訊、龍韻股份4連板。券商股繼續(xù)活躍，方正證券漲停。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)，天龍股份10連板，通達(dá)電氣5連板，五洲新春、天普股份等漲停；下跌方面，酒店、貴金屬板塊陷入調(diào)整。總體來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，兩市超2800股飄綠。截至午間收盤(pán)，滬指報(bào)3047.6點(diǎn)，跌0.35%；深成指報(bào)10013.78點(diǎn)，跌0.57%；創(chuàng)指報(bào)2012.81點(diǎn)，跌0.96%。
盤(pán)面上，算力、光刻機(jī)、短劇游戲板塊漲幅居前，酒店、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)、貴金屬板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、新能源汽車(chē)
天龍股份、通達(dá)電氣、凱眾股份、旭升集團(tuán)、騰龍股份等紛紛走強(qiáng)。
消息面上，10月份國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量再創(chuàng)新高，其中新能源汽車(chē)成績(jī)尤為亮眼。數(shù)據(jù)顯示，10月份新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成87.9萬(wàn)輛和90.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.1%和27.7%。
銀河證券研報(bào)指出，金九銀十”消費(fèi)旺季車(chē)市銷(xiāo)量表現(xiàn)良好，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本渡過(guò)政策補(bǔ)貼退出帶來(lái)的影響，消費(fèi)者購(gòu)車(chē)熱情有所釋放，車(chē)市即將進(jìn)入年末沖量階段，預(yù)計(jì)仍將延續(xù)較大的終端優(yōu)惠力度，推動(dòng)車(chē)市銷(xiāo)量環(huán)比繼續(xù)改善。
2、算力
鴻博股份、高新發(fā)展、恒潤(rùn)股份、美利云等表現(xiàn)活躍。
銀河證券研報(bào)指出，算力租賃商業(yè)模式逐漸清晰，應(yīng)用端前景廣闊。《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出，構(gòu)建一體化算力服務(wù)體系。打造集成多方算力資源和開(kāi)發(fā)平臺(tái)的算力服務(wù)，鼓勵(lì)各地為中小企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)提供普惠算力資源，降低算力使用成本和門(mén)檻，保障算力使用需求。對(duì)中小企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)而言，算力租賃能減少前期投入，大大降低了使用門(mén)檻。我們認(rèn)為，算力發(fā)展將自下而上推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈全面發(fā)展，數(shù)據(jù)要素亦將間接充分受益。
消息面：
1、【北京市擬在今年第三批次供地中取消地價(jià)上限】據(jù)多家房企消息，北京擬在今年的第三批次供地中取消地價(jià)上限。這意味著價(jià)格將重新成為北京土地公開(kāi)出讓的主導(dǎo)因素，搖號(hào)、競(jìng)配建、競(jìng)自持、競(jìng)高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)方案等價(jià)格封頂后的競(jìng)買(mǎi)規(guī)則將撤銷(xiāo)。根據(jù)北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)官網(wǎng)，今年第三批次擬供應(yīng)商品住宅用地清單，計(jì)劃供應(yīng)19宗地，涉及朝陽(yáng)區(qū)小紅門(mén)1宗、豐臺(tái)區(qū)羊坊村等4宗、昌平區(qū)回龍觀信息產(chǎn)業(yè)園二期等2宗、亦莊新城1宗、大興新城2宗等。此番北京取消地價(jià)上限，順應(yīng)自然資源部的政策建議，在一線城市中居先。 (經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng))
2、【國(guó)資委：加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控 嚴(yán)格規(guī)范開(kāi)展金融衍生業(yè)務(wù)】國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委11月6日召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持強(qiáng)化監(jiān)管、嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)，抓緊完善更嚴(yán)格的監(jiān)管制度機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)格規(guī)范開(kāi)展金融衍生業(yè)務(wù)，對(duì)違法違規(guī)行為堅(jiān)決整治，加大追責(zé)問(wèn)責(zé)力度，增強(qiáng)監(jiān)管的威懾力，舉一反三建立長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)守住不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)和引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
