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來(lái)源：廣州萬(wàn)隆
一、盤(pán)面綜述
指數(shù)震蕩，大小票分化嚴(yán)重，個(gè)股普跌，下跌個(gè)股較昨日增加10%，即超80%個(gè)股下跌，我們昨日提及的一九效應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)。從個(gè)股統(tǒng)計(jì)來(lái)看，目前至少有一半的個(gè)股已處于熊市狀態(tài)。抱團(tuán)股進(jìn)一步分化，貴州茅臺(tái)大漲5%，觸摸2300元，這是抱團(tuán)的總龍頭，其大漲也意味著資金對(duì)其他抱團(tuán)股的分歧加大。
板塊方面，釀酒、日化、物流、保險(xiǎn)、家居用品、銀行、化纖、農(nóng)藥等相對(duì)較強(qiáng)，鋰電、半導(dǎo)體、有色、軟件、元器件、工程機(jī)械、種業(yè)、水產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)游戲等領(lǐng)跌，題材盡墨，少數(shù)權(quán)重代表一個(gè)板塊的現(xiàn)象越發(fā)突出。題材輪動(dòng)較快，持續(xù)性不佳。
個(gè)股方面，煤化工，陜西黑貓反包4板，創(chuàng)反彈新高。云煤能源首板助攻。重組，萬(wàn)東醫(yī)療3連板，每日巨單競(jìng)價(jià)，類似此前大豪科技，一字板走到底的節(jié)奏。食品飲料，華文食品3板，日內(nèi)繼續(xù)大幅沖高。汽車，福田汽車3板，炸板后大幅回落。天齊鋰業(yè)、金龍魚(yú)、北方稀土、韋爾股份、用友網(wǎng)絡(luò)等大跌，貴州茅臺(tái)、陽(yáng)光電源、萬(wàn)華化學(xué)、華大基因、順豐控股、海大集團(tuán)等大漲，表現(xiàn)搶眼。
二、主線分析
【釀酒】
近期如上海機(jī)場(chǎng)、東方日升、科大訊飛等抱團(tuán)股閃崩影響，抱團(tuán)資金分歧較大，這種跌法可能受重倉(cāng)該股的基金調(diào)倉(cāng)所致。雖是個(gè)股，但這側(cè)面反映資金對(duì)業(yè)績(jī)確定性的過(guò)度追逐。如我們前文所述，機(jī)構(gòu)抱團(tuán)，追求的是市場(chǎng)確定性高的標(biāo)的，甚至于比巴菲特這種大師，對(duì)業(yè)績(jī)的確定性要求更高，稍微有點(diǎn)瑕疵，就會(huì)先跌為敬。這是一種博弈心理，如果資金不賣，別的基金賣出，則自己勢(shì)必受損。這樣，貴州茅臺(tái)作為業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的個(gè)股，出現(xiàn)大漲就不足為奇。不過(guò)，板塊分化也較為嚴(yán)重，頭部企業(yè)股價(jià)較為堅(jiān)挺，而無(wú)業(yè)績(jī)支撐的純投機(jī)個(gè)股則已處于熊市之中。
【精裝修】
券商認(rèn)為，商品房銷售面積增速持續(xù)向好，家具企業(yè)2020年報(bào)預(yù)告頻出，印證2020年四季度行業(yè)趨勢(shì)向上，預(yù)計(jì)行業(yè)景氣度攀升將推動(dòng)2020年四季度訂單情況良好，疊加去年同期低基數(shù)，2021年一季度訂單情況有望進(jìn)一步加速，助力整體家具板塊上調(diào)對(duì)2021年收入表現(xiàn)預(yù)期。
三、策略預(yù)案
指數(shù)失真，上證指數(shù)在3550-3450，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在3270-3080進(jìn)行區(qū)間震蕩。雖然指數(shù)跌得不多，但市場(chǎng)出現(xiàn)股災(zāi)式下跌，接近90%的個(gè)股下跌。午后仍需謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)，注意高位抱團(tuán)股出現(xiàn)的集體補(bǔ)跌風(fēng)險(xiǎn)。
責(zé)任編輯：彭佳兵
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