轉(zhuǎn)自：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)

　　上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 馬嘉悅）三季度以來(lái)，半導(dǎo)體板塊可謂備受機(jī)構(gòu)偏愛(ài)。私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，三季度公私募合計(jì)調(diào)研半導(dǎo)體板塊超4000次。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇勢(shì)頭愈發(fā)顯著，相關(guān)板塊有望迎來(lái)估值重估，中長(zhǎng)期布局時(shí)點(diǎn)已至。但由于該板塊前期漲幅較大，后續(xù)波動(dòng)或?qū)⒓觿。顿Y人需在交易節(jié)奏上更為謹(jǐn)慎。

　　私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年三季度共有1791家私募管理人進(jìn)行了上市公司調(diào)研，覆蓋109個(gè)申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中的1347家公司，合計(jì)調(diào)研次數(shù)為16767次。同期，157家公募基金公司調(diào)研了115個(gè)申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中的1498家A股上市公司，合計(jì)調(diào)研次數(shù)高達(dá)24062次。

　　具體來(lái)看，半導(dǎo)體是機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)掘金方向。據(jù)統(tǒng)計(jì)，三季度半導(dǎo)體板塊的公私募調(diào)研頻次超過(guò)4000次。外資頂級(jí)機(jī)構(gòu)也對(duì)半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)出濃厚興趣。淡馬錫、高盛、貝萊德、施羅德、野村投資等機(jī)構(gòu)9月密集調(diào)研半導(dǎo)體板塊企業(yè)。

　　暢力資產(chǎn)董事長(zhǎng)寶曉輝表示，工業(yè)領(lǐng)域智能化轉(zhuǎn)型以及新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，使得消費(fèi)電子不斷升級(jí)換代，對(duì)高性能半導(dǎo)體芯片的需求顯著增長(zhǎng)，為半導(dǎo)體行業(yè)提供了廣闊的成長(zhǎng)空間。與此同時(shí)，半導(dǎo)體行業(yè)正處于技術(shù)加速創(chuàng)新的周期，不斷縮小的芯片制程、更高的集成度、更低的功耗以及新興技術(shù)如人工智能、量子計(jì)算等，將帶來(lái)新的投資機(jī)會(huì)，疊加半導(dǎo)體行業(yè)估值處于底部區(qū)域，相關(guān)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的中長(zhǎng)期布局機(jī)會(huì)顯現(xiàn)。

　　值得一提的是，半導(dǎo)體板塊近期表現(xiàn)波動(dòng)顯著加劇，暴漲之后迎來(lái)快速調(diào)整，10月10日至10月11日，半導(dǎo)體指數(shù)回撤超11%。

　　對(duì)此，止于至善投資基金經(jīng)理何理坦言，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇勢(shì)頭仍非常強(qiáng)勁，且超出市場(chǎng)預(yù)期。而且從A股半導(dǎo)體上市公司最新披露的三季度業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，半導(dǎo)體行業(yè)的業(yè)績(jī)已經(jīng)出現(xiàn)了回升勢(shì)頭，9月國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備利好消息也接連涌現(xiàn)，相關(guān)板塊有望迎來(lái)估值重塑。不過(guò)受市場(chǎng)情緒變化影響，半導(dǎo)體板塊短期漲勢(shì)過(guò)快，后續(xù)波動(dòng)可能加劇，操作上盡可能控制節(jié)奏，個(gè)人投資者更需謹(jǐn)慎入場(chǎng)。

　　寶曉輝也稱(chēng)，短期來(lái)看，半導(dǎo)體板塊作為科技成長(zhǎng)股的代表之一，容易受到市場(chǎng)情緒的影響，投資者需謹(jǐn)慎選擇入場(chǎng)時(shí)機(jī)。但中長(zhǎng)期而言，半導(dǎo)體行業(yè)中的材料、半導(dǎo)體設(shè)備和汽車(chē)芯片等細(xì)分領(lǐng)域均值得重點(diǎn)挖掘和布局。

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