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　　指數(shù)行情回顧

　　8月19日消息，早盤(pán)指數(shù)低開(kāi)后繼續(xù)走弱，軍工板塊走弱后有所回抽，農(nóng)業(yè)板塊再度轉(zhuǎn)強(qiáng)。板塊個(gè)股表現(xiàn)乏力，資金觀望情緒再度濃厚，個(gè)股炸板率持續(xù)走高。臨近午盤(pán)，指數(shù)弱勢(shì)盤(pán)整，創(chuàng)業(yè)板指跌超2%。題材概念表現(xiàn)萎靡，總體市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)較差。午后，指數(shù)持續(xù)回升，滬指拉升翻紅，創(chuàng)指橫盤(pán)整理，券商板塊發(fā)力護(hù)盤(pán)。資金觀望情緒稍見(jiàn)緩解，兩市漲停股不斷增多。尾盤(pán)，尾盤(pán)指數(shù)再度走弱，創(chuàng)指跌3%。總體上，資金分歧較大，賺錢(qián)效應(yīng)較差。

　　截至收盤(pán)，滬指報(bào)3408.13點(diǎn)，跌1.24%，成交額為4983億元；深成指報(bào)13480.85點(diǎn)，跌2.09%，成交額為5901億元；創(chuàng)指報(bào)2612.84點(diǎn)，跌3.27%，成交額為1829億元。今日滬深股通1點(diǎn)30分開(kāi)始交易，截至收盤(pán)，北向資金依然大幅流出61.34億元，其中，滬股通凈流出22.14億元，深股通凈流出39.2億元。

　　資金流向

　　主力資金主要流入飲料制造、電力、食品加工制造三個(gè)行業(yè)，流入金額分別為13.00億元、9.07億元、5.26億元，其中散戶(hù)凈流入金額為-8.97億元、-4.21億元、5.67億元。三個(gè)板塊的漲幅分別為1.33%、2.74%、0.92%。

　　據(jù)國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)，進(jìn)入8月份，全國(guó)日發(fā)電量和統(tǒng)調(diào)用電負(fù)荷快速攀升，8月3日、10日、11日，全國(guó)日發(fā)電量和統(tǒng)調(diào)用電負(fù)荷連創(chuàng)歷史新高。華東、西南2個(gè)區(qū)域電網(wǎng)以及天津、山東等12個(gè)省級(jí)電網(wǎng)負(fù)荷累計(jì)30次創(chuàng)歷史新高。日發(fā)電量最高達(dá)到246億千瓦時(shí)，比去年峰值高出6.86億千瓦時(shí)；統(tǒng)調(diào)用電負(fù)荷最高達(dá)到10.76億千瓦，比去年峰值高出2400萬(wàn)千瓦。

　　另外，據(jù)中國(guó)能源報(bào)，我國(guó)目前整體電量富余，但局部地區(qū)局部時(shí)段存在電力缺口，部分缺口還呈現(xiàn)擴(kuò)大態(tài)勢(shì)，從側(cè)面凸顯了煤電在電力支撐方面日益重要的作用。而隨著電力市場(chǎng)機(jī)制不斷健全，當(dāng)煤電可以通過(guò)輔助服務(wù)市場(chǎng)等獲得合理收益，也將更好地發(fā)揮出調(diào)節(jié)作用。

　　川財(cái)證券認(rèn)為，全國(guó)日發(fā)電量和統(tǒng)調(diào)用電負(fù)荷連創(chuàng)新高，得益于經(jīng)濟(jì)基本面的穩(wěn)健快速發(fā)展，以及持續(xù)的高溫天氣帶來(lái)的降溫負(fù)荷拉動(dòng)，電網(wǎng)負(fù)荷持續(xù)上升，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的韌性和活力進(jìn)一步彰顯，用電需求有望持續(xù)加大。建議關(guān)注業(yè)績(jī)彈性較大的火電企業(yè)，相關(guān)標(biāo)的有：華能?chē)?guó)際、華電國(guó)際等；建議關(guān)注裝機(jī)結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)、經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)健的水電企業(yè)，相關(guān)標(biāo)的有川投能源、長(zhǎng)江電力、國(guó)投電力、華能水電等。

　　主力資金流出的板塊分別是半導(dǎo)體及元件、生物制品、電氣設(shè)備板塊，流出金額分別為80.49億元、50.28億元、46.77億元，其中散戶(hù)凈流入金額為11.17億元、19.33億元、5.47億元。

　　天風(fēng)證券認(rèn)為，回歸到基本面的本源，從中長(zhǎng)期維度上，擴(kuò)張半導(dǎo)體行業(yè)成長(zhǎng)的邊界因子依然存在，下游應(yīng)用端以5G/新能源汽車(chē)/云服務(wù)器為主線(xiàn)，具化到中國(guó)大陸地區(qū)，我們認(rèn)為“國(guó)產(chǎn)替代”是當(dāng)下時(shí)點(diǎn)的板塊邏輯，“國(guó)產(chǎn)替代”下的“成長(zhǎng)性”優(yōu)于“周期性”考慮。

　　多家中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)布七月份營(yíng)收數(shù)據(jù)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈多條戰(zhàn)線(xiàn)（設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)）均保持了上半年的增長(zhǎng)勢(shì)頭，并在7 月份繼續(xù)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。多家企業(yè)在7 月份實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長(zhǎng)率，為第三季度的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)做好了預(yù)熱。

　　覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度彰顯了下游市場(chǎng)的迅速回暖，以及5G，自動(dòng)駕駛和物聯(lián)網(wǎng)等新需求為半導(dǎo)體行業(yè)帶來(lái)的機(jī)遇。我們長(zhǎng)期看好半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的增長(zhǎng)動(dòng)能。

　　從個(gè)股來(lái)看，主力資金最青睞的3只股票分別是中國(guó)衛(wèi)星、紫金礦業(yè)、太平洋，流入金額分別為7.46億元、5.21億元、4.57億元，所對(duì)應(yīng)的漲幅分別為10.01%、2.20%、1.59%。

　　被主力資金拋棄的個(gè)股有協(xié)鑫集成、立訊精密、中芯國(guó)際，流出金額分別為12.84億元、12.75億元、11.59億元。

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責(zé)任編輯：田原