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7月4日消息，A股三大指數全線低開，隨后指數震蕩上行，滬指、深成指先后翻紅，創指漲幅擴大至1%。板塊方面，鈦白粉持續領漲，猴痘概念、CRO概念、新冠檢測等醫藥股活躍，豬肉、養雞等養殖股走高，磷化工、電力股拉升；半導體及元件、汽車芯片、集成電路等集體重挫，消費電子、汽車整車大幅回調。總體來看，多空博弈激烈，題材輪動加快，兩市個股跌多漲少，賺錢效應一般。截止上午收盤，滬指報3392.22點，漲0.14%，成交額為3035億元；深成指報12976.32點，漲0.90%，成交額為4076億元；創指報2819.43點，漲1.35%，成交額為1281億元。
盤面上，鈦白粉、猴痘概念、豬肉股等漲幅居前，半導體及元件、汽車芯片、消費電子等跌幅居前。
熱點板塊：
1、鈦白粉
攀鋼釩鈦、中核鈦白漲停，安寧股份、惠云鈦業、金浦鈦業等等多股活躍。
年內以來，鈦白粉行業持續維持高景氣，產業供需矛盾下，各大鈦白粉廠商漲價函頻發，以天原股份，龍佰集團等為代表的鈦白粉廠商，近期再度對國內產品售價上調500和700元/噸。
2、半導體及元件
英集芯、兆易創新、銀河微電、瑞芯微、立昂微、北方華創等多股大幅遭遇重挫。
據有關媒體報道，臺積電罕見出現三大客戶調整訂單。目前蘋果iPhone 14系列量產已經啟動，但首批9000萬臺出貨的目標已削減一成。此外，超微半導體（AMD）與英偉達因PC市場需求急跌及“挖礦”熱潮消退，向臺積電表明不得不調整訂單規劃，其中，AMD調減今年第四季度至2023年第一季度共約2萬片7/6納米訂單，英偉達要求延遲并縮減第一季度訂單。
消息面：
1、國家統計局數據顯示，據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，2022年6月下旬與6月中旬相比，6種產品價格上漲，40種下降，4種持平。其中，生豬（外三元）價格環比上漲11.6%。
2、山東省東營市于近日發布購房補貼新政，自2022年7月1日起至2022年9月30日止，對個人（家庭）于規定時限內在中心城區（東營區、東營經濟技術開發區）內購買開發企業開發的新建普通商品住房并已繳清契稅的（含預售和現售），給予房屋成交價1%的補貼。
3、央行今日進行30億元7天期逆回購操作，中標利率為2.10%，與此前持平。因今日有1000億元逆回購到期，實現凈回籠970億元。
4、中國物流與采購聯合會今天（4日）公布，6月份中國物流業景氣指數重回50%以上的擴張區間。隨著穩經濟相關宏觀政策的持續發力，國內疫情防控形勢向好，市場供需兩端業務活動趨于活躍，物流行業逐步恢復至正常水平。中國物流業景氣指數在連續三個月運行在50%以下的收縮區間后，6月份再次回升到擴張區間，達到52.1%。
5、經國務院批準，近日中國人民銀行與香港金融管理局簽署常備互換協議，將雙方自2009年起建立的貨幣互換安排升級為常備互換安排，協議長期有效，互換規模由原來的5000億元人民幣/5900億元港幣擴大至8000億元人民幣/9400億元港幣，以進一步深化內地與香港金融合作，更好支持香港國際金融中心建設，推動香港離岸人民幣市場穩健發展。
機構觀點：
中信證券指出，7月，A股處于本輪行情的第二階段，政策合力推升基本面預期預計將驅動估值修復，隨著歐美加息疊加和中報業績分化等因素擾動，預計7月行情波動加大，節奏趨緩，結構上三大板塊輪動重估，建議在消費、成長制造和醫藥保持均衡配置。首先，政策合力驅動國內經濟逐月快速改善，6月社融數據有望超預期，疫情防控和經濟發展更協調，穩增長政策仍有加力空間，慢牛行情正處于估值修復期。其次，歐美加息疊加、中報業績分化、科創板解禁高峰等因素擾動下，預計7月行情波動加大，節奏趨緩。最后，隨著公募基金持續調倉，私募和FOF產品等絕對收益資金加倉，前期資金接力效應減弱，預計7月行情結構將更均衡，消費、成長制造和醫藥三大板塊輪動重估。
中信建投證券認為，總的來說，市場從4月底以來，處于“黃金坑”后的“甜蜜窗口期”，這個階段的特征是基本面邊際改善，寬松加碼金融市場流動性持續改善，風險偏好從極端低位修復。就目前而言，基本面修復仍在持續，穩增長政策仍有發力空間，市場短期或許仍然存在向上慣性。但展望未來，我們也需要注意，“甜蜜窗口期”往往是非常規階段，不會長期持續，后續需要關注后續填坑回升是否趨緩以及金融市場流動性的邊際變化，從結構上看，中報預告季開始展開，因為中報業績有較強分化，市場表現也將進一步聚焦中報高增長或者超預期品種，行情從β轉向α。
責任編輯：彭佳兵
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