3、【海關(guān)總署：10月份我國(guó)進(jìn)出口3.54萬(wàn)億元 月度增速由連續(xù)4個(gè)月同比下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)0.9%】海關(guān)總署今天（7日）公布數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值34.32萬(wàn)億元，外貿(mào)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前10個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值34.32萬(wàn)億元，同比微增0.03%。其中，出口19.55萬(wàn)億元，增長(zhǎng)0.4%，進(jìn)口14.77萬(wàn)億，下降0.5%。10月當(dāng)月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值3.54萬(wàn)億元，月度增速由6月起連續(xù)4個(gè)月同比下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)0.9%，月度進(jìn)出口向好態(tài)勢(shì)更加鞏固。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
方正證券認(rèn)為，周一，大盤(pán)走出了持續(xù)震蕩上行走勢(shì)，收盤(pán)站在3053點(diǎn)及10月19日缺口的上沿之上，收復(fù)3053點(diǎn)意味著“政策底”收復(fù)，收在10月19日缺口上沿之上，預(yù)示著A股由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，A股已開(kāi)始逐步走出底部，11月及年底前的行情觀點(diǎn)，也給出了較為明確的判斷，2923點(diǎn)就是“市場(chǎng)底”，這已是毋容置疑的，因?yàn)闊o(wú)論是內(nèi)在因素，還是外在因素，投資環(huán)境是友好的，加之我國(guó)于歐美關(guān)系得到了逐漸改善，這些將助力于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)一步提升，風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升將有利于A股向上拓展空間。操作上，輕指數(shù)、重個(gè)股、調(diào)結(jié)構(gòu)，逢低關(guān)注券商、生物醫(yī)藥、半導(dǎo)體、新能源汽車(chē)、光伏、軍工、電子、智能制造、次新股、創(chuàng)業(yè)板ETF、科創(chuàng)50ETF、科創(chuàng)100ETF、中證2000ETF及底部高β股，回避高位股補(bǔ)跌的風(fēng)險(xiǎn)。
在最新發(fā)布的月度觀點(diǎn)中，半夏投資負(fù)責(zé)人李蓓表示旗下產(chǎn)品10月進(jìn)一步減少了個(gè)股持倉(cāng)，增加了看漲期權(quán)的持倉(cāng)。 該份月報(bào)透露，在當(dāng)前的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)和隱含波動(dòng)率水平下，半夏宏觀對(duì)沖基金的凈值將會(huì)呈現(xiàn)較高的不對(duì)稱(chēng)性，如果市場(chǎng)大跌，后續(xù)凈值的損失會(huì)顯著小于指數(shù)；如果市場(chǎng)大漲，也能夠跑平市場(chǎng)。“在凈值修復(fù)回到月末最高點(diǎn)的0.86以上后，我們會(huì)在風(fēng)控框架內(nèi)增加風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算，加大敞口，提高組合彈性。” 李蓓指出，后續(xù)增量資金將不會(huì)再是量化基金一家獨(dú)大。無(wú)論國(guó)家隊(duì)托底，還是保險(xiǎn)入市，或是外資回流，傳統(tǒng)的價(jià)值投資型主觀多頭補(bǔ)倉(cāng)，顯然都不會(huì)去買(mǎi)平均40-50倍PE的小盤(pán)股，只會(huì)買(mǎi)大盤(pán)藍(lán)籌。 在她看來(lái)，未來(lái)2-3年將經(jīng)歷的這一輪牛市會(huì)分為四個(gè)階段。其中，第2個(gè)階段從現(xiàn)在開(kāi)始，最先會(huì)引發(fā)一部分對(duì)沖基金買(mǎi)入中國(guó)資產(chǎn)，后續(xù)會(huì)有一些多頭基金，也會(huì)逐漸增加中國(guó)相關(guān)股票的配置，北向資金大拐點(diǎn)出現(xiàn)。
責(zé)任編輯：馮體煒
